تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید

مهر ۲۶, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید 

مقمه: سرمایه گذاری امید با سرمایه ۳۰۰۰ میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری با محوریت سرمایه گذاری در صنایع معدنی میباشد سرمایه گذاری امید از شرکتهای زیر مجموعه بانک سپه میباشد که فعالیت گسترده ای را در دو صنعت سنگ اهن و سیمان دارد

روند سوداوری امید:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۶۰۰۶۰۰
۱۳۹۱۸۶۹۸۶۹
۱۳۹۲۷۶۵۱۵۳۴۱
۱۳۹۳۶۰۴۱۸۱۳۳
۱۳۹۴۵۱۱۱۵۳۳۹

سرمایه گذاری امید سود طی سالهای اخیر با روند جهشی رو به رشد سوداوری مواجه بوده است اما برای سال ۹۴ شیب صعودی سوداوری شرکت متوقف شده است

پیشبینی سود سال۹۴:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۴،۱۰،۳۰۹۴،۴،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری۱۳،۹۶۴،۱۶۳۸،۵۱۵،۳۳۶
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری۶۴۰،۷۹۲۵۰۶
سود حاصل از سایر فعالیتها۵۵۳،۳۹۶۲۷۶،۶۹۸
جمع درامدها۱۵،۱۵۸،۳۵۱۸،۷۹۲،۵۴۰
هزینه های عمومی و اداری(۸۸،۶۹۷)(۵۴،۰۳۱)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)۰۰
سود و زیان عملیاتی۱۵،۰۶۹،۶۵۴۸،۷۳۸،۵۰۹
هزینه مالی۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۲۷۱،۵۴۰۲۵،۷۶۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱۵،۳۴۱،۱۹۴۸،۷۶۴،۲۶۹
مالیات۰(۱،۲۸۴)
سود و زیان پس از کسر مالیات۱۵،۳۴۱،۱۹۴۸،۷۶۲،۹۸۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۵۱۱۲۹۲
سرمایه۳۰،۰۰۰،۰۰۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰

سرمایه گذاری امید سود هر سهم سال مالی ۹۴ خود را به ازای هر سهم ۵۱۱ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

پرتفوی بورسی وامید:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(هرسهم ریال)ارزش بازار(هر سهم ریال)افزایش (کاهش) ارزش
گلگهر۲۸،۵۱،۰۷۴۱،۹۷۰۶،۱۸۰،۰۰۰
چادرملو۳۷،۷۹۸۴۲،۵۱۰۹،۸۱۰،۰۰۰
سرمایه گذاری سپه۶۹،۷۱،۰۳۷۱،۵۲۰۱،۱۸۰،۰۰۰
نفت و گاز پارسیان۱،۲۴،۰۷۵۲،۴۵۰(۶۰۰،۰۰۰)
سیمان هرمزگان۴۱،۷۵،۸۵۹۵،۱۰۰(۱۷۴،۰۰۰)
حق تقدم سیمان هرمزگان۴۱،۷۵،۸۶۰۴،۱۰۰(۴۰۰،۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس۶/.۱۵،۱۷۹۳،۸۰۰(۹۶۰،۰۰۰)
سرمایه گذاری ملی۱۰،۸۱،۲۴۴۱،۵۷۰۲۴۰،۰۰۰
هلدینگ خلیج فارس۲/.۸،۹۲۵۱۰،۶۶۰۱۱۳،۵۰۰
سیمان ایلام۴۷۱،۵۷۹۵،۹۸۰۸۵۵،۰۰۰
پتروشیمی پردیس۴/.۹،۵۱۹۱۰،۰۰۰۱۴،۰۰۰
حق تقدم پتروشیمی پردیس۴/.۱،۱۷۲۷،۶۱۰(۵۰،۰۰۰)
کویر تایر۶۸،۶۱،۳۸۱۶،۳۰۰۲،۷۸۸،۰۰۰
جمع—-—-—-۱۹،۴۵۶،۰۰۰

عمده ارزش بازار پرتفوی امید را دو شرکت سنگ اهنی چادرملو و گلگهر و سیمان هرمزگان و سرمایه گذاری سپه تشکیل داده است

تاثیر شرکتهای بورسی در پرتفوی وامید:

omid940725

بررسی پرتفوی غیر بورسی وامید:

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
سرمایه گذاری صنایع معدنی امید۱۰۰۴۹۹،۹۹۶۱،۴۵۰،۰۰۰
سرمایه گذاری ساختمانی سپه۱۰۰۲،۰۰۲،۰۰۰۵،۲۵۰،۰۰۰
سنگ اهن گهر زمین۲۷،۵۳۲۹،۹۹۷۵۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری گوهران امید۱۰۰۱،۹۹۹،۲۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
سیمان ساوه۱۹۱۲۳،۸۸۰۵۰۰،۰۰۰
زرین پرشیای امید۱۰۰۲۹۹،۹۶۶۴۰۰،۰۰۰
پتروامید اسیا۱۰۰۱،۹۹۹،۹۸۸۲،۰۰۰،۰۰۰
لیزینگ امید۵۵۲۰۸،۶۲۴۴۹۰،۰۰۰
مدیریت انرژی تابان هور۱۰۰۲،۲۹۹،۰۰۰۳،۷۵۰،۰۰۰
تامین سرمایه امید۱۷۵۵۵،۷۹۰۶۰۰،۰۰۰
سایر—۳،۶۱۶،۰۰۰۳،۶۱۶،۰۰۰
جمع—۱۳،۹۳۴،۶۴۳۲۲،۵۵۶،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
بانک سپه۷۰،۴
صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها۱۶،۶
بانک توسعه صادرات۲،۵
تامین اتیه کارکنان بانک سپه۴،۷
سرمایه گذاری سپه۱،۳

همانطور که مشاهده میشود شرکت سهام شناور چندانی در بازار نداد و کل سهام شناور شرکت حدود۴درصد میباشد

محاسبه NAV و ارزش ذاتی سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده۱۹،۴۵۶،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده۸،۶۲۱،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام۴۷،۳۵۸،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها۱۷۳،۰۰۰
تعداد سهام شرکت۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV۲۵۲
ضریب NAV۷۰٪
ارزش ذاتی۱۷۶

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی امید در محدوده قیمتی ۱۷۶تومان قرار گرفته است که مصادف است با قیمت فعلی تابلوی سهم

پیشبینی سود شرکت در سال۹۴:

عمده سود شرکت توسط گلگهر و چادرملو تامین میشود

و شرکت در عملکرد ۶ ماهه سود این دو شرکت به همراه چند شرکت دیگر را شناسایی کرده است تنها افزایش سود شرکتهای خارج بورسی شرکت میتواند تاثیرات اندکی بر سود حاصل از سرمایه گذاریهای امید بگذارد

یکشنبه ۲۶ مهر۹۴

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم