تحلیل بنیادی سیمان داراب

مهر ۱۴, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی سیمان داراب 

مقدمه: سیمان داراب با سرمایه ۹۰میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲،۳ میلیون تن انواع سیمان خاکستری در منطقه محروم در جنوب غربی استان فارس قرار دارد و از شرکتهای با سوداوری بالا در گروه سیمانی میباشد

روند سوداوری ساراب:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۶۸۵۲۵۷
۱۳۹۱۸۰۱۳۰۰
۱۳۹۲۵۹۰۳۵۴
۱۳۹۳۳۰۰۲۷۰
۱۳۹۴۳۴۴۳۰۹

روند سود اوری سیمان داراب با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۴سیمان داراب:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده 
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۴،۳،۳۱
فروش۱،۱۶۹،۹۰۰۲۲۰،۵۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۸۵۸،۸۶۳)(۱۶۶،۸۴۹)
سود و زیان ناخالص۳۱۱،۰۳۷۵۳،۷۲۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۵۷،۱۵۴)(۱۳،۲۵۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۲۵۳،۸۸۳۴۰،۴۷۱
هزینه های مالی(۲۵،۲۲۸)(۶،۳۵۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۷۳،۹۹۳۳۸،۲۷۳
درامدها(هزینه های) متفرقه۴۲،۵۶۴۷،۵۲۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۳۴۵،۲۱۲۷۹،۹۰۵
مالیات(۳۵،۸۲۷)(۷،۰۹۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات۳۰۹،۳۸۵۷۲،۸۱۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات۳۴۴۸۱
سرمایه۹۰۰،۰۰۰۹۰۰،۰۰۰

سیمان داراب سود هر سهم سال مالی ۹۴ سود خود را باسرمایه ۹۰ میلیارد تومانی به ازای هر سهم رقم ۳۴۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش۲۴ درصدی بودجه خود شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصولمقدار فروش(تن)سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/تومان)سال ۹۴مقدار فروش(تن)۳ماهه سال۹۴قیمت فروش (هر تن/تومان)۳ماهه سال۹۴
سیمان پاکتی پوزولانی۵۰،۰۰۰۱۰۷،۰۰۰۴۴،۲۴۷۹۷،۰۰۰
سیمان فله تیپ۲۳۷۰،۰۰۰۹۲،۰۰۰۱۰۰،۲۲۹۹۰،۰۰۰
سیمان پاکتی تیپ ۲۴۰۰،۰۰۰۱۰۹،۰۰۰۶۴،۵۹۲۱۱۰،۰۰۰
کلینکر۳۰۰،۰۰۰۷۰،۰۰۰۰۰
سیمان پاکتی صادراتی۱۳۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰۴،۳۹۷۹۰،۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۹۱،۴۲۰۱۱
دستمزد مستقیم۶۴،۱۹۵۸
سربار۷۰۳،۲۴۵۸۱

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایشنرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری سپه۱۸،۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان۳،۶
سرمایه گذاری سیمان سپاهان۳،۴
سیمان شمال۴،۷
سرمایه گذاری تدبیر۵

سرمایه گذاریها:

حدود ۲۴ درصد از سود خالص سیمان داراب در سال ۹۴ حاصل از سود شرکتهای زیر مجموعه میباشد

عمده سود سرمایه گذاریها مربوط به سود شرکت سیمان دشتستان میباشد

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)سهم شرکت سرمایه گذاری در سال۹۴(میلیون ریال)
سیمان تهران۱۴۵،۰۸۰۸،۸۱۲
سیمان دشتستان۱۶۱۸۲،۹۱۲۲،۲۵۸
سایر شرکتهای سیمانی——-۴۲،۹۲۳

شرکت سود شرکت های سیمانی را برای سال ۹۴ در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

نتیجه گیری:

شرکت نرخ فروش و بهای تمام شده را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است اما به دلیل رکود احتمال کاهش فروش سیمان به نسبت بودجه وجود دارد در صرت کاهش هر ۱۰ درصد فروش به بودجه ذیل خواهیم رسید:

شرحپیشبینی ۹۴
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹
فروش۱،۰۵۳،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۷۸۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۲۷۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۵۷،۱۵۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰
سود و زیان عملیاتی۲۱۵،۸۴۶
هزینه های مالی(۲۵،۲۲۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۷۳،۹۹۳
درامدها(هزینه های) متفرقه۴۲،۵۶۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۳۰۷،۱۷۵
مالیات(۳۱،۹۵۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات۲۷۵،۲۲۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۳۰۵
سرمایه۹۰۰،۰۰۰

هر ده درصد کاهش فروش حدود ۳ تومان از سود شرکت را با کاشه همراه می سازد

چهارشنبه ۱۵ مهر ۹۴

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم