تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

دی ۱۹, ۱۳۹۴

­­

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی

مقدمه:سرمایه گذاری پتروشیمی با سرمایه ۱۸۲ میلیارد تومان اخیرا به دلیل رشد قیمت و سوداوری شرکتهای زیر مجموعه خود به خصوص شرکتهای لاستیکی و تولید کربن با اقبال بازار همراه شده است

روند سوداوری وپترو:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱۱۵۵۲۸۱
۱۳۹۲۸۲۱۴۸
۱۳۹۳۱۴۶۲۶۶
۱۳۹۴۱۵۰۲۷۳
۱۳۹۵۸۷۱۵۷

سود شرکت در سال ۹۵ با روند نزولی و منفی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۵:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۲،۳۱۹۴،۸،۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها۲۲۹،۰۵۸۷۵،۲۲۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۰۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۷،۹۸۲۰
جمع درامدها۲۳۷،۰۴۰۷۵،۲۲۴
هزینه های اداری و عمومی(۱۰۴،۴۰۰)(۵۷،۶۵۴)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۱۳۲،۶۴۰۱۷،۵۷۰
هزینه مالی(۱،۰۰۰)۰
درامدهای متفرقه۲۶،۰۵۳۲۶،۰۵۳
سود و زیان قبل از کسر مالیات۱۵۷،۶۹۳۴۳،۶۲۳
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات۱۵۷،۶۹۳۴۳،۶۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات۸۷۲۴
سرمایه۱،۸۲۰،۰۰۰۱،۸۲۰،۰۰۰

وپترو سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۵ به ازای هر سهم ۸۷ریال پیشبینی کرده است که در عملکرد ۶ ماهه ۲۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

سیاست تقسیم سود شرکت در مجامع نیز تقسیم ۱۰ درصد سود میباشد

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
پتروشیمی تامین۳۶،۱
تامین اجتماعی۳۳
تعادونی وزارت بهداشت۲،۶

تعاونی وزارت بهداشت مدتی است در حال خرید سهام این شرکت میباشد

بررسی پرتفوی بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هر سهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
سرمایه گذاری ساختمان۷،۷۳،۰۳۸۱،۹۴۷(۹۱،۰۰۰)
کربن۳۹۱،۷۴۴۳،۶۰۰۱۷۸،۰۰۰
گازلوله۴۸،۵۱،۴۲۰۳،۱۰۰۳۱۰،۰۰۰
تکین کو۵۸،۳۱،۳۷۶۵،۶۰۰۲۲۰،۰۰۰
پتروشیمی فناوران۱۷،۲۵۰۱۶،۶۸۰۹۰،۰۰۰
دوده صنعتی پارس۱۳،۲۲،۷۹۱۲،۵۰۰(۵،۰۰۰)
پتروشیمی خارک۴/.۴،۶۹۶۱۲،۱۵۰۵۹،۰۰۰
لاستیک سهند۷،۵۲،۴۴۴۵،۰۰۰۲۵،۰۰۰
جمع—-—-—-۷۶۶،۰۰۰

vepetro940919

بررسی پرتفوی غیر بورسی وپترو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری هامون کیش۹۹،۹۶۹۹،۲۰۰۹۰۰،۰۰۰
پتروشیمی الیانس۰۲۰۵،۷۲۲۴۰۰،۰۰۰
پتروشیمی کارون۲۰،۴۱۷۲،۵۰۰۳۵۰،۰۰۰
شیمی بافت۶۵،۴۱۵۴،۶۲۴۷۲۰،۰۰۰
جمع—-۱،۴۹۵،۵۰۰۲،۳۷۰،۰۰۰

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۶ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۷۶۶،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۸۷۴،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۳،۰۷۲،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۳۰۳،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۱،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۷۶
ضریب ان ای وی۷۰٪
ارز ذاتی۱۹۳

همانطور که مشاهده میشود سهم با ارزش ذاتی خود فاصله دارد

بررسی روند سوداوری شرکت:

بیش از ۳۸ درصد از سود شرکت سود تقیمی از شرکت خارج بورسی شیمی بافت میباشد که وپترو سیاست تقسیم سود ۸۰درصدی را در شیمی باف دنبال میکند که تقسیم سود مناسبی میباشد

فعلا شرکت پتانسیل رشد سوداوری چندانی نداشته و در صورت تحول در سود شرکتهای زیر مجموعه به خصوص شیمی بافت یا فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه  میتوان به رشد سوداوری شرکت خوشبین بود

شنبه ۱۹ دی ۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم