تحلیل بنیادی سیمان شمال

مهر ۱۰, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی سیمان شمال 

مقدمه: سیمان شمال با سرمایه ۸۲ میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۱،۲ میلیون تن انواع سیمان خاکستری و سیمان سفید در منطقه محروم درجاده ابعلی دماوند قرار دارد این شرکت به نسبت سرمایه خود از ظرفیت تولیدی پایینی برخوردار میباشد

روند سوداوری:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۲۰۷۱۷۱
۱۳۹۱۲۷۸۲۳۰
۱۳۹۲۵۳۷۴۴۴
۱۳۹۳۶۳۷۵۲۷
۱۳۹۴۴۵۷۳۷۸

روند سود اوری سیمان شمال در سال ۹۴ به دلیل رکود شدید با روند کاهشی همراه شده است

پیشبینی سود سال ۹۴سیمان شمال:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده 
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۴،۳،۳۱
فروش۱،۲۵۸،۰۷۱۱۷۰،۲۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱،۰۱۲،۴۲۶)(۱۵۵،۷۷۳)
سود و زیان ناخالص۲۴۵،۶۴۵۱۴،۴۸۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۹،۲۶۷)(۱۳،۶۷۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰۰
سود و زیان عملیاتی۲۰۶،۳۷۸۸۱۹
هزینه های مالی(۱۴،۲۹۰)(۳،۵۳۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۲۲۲،۹۴۶۱۸۵،۷۲۹
درامدها(هزینه های) متفرقه۲،۰۰۰۴۰۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴۱۷،۰۳۴۱۸۳،۴۱۵
مالیات(۳۹،۲۹۴)۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۳۷۷،۷۴۰۱۸۳،۴۱۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۴۵۷۲۲۲
سرمایه۸۲۶،۹۷۸۸۲۶،۹۷۸

سیمان شمال سود هر سهم سال مالی ۹۴ خود را باسرمایه ۸۲،۶ میلیارد تومانی به ازای هر سهم رقم ۴۵۷ریال اعلام نموده است

شرکت پوشش۴۹درصدی را در عملکرد ۳ ماهه به همراه داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان شمال:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصولمقدار فروش(تن)سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/تومان)سال ۹۴مقدار فروش(تن)۳ماههقیمت فروش (هر تن/تومان)۳ماهه
سیمان سفید۴۸،۹۶۰۱۸۲،۳۰۰۶،۷۵۴۱۵۲،۳۰۰
سیمان پاکتی تیپ۲۴۳۰،۱۴۰۱۱۸،۰۰۰۷۹،۲۸۴۹۸،۴۰۰
سیمان فله تیپ ۲۶۴۵،۲۱۰۱۰۲،۵۰۰۱۰۶،۸۸۴۷۶،۶۰۰

همانطور که مشاهده میشود نرخ های فروش کمتر از بودجه شرکت می باشد

تنها نرخ سیمان فله در مقطع فعلی ۸۴ هزار تومان می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان شمال:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۱۵۱،۸۱۷۱۸
دستمزد مستقیم۲۰،۷۶۱۲
سربار۶۶۴،۳۳۰۸۰

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت برای سال ۹۴افزایش قیمت حاملهای انرژی را در بودجه خود لحاظ کرده است

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامداردرصد سهام
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان۶۵،۴
سرمایه گذاری بانک مسکن۶،۵
مالی مهر ایندگان۵،۲
سرمایه گذاری پویا۲،۲
بیمه ایران۱،۹
سرمایه گذاری ملی۱،۴

سرمایه گذاریها:

حدود ۵۹درصد از سود خالص سیمان شمال در سال ۹۴ حاصل از سود شرکتهای زیر مجموعه میباشد

عمده سود سرمایه گذاریها مربوط به سود شرکت سیمان مازندران و غرب میباشد

نام شرکتدرصد مالکیتبهای تمام شده(میلیون ریال)سهم شرکت سرمایه گذاری در سال۹۴(میلیون ریال)
سیمان مازندران۱۹۱۴۰،۰۱۲۱۲۲،۳۶۳
سیمان غرب۱۰،۲۱۵۷،۲۲۳۲۹،۰۹۲
سیمان فیروزکوه۱۹،۹۷۷۶،۰۷۱—-

سود شرکتهای سیمان مازندران و غرب در عملکرد ۳ ماهه شناسایی شده است

نتیجه گیری:

در این بخش فروش  شرکت را با نرخ های فعلی سیمان تخمین میزنیم:

نوع محصولمقدار فروش(تن)باقی مانده سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/تومان)باقی مانده سال ۹۴
سیمان سفید۴۲،۲۰۶۱۵۲،۳۰۰
سیمان پاکتی تیپ۲۳۵۰،۸۵۶۹۸،۴۰۰
سیمان فله تیپ ۲۵۳۸،۳۲۶۸۴،۰۰۰

مبلغ فروش

فروش ۳ ماهه میلیون ریال۱۷۰،۲۶۲
فروش ۹ ماهه باقی مانده سال میلیون ریال۸۶۱،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال۱،۰۳۱،۲۶۲

تخمین سود

شرحپیشبینی ۹۴
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹
فروش۱،۰۳۱،۲۶۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱،۰۱۲،۴۲۶)
سود و زیان ناخالص۱۸،۸۳۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۳۹،۲۶۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۰
سود و زیان عملیاتی(۲۰،۴۳۱)
هزینه های مالی(۱۴،۲۹۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۲۲۲،۹۴۶
درامدها(هزینه های) متفرقه۲،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۱۹۰،۲۲۵
مالیات۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۲۹۰،۲۲۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۳۰
سرمایه۸۲۶،۹۷۸

همانطور که مشاهده میشود سیمان شمال می تواند  به سود ۲۳تومانی را دارا میباشد

جمعه  ۱۰ مهر ۹۴

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم