سال	سود هر سهم(ریال)	سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰	۵۶۷	۵۶
۱۳۹۱	۶۹۶	۶۹
۱۳۹۲	۲۲۹۷	۲۲۹
۱۳۹۳	۴۰۶	۲۳۶
۱۳۹۴	۴۲۴	۲۴۶

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است و افزایش نرخ دارو همچنان روند صعودی سهم را تشدید کرده است

پیشبینی سود سال ۹۴ شرکت:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۴،۱۲،۲۹	۹۴،۶،۳۱
فروش	۱،۰۶۰،۸۵۱	۵۱۹،۷۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۹۰،۱۴۴)	(۳۰۳،۰۴۶)
سود و زیان ناخالص	۴۷۰،۷۰۷	۲۱۶،۷۰۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۴،۹۷۷)	(۲۸،۹۰۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۰۰۰	۸۱۹
سود و زیان عملیاتی	۴۲۱،۷۳۰	۱۸۸،۶۲۱
هزینه های مالی	(۱۲۳،۶۲۵)	(۶۰،۶۱۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۷،۵۰۰	۳،۶۴۳
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۰۰	۱،۹۷۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۰۶،۱۰۵	۱۳۳،۶۲۴
مالیات	(۶۰،۶۴۸)	(۲۶،۳۱۶)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۴۵،۶۳۷	۱۰۷،۳۰۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۴	۱۸۵
سرمایه	۵۸۰،۰۰۰	۵۸۰،۰۰۰

دارویی امین سود سال ۹۴خود را به ازای هر سهم ۴۲۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد۶ ماهه موفق به پوشش ۴۴درصدی بودجه خود شده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول و قرص میباشد

نوع محصول	واحد	مقدار فروشسال ۹۴	قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۴	مقدار فروش۶ماهه۹۴	قیمت فروش(هر واحد /تومان)۶ماهه۹۴
شربت	شیشه	۱۷،۰۹۶،۰۰۰	۹۰۹	۷،۹۹۹،۰۰۰	۹۵۴
قطره	شیشه	۱۳،۸۲۶،۰۰۰	۱،۱۳۲	۶،۴۱۰،۰۰۰	۱،۲۵۳
قرص	عدد	۵۰۶،۷۰۱،۰۰۰	۳۷	۲۱۲،۷۵۶،۰۰۰	۴۰
دراژه	عدد	۴۸۹،۷۹۴،۰۰۰	۶۰	۲۶۷،۸۵۹،۰۰۰	۵۴
کپسول	عدد	۳۲۳،۵۲۰،۰۰۰	۸۱	۱۵۴،۰۴۷،۰۰۰	۸۵

نرخ فروش محصولات شرکت در سطوح پایین پیشبینی نموده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت برای سال ۹۴ صادرات ۶۶۵ هزاردلاری را با نرخ هردلار۳۱۹۰ تومان در دستور کار دارد

۱-واردات مواد اولیه:

همچنین شرکت برنامه واردات ۶،۹ میلیون دلاری را با نرخ ۳۱۹۰تومان برای سال ۹۴ در دستور کار خود دارد

شرکت در عملکرد۶ صادراتی نداشته اما واردات ۱،۴ میلیون دلاری با دلار۲۹۵۰ تومانی را انجام داده است

صادرات :

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۶۶۵،۰۰۰	۲۱،۹۰۰	۲۱،۲۱۷

واردات :

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۶،۹۰۰،۰۰۰	۲۱،۹۰۰	۲۲۱،۱۳۰

واردات۶ ماهه:

نام ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ(میلیون ریال)
دلار	۱،۴۲۷،۰۰۰	۲۹،۵۰۰	۴۲،۱۱۲

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۸۱،۰۰۰	۸۱
دستمزد مستقیم	۳۲،۰۰۰	۵
سربار	۷۷،۰۰۰	۱۴

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

مواد اولیه:

شرکت ریز مواد اولیه خود را منتشر نکرده است اما با فروش۴۸ درصدی مصرف ۵۰ درصدی مواد اولیه را در ۶ ماهه داشته پیشبینیب میشود بهای تمام شده شرکت به سطح ۵۰ میلیارد تومان برسد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
دارویی کوثر	۴۵،۹
پارس دارو	۱۶
خیریه امیرالمومنین	۳
الحاوی	۲،۳

نتیجه گیری:

برای مواد اولیه انتظار رشد ۲ میلیارد تومانی و برای فروش انتظار نرخ های ۶ ماهه را داریم:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش۶ ماههسال ۹۴	قیمت فروش(هر واحد/تومان)۶ماهه سال۹۴
شربت	شیشه	۹،۱۰۱،۰۰۰	۹۵۴
قطره	شیشه	۷،۴۱۶،۰۰۰	۱،۲۵۳
قرص	عدد	۲۹۳،۹۴۵،۰۰۰	۴۰
دراژه	عدد	۲۲۱،۹۳۵،۰۰۰	۵۴
کپسول	عدد	۱۶۹،۴۷۳،۰۰۰	۸۵

مبلغ فروش

فروش۶ ماهه میلیون ریال	۵۱۹،۷۵۳
فروش ۶ ماهه دوم میلیون ریال	۵۶۱،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۱،۰۸۰،۷۵۳

تخمین سود۹۴

شرح	پیشبینی ۹۴
سال مالی منتهی به	۹۴،۱۲،۲۹
فروش	۱،۰۸۰،۷۵۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۱۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴۷۰،۷۵۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۴،۹۷۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴۲۱،۷۷۶
هزینه های مالی	(۱۲۳،۶۲۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۷،۵۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۵۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۰۶،۱۵۱
مالیات	(۶۰،۶۴۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲۴۵،۵۰۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۴۲۴
سرمایه	۵۸۰،۰۰۰

همانطور که مشاهده می شود به دلیل رشد قیمت ارز دولتی شرکت جای رشد سوداوری نخواهد داشت

تحلیل بنیادی دارویی امین

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی دارویی امین

روش‌های جایگزین پرداخت