تحلیل بنیادی زامیاد

مهر ۴, ۱۳۹۴

­

تحلیل بنیادی زامیاد

مقدمه: زامیاد با سرمایه ۲۴۰ میلیارد تومانی در زمینه تولید خودروهای تجاری یا کار فعال میباشد این شرکت عمدتا در زمینه تولید انواع نیسان و کامیون های سبک فعال میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۰۳۰۷۲
۱۳۹۱(۲۲۱)(۵۳۱)
۱۳۹۲۵۱۱۲۲
۱۳۹۳۳۷
۱۳۹۴۲۵۵۹

همانطور که از جدول بالا مشخص است سال ۹۱ این شرکت به دلیل فشار تحریمها و افزایش شدید بهای تمام شده و کاهش قابل توجه تولید و فروش با زیاندهی همراه بوده است که این روند برای سال ۹۲ و ۹۳ تا حدودی بهبود یافته است و برای سال ۹۴ به دلیل رکود احتمال کاهش سود شرکت و حتی زیاندهی بعید نیست

پیشبینی سود سال ۹۴ شرکت:

شرحپیشبینی حسابرسی نشدهواقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۴،۳،۳۱
فروش۱۳،۷۹۳،۱۰۵۱،۲۷۸،۲۵۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱۱،۸۴۸،۶۳۵)(۱،۰۸۵،۷۸۰)
سود و زیان ناخالص۱،۹۴۴،۴۷۰۱۹۲،۴۷۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱،۱۷۵،۳۱۶)(۱۴۱،۱۴۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۶۰،۰۰۰)(۳۳،۲۵۸)
سود و زیان عملیاتی۶۰۹،۱۵۴۱۸،۰۶۸
هزینه های مالی(۶۱۶،۰۰۰)(۱۵۰،۹۶۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۶۶،۰۰۰۲۳،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۰۳۷۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۵۹،۱۵۴(۱۰۹،۵۲۲)
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۵۹،۱۵۴(۱۹،۵۲۲)
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۵(۴۶)
سرمایه۲،۴۰۰،۰۰۰۲،۴۰۰،۰۰۰

زامیاد سود سال ۹۴خود را به ازای هر سهم ۲۵ریال اعلام نموده است در عملکرد ۳ زیان ماهه ۴۶ ریالی را محقق نموده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا وانت نیسان میباشد

نوع محصولواحدمقدار فروشسال ۹۴قیمت فروش(هر واحد/تومان)سال۹۴

 

مقدار فروش۳ماهه

 

قیمت فروش(هر واحد /تومان)۳ماهه

 

کلمیون۴۴۰دستگاه۴۰۰۳۶۶،۶۱۷،۰۰۰۰۰
وانت پادرادستگاه۶،۰۰۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰۰۰
وانت ان آیدستگاه۶،۰۰۰۲۵،۷۹۳،۰۰۰۱،۳۴۵۲۵،۶۰۶،۰۰۰
وات ان ای بیدستگاه۱۹،۰۰۰۲۷،۲۰۲،۰۰۰۰۰
وانت دیزلدستگاه۸،۰۰۰۳۲،۸۷۱،۰۰۰۳۴۰۳۱،۷۵۶،۰۰۰
مینی تراکدستگاه۱،۶۰۰۲۶،۸۹۴،۰۰۰۰۰

شرکت نرخ فروش محصولات خود برای سال جاری را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت برای سال ۹۴ پیشبینی صادرات ۹۹ میلیون دلاری با نرخ هر دلار۲۸۵۰ تومان را دارد

۱-واردات مواد اولیه:

این شرکت برای سال ۹۴ پیبشینی واردات ۹۹ میلیون دلاری با نرخ هر دلار ۲۸۵۰ تومان را دارد

شرکت در عملکرد ۳ ماهه واردات ۲،۹ میلیون دلاری با دلار۳۲۸۳ تومانی را داشته است

صادرات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۹۹،۰۰۰،۰۰۰۲۸،۵۰۰۲،۸۲۱،۰۰۰

واردات:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۹۹،۰۰۰،۰۰۰۲۸،۵۰۰۲،۸۲۱،۰۰۰

واردات۳ ماهه:

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
دلار۲،۹۶۹،۰۰۰۳۲،۸۳۰۹۷،۴۷۹

بررسی بهای تمام شده:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۹،۶۶۷،۲۳۴۹۲
دستمزد مستقیم۱۳۵،۵۹۶۱
سربار۷۳۷،۳۶۲۷

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه تاثیر بسزایی در سوداوری زامیاد دارد

مواد اولیه:

مصرف:

شرحواحدپیشبینی  مقداری خرید سال ۹۴پیشبینی مبلغی خرید سال۹۴تومان

 

مقدار مصرف  ۳ماههمبلغ خرید ۳ماههتومان
قطعات محصولات سنگین—۴۰۰۳۰۶۰۰
قطعات محصولات سبک—۴۰،۶۰۱۲۳،۱۸۶۵،۸۷۳۲۱،۹۰۴

شرکت قیمت مصرفی مواد اولیه را در سطح مناسبی در نظر گرفته است

سرمایه گذاری ها:

بخش قابل توجهی از سود شرکت ناشی از سود سرمایه گذاریها میباشد که برای سال ۹۴ این سود در سطوح ۶،۶ میلیارد تومان پیشبینی شده است این سود ناشی از سود سپرده گذاریها بوده است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
سایپا۴۳،۹
نیوان ابتکار۱۰
بیمه ایران۵،۷
نواوران مدیریت سبا۱،۳
گروه مالی ملت۱

حضور دو شرکت نواوران مدیریت سبا و گروه مالی ملت در ترکیب سهامداری این شرکت از نکات مهم و مثبت این شرکت تلقی میشود

نتیجه گیری:

شرکت قیمت فروش محصولات خود و مواد اولیه را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

اما شرکت در عملکرد ۳ ماهه تنها ۱۱ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

بدین ترتیب احتمال عدم رسیدن به بودجه فروش بعید نیست

در صورت کاهش هر ۱۰ درصد فروش مقداری شاهد تخقق بودجه ذیل خواهیم بود:

شرحپیشبینی ۹۴
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹
فروش۱۲،۴۱۴،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱۰،۶۴۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۱،۷۶۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱،۱۷۵،۳۱۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی(۱۶۰،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی۴۳۱،۶۸۴
هزینه های مالی(۶۱۶،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۶۶،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات(۱۱۸،۳۱۶)
مالیات۰
سود و زیان پس از کسرمالیات(۱۱۸،۳۱۶)
سود هر سهم پس از کسر مالیات(۴۹)
سرمایه۲،۴۰۰،۰۰۰

این شرکتدر صورتی که با کاهش هر ۱۰ درصد فروش مقداری همراه شود سودش با کاهش ۷ تومانی همراه خواهد شد

 

شنبه ۴ مهر ۹۴

 

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم