تحلیل بنیادی خگستر

دی ۲۰, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی خگستر

مقدمه: شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو شرکت و بازوی سرمایه گذاری گروه خودروسازی ایرانخودرو میباشد این شرکت با سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان به دلیل دارا بودن سهام بیمه ای و رونق سهام بیمه ای و خودرویی میتواند مورد توجه بازار قرار بگیرد

روند سوداوری خگستر:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۳۵۴۵۳۱
۱۳۹۱۷۱۱۱۰۶۶
۱۳۹۲۵۱۴۷۷۰
۱۳۹۳۷۴۰۱۱۰۹
۱۳۹۴۲۳۲۳۴۸

روند سوداوری خگستر با ثبات خوبی همراه بوده است اما در سال ۹۴ این روند با کاهش همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۴ خگستر :

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۴،۶،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری۴۳۸،۰۹۸۲۱۴،۵۷۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۰(۲۵۶)
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۱۲۴
جمع درامدها۴۳۸،۰۹۸۲۱۴،۴۴۶
هزینه های عمومی و اداری(۹۰،۶۰۰)(۳۷،۵۸۹)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۳۴۷،۴۹۸۱۷۶،۸۵۷
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۷۱۷۱،۳۴۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۳۴۸،۲۱۵۱۷۸،۱۹۹
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۳۴۸،۲۱۵۱۷۸،۱۹۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۳۲۱۱۹
سرمایه۱،۵۰۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰

خگستر سود سال مالی خود را برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۴را باسرمایه ۱۵۰ میلیارد تومان مبلغ ۲۳۲ ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است

سهامداران شرکت:

نام سهامداردرصد سهام
ایرانخودرو۷۸
معادن و فلزات۱،۲
هامون شمال۱،۱
بانک توسعه صادرات۱

همانطور که مشاهده میشود عمده سهام شرکت در اختیار ایرانخودرو میباشد و تنهاحدود۵ درصد از سهام شرکت به صورت شناور میباشد

بررسی پرتفوی شرکت:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هر سهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
بانک پارسیان۸،۳۱،۵۰۶۱،۱۰۹(۵۱۳،۰۰۰)
نیرو محرکه موتور سیکلت۴۳،۴۹۹۵۱،۳۱۰۱۸۰،۰۰۰
بیمه پارسیان۱۳،۹۱،۰۱۰۱،۹۹۰۲۷۰،۰۰۰
مهرکام پارس۳۵،۴۳۹۶۱،۲۳۵۲۵۰،۰۰۰
فنرسازی خاور۶۷،۶۱،۶۴۱۲،۲۴۰۴۲،۰۰۰
الکتریک خودروی شرق۱۶۱،۳۷۰۱،۳۰۲(۲،۰۰۰)
محور سازان ایرانخودرو۲۱،۷۱،۰۲۴۱،۹۰۰۴۵،۰۰۰
جمع——-—-۲۲۲،۰۰۰

بررسی پرتفوی غیر بورسی خگستر:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری سمند۳۰۴۵۰،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
الومینیوم ایرانخودرو۱۰۰۳۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰
ریخته گری ایرانخودرو۱۰۰۱۷۵،۰۰۰۱۷۵،۰۰۰
لیزینگ خودرو کار۶۶،۶۸۵،۵۴۰۸۵،۵۴۰
لیزینگ ایرانخودرو۶۶،۶۶۶،۶۰۰۶۶،۶۰۰
خدمات بیمه ایرانخودرو۱۰۰۱۰۷۵۰،۰۰۰
سایر شرکتها—۱۵۸،۳۱۰۱۵۸،۳۱۰
جمع—۱،۲۳۹،۴۴۸۲،۵۳۵،۰۰۰

در ارزش گذاری شرکتهای غیر بورسی بر مبنای اعمال پی بر ای متوسط ۵ به سود شرکتها این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ذاتی سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۲۲۲،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۱،۲۷۶،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۵،۴۷۱،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۴۶۴
ضریب NAV۷۰٪
ارزش ذاتی۳۲۴

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در سطوح ۳۲۴تومان میباشد

هم اکنون سهم در سطوح ۴۰درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله میباشد

تخمین سود سال ۹۴شرکت :

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری خگستر:

نام شرکتسهم شرکت سرمایه گذاری(میلیارد ریال)سود هر سهم(ریال)سود تقسیمی هر سهم(ریال)
بانک پارسیان۷۹۶۲۶۰
بیمه پارسیان۵۵۳۷۸۲۰۰
خدمات بیمه ایرانخودرو۸۹۷۸۱۱۷۸۱۱
سرمایه گذاری سمند۹۶۸۰۰۲۱۳

شرکت سود شرکتهای زیر مجموعه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته و به نظر نمیرسد تغییر سود چندانی داشته باشد

یکشنبه ۲۰ دی ۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم