تحلیل بنیادی سرمایه گذاری رنا

مقدمه: سرمایه گذاری رنا با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان پس از رونق و رشد قیمتی سهام خودروسازان به دلیل مالکیت در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و برنامه فروش بلوکی سهام ایرانخودرو مورد توجه قرار گرفته است

روندسوداوری چند سال گذشته سهم:

ورنا طی سال ۹۱ و ۹۲ با روند زیاندهی همراه بوده است که این روند برای سال ۹۳ به دلیل افزایش فعالیت های مثبت شرکت در بازار سرمایه و شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها این روند بهبود یافته است

وضعیت سوداوری ورنا:

سرمایه گذاری رنا سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان شهریور۹۴خود را به ازای هر سهم مبلغ ۹۰ ریالی زیان اعلام نموده است

بررسی پرتفوی بورسی ورنا:

پرتفوی شرکت با تغییرات قیمت سایپا شدیدا با تغییر همراه میشود به طوری که رشد قیمت سهام سایپا شدیدا بر روی ارزش ان ای وی این شرکت تاثیر گذار میباشد

ترکیب سبد و درصد تاثیر گذاری پرتفوی بورسی:

همانطور که مشاهده میشود سایپا بیش از ۶۰ درصد ارزش پرتفوی رنا را به خود اختصاص داده است

پرتفوی غیر بورسی رنا:

سهماداران عمده:

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی سهم در محدوده قیمتی۱۲۵تومان قراردارد که ارزش ان ای وی و ارزش ذاتی سهم تحت تاثیر بالای روند معاملاتی دو شرکت خودروی ایرانخودرو و سایپا به خصوص سایپا میباشد

یکشنبه ۲۸ تیر۹۴