تحلیل بنیادی تاپیکو

مهر ۲۹, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی تاپیکو

مقدمه: هلدینگ پتروشیمی سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با سرمایه ۴۳۵۰ میلیارد تومانی به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای پتروشیمی بازار سرمایه شناخته میشود

روند سوداوری تاپیکو:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۱۱۶۷۱۷۱۸۴
۱۳۹۲۵۶۱۱۶۲۶۵
۱۳۹۳۸۲۰۳۵۶۸۱
۱۳۹۴۵۸۷۲۵۵۴۲
۱۳۹۵۵۵۰۲۳۹۲۲

روند سوداوری تاپیکو در دو سالاخیر کمی روند نزولی پیدا کرده است

پیشبینی سود تاپیکو در سال ۹۴:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۵،۲،۳۱۹۴،۵،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها۱۹،۸۵۰،۳۱۱۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها۹،۳۹۳،۰۲۱۰
سود حاصل از سایر فعالیتها۰۰
جمع درامدها۲۹،۲۴۶،۳۳۲۰
هزینه های اداری و عمومی(۸۶،۶۴۰)(۱۲،۳۵۱)
خالص سایردرامدها(هزینه ها) عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۲۹،۱۶۱،۶۹۲(۱۲،۳۵۱)
هزینه مالی(۶،۱۸۹،۷۸۹)(۱،۴۸۷،۴۱۳)
درامدهای متفرقه۹۵۰،۰۰۰۵۷۵،۰۲۹
سود و زیان قبل از کسر مالیات۲۳،۹۲۱،۹۰۳(۹۲۴،۷۳۵)
مالیات۰۰
سود خالص پس از کسر مالیات۲۳،۹۲۱،۹۰۳(۹۲۴،۷۳۵)
سود هر سهم پس از کسر مالیات۵۵۰(۲۱)
سرمایه۴۳،۵۰۰،۰۰۰۴۳،۵۰۰،۰۰۰

تاپیکو سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۴به ازای هر سهم ۵۵۰ریال پیشبینی کرده است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی۸۴،۷
اینده سازان رفاه پردیس۶،۸
بیمه روستاییان و عشایر۱،۹

بررسی پرتفوی بورسی تایکو:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هر سهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
هلدینگ خلیج فارس۸،۵۲۲،۲۵۰۱۰،۸۹۲(۲۳،۹۸۰،۰۰۰)
پتروشیمی مارون۱۲،۵۷،۸۲۵۳۲،۵۷۰۱۲،۳۷۰،۰۰۰
پتروشیمی فن اوران۴۸،۲۵،۸۷۰۱۷،۲۰۰۵،۲۰۰،۰۰۰
پتروشیمی جم۲۲،۷۱،۰۷۱۷،۴۰۰۱۳،۷۹۳،۰۰۰
پتروشیمی خراسان۴۱،۷۱،۹۹۸۶،۲۵۰۳،۱۵۰،۰۰۰
پتروشیمی اراک۲۰۱،۸۸۴۴،۶۲۰۲،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی خارک۲۲،۲۱،۹۱۵۱۲،۸۰۰۴،۸۶۰،۰۰۰
سرمایه گذاری پتروشیمی۳۵،۸۱،۲۷۶۱،۷۷۰۳۲۰،۰۰۰
لاستیک کرمان۵۱،۱۸۹۱۳،۴۴۰۲،۱۸۰،۰۰۰
نفت ایرانول۴۷،۵۱،۲۳۶۹،۵۰۰۳،۹۳۰،۰۰۰
پتروشیمی ابادان۵۶،۷۱،۶۱۳۲،۳۰۰۲۴۶،۰۰۰
پالایش نفت اصفهان۱،۸۳،۰۰۵۲،۵۴۰(۸۴،۰۰۰)
نفت پاسارگاد۵۰،۵۱،۳۷۷۱۴،۶۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی شیراز۳،۵۴۱۷۳،۳۰۰۵۲۲،۰۰۰
جمع—-—-—-۲۸،۷۷۰،۰۰۰

ta9407210

بررسی پرتفوی غیر بورسی 

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
نفت ستاره خلیج فارس۳۸،۷۱۲،۵۸۵،۱۳۶۳۲،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی غدیر۹۰۱،۸۵۰،۷۹۱۲،۰۰۰،۰۰۰
پتروشیمی مروارید۱۷۱،۴۰۷،۶۰۰۳،۲۵۰،۰۰۰
پتروشیمی برزویه۱۷۱،۰۶۵،۰۰۰۶،۵۰۰،۰۰۰
پتروشیمی ایلام۱۷۱،۸۰۶،۰۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰
پرسی ایران گاز۵۰۲۰۹،۷۱۶۱،۲۰۰،۰۰۰
صنایع لاستیک یزد۳۶،۱۱۰۱،۷۶۸۷۵۰،۰۰۰
توسعه تجارت تامین اجتماعی۱۰۰۱۵،۶۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰
سایر—-۱،۱۸۰،۰۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰
جمع—-۲۰،۲۲۲،۸۳۶۵۲،۲۰۰،۰۰۰

شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۵ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۲۸،۷۷۰،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۳۱،۹۷۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۵۴،۲۹۰،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۰
تعداد سهام شرکت۴۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۶۴
ضریب NAV۸۰٪
ارزش ذاتی۲۱۱

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی تاپیکو در سطوح قیمتی ۲۱۱تومان قرار گرفته است

شرکت هم اکنون در سطوح ۸۲ درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله بوده است

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری تاپیکو:

 

نام شرکتسهم شرکت سرمایه گذاری(میلیاردریال)سود هر سهم(ریال)سود تقسیمی(ریال)
پتروشیمی فن اوران۱۴۱۹۳۶۴۷۳۱۰۰
پتروشیمی خارک۱۰۹۵۲۹۰۲۲۴۶۷
نفت پاسارگاد۹۳۹۳۴۳۱۳۱۰۰
پتروشیمی خراسان۱۱۷۷۱۷۵۲۱۵۷۷
پتروشیمی جم۲۹۹۳۱۵۲۷۱۳۷۴
پتروشیمی مارون۲۶۲۸۵۸۰۳۵۲۲۳
پتروشیمی برزویه۲۴۷۷۲۲۲۸۱۱۳۶
هلدینگ خلیج فارس۳۵۱۹۲۰۰۲۱۶۷۰
سایر۳۶۰۲—-—-

برای سال ۹۵سود شرکت از دو بخش تشکیل شده است:

ta940729

همانطور که مشاهده میشود حدود ۳۲ درصد ازدرامد سال ۹۵ مربوط به سود فروش سرمایه گذاریها میباشد

که شرکت در این خصوص قصد  خروج از سهام شرکتهای سلولوزی خود را برای سال مالی ۹۵ را در دستور کار دارد

چهارشنبه ۲۹ مهر ۹۴

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم