تحلیل بنیادی توسعه صنایع بهشهر

دی ۱۹, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی توسعه صنایع بهشهر 

مقدمه: توسعه صنایع بهشهر یکی از بزرگترین هلدینگهای صنایع غذایی کشور میباشد لازم به ذکر است این شرکت دارای پرتفوی غیر بورسی بسیار مستعد و پر پتانسیل میباشد و بیشتر نیز بر اساس پرتفوی غیر بورسیش مورد توجه قرار میگیرد

روند سوداوری سالهای اخیر سهم:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۳۲۵۹۸۴
۱۳۹۱۳۰۰۹۰۷
۱۳۹۲۵۴۷۱۹۸۴
۱۳۹۳۷۱۳۳۶۲۳
۱۳۹۴۲۵۲۱۷۷۰

روند صعودی سوداوری این شرکت در سال ۹۴ به دلیل عدم وجود سود فروش سرمایه گذاری ها کاهش را نشان می دهد

پیشبینی سود سال ۹۴:

شرحپیشبینی حسابرسی نشده۹۴،۱۲،۲۹واقعی حسابرسی نشده۹۴،۹،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری۱،۸۴۶،۲۲۵۲۷۴،۵۶۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۰۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۰
جمع درامدها۱،۸۴۶،۲۲۵۲۷۴،۵۶۳
هزینه های عمومی و اداری(۵۰،۸۳۵)(۴۱،۱۲۵)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۱،۷۹۵،۳۹۰۲۳۳،۴۳۸
هزینه مالی(۲۹،۰۰۰)۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۳،۴۰۰۴،۲۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱،۷۶۹،۷۹۰۲۳۷،۶۳۸
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسر مالیات۱،۷۶۹،۷۹۰۲۳۷،۶۳۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۵۲۳۴
سرمایه۷،۰۲۱،۰۰۲۷،۰۲۱،۰۰۲

توسعه صنایع بهشهر سود هر سهم سال مالی ۹۴ خود را به ازای هر سهم ۲۵۲ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۹ ماهه ۱۳ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

سهامداران عمده وبشهر:

نام سهامداردرصد سهام
گروه توسعه ملی۴۳
سرمایه گذاری غدیر۸
صندوق بازنشستگی کشوری۸،۹
سرمایه گذاری ملی۶،۷

همانطور که مشاهده میشود مالکیت شرکت در دست هیچ سهامدار حقوقی نمیباشد به همین دلیل برای کسب کرسی های بیشتر هیئت مدیره رقابت بین سهامداران حقوقی همواره وجود دارد

بررسی پرتفوی بورسی وبشهر:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هر سهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
مارگارین۷۹،۹۱۰،۴۰۱۵،۳۰۰(۱،۴۶۸،۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر۵۷۱،۰۳۲۱،۲۶۰۱۷۰،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین۲/.۷۵۹۱،۶۵۰۲۵،۰۰۰
جمع——-—-(۱،۲۷۳،۰۰۰)

حدود ۴۸ درصد از ارزش شرکتهای بورسی و پرتفوی بورسی شرکت را مارگارین تشکیل داده است که وبشهر مالک ان میباشد

پرتفوی غیر بورسی وبشهر:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
صنایع شیر ایران۳۲،۲۱،۶۶۴،۷۷۱۳،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر۹۳۷۴۴،۰۰۰۱،۲۰۰،۰۰۰
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر۹۹،۵۷۱۶،۳۹۶۴،۱۴۰،۰۰۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر۹۰۳۱۴،۹۹۳۹۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری سرامد صنایع بهشهر۵۴٫۹۴۳۸،۴۱۰۹۶۰،۰۰۰
به بخش۹۰۶۲۹،۸۸۰۲،۵۰۲،۰۰۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر۹۹٫۸۶۱۴،۶۵۰۷۲۰،۰۰۰
صافولا بهشهر۹،۵۷۰،۲۹۸۳۶۰،۰۰۰
صنعتی بهپاک۷۴٫۷۲۴۰،۶۷۸۸۵۵،۰۰۰
بیه نوین۶،۳۲۵،۷۳۲۹۰،۰۰۰
جمع—۵،۷۲۱،۰۰۰۱۴،۷۲۰،۰۰۰

محاسبه NAV و ارزش ذاتی هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده(۱،۸۳۴،۰۰۰)
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۸،۹۹۹،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۸،۶۲۷،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۱،۲۰۸،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۷،۰۲۱،۰۰۲،۰۰۰
NAV۲۴۲
ضریب NAV۷۰٪
ارزش ذاتی۱۷۰

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی شرکت در محدوده ۱۷۰تومان قرار دارد که سهم هم اکنون در سطوح ۵۸ درصد ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری وبشهر:

نام شرکتسهم شرکت سرمایه گذاری(میلیاردریال)سود هر سهم(ریال)سود تقسیمی(ریال)
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع۴۰۲۶۵۷۵۴۰
مدیریت شوینده توسعه صنایع بهشهر۳۹۰۶۸۱۵۴۵
به بخش۱۹۸۴۴۹۳۱۵
صافولای بهشهر۱۶۸۵۵۶۷۲۳۹۵

همانطور که مشاهده میشود عمده سودشرکت ازطریق شرکت های گروه شوینده بهشهر و ساختمان گروه صنایع بهشهر حاصل میشود

علت کاهش سود سرمایه گذاری های  ۹۴ به نسبت سال ۹۳ عدم تکرار درامد متفرقه میباشد در غیر اینصورت سود سرمایه گذاری ها تغییرچندانی  نداشته است

شرکت تنها از طریق افزایش سود تقسیمی سود شرکتهای غیر بورسی قادر به شناسایی سود بالاتر میباشد

شنبه ۱۹ دی ۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم