تحلیل بنیادی فولاد ارفع

تیر ۱۳, ۱۳۹۴

تحلیل بنیادی فولاد ارفع

مقدمه: فولاد ارفع با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولادی با سرمایه ۱۹۹ میلیارد تومان فعالیت میکند

روند سوداوری ارفع:

سالسود هر سهم(ریال)سود خالص(میلیارد ریال)
۱۳۹۲(۹۱)(۱۸۱)
۱۳۹۳۱۰۰۴۵۰۴
۱۳۹۴۲۴۸۴۹۵

ثبات قیمت محصولات شرکت و رکود بازار باعث شده تا شاهد عدم رشد سوداوری شرکت در سال ۹۴ باشیم

پیشبینی سود سال ۹۴شرکت:

شرحپیشبینی ۱۲ ماههواقعی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹۹۳،۱۲،۲۹
فروش۱۲،۲۴۰،۰۰۰۱۰،۳۶۷،۶۰۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱۱،۴۰۹،۷۰۴)(۹،۶۰۹،۲۰۱)
سود و زیان ناخالص۸۳۰،۲۹۶۷۵۸،۴۰۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۱۲،۷۴۱)(۱۰۱،۰۱۸)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۵،۶۶۷(۱۱۹،۷۴۹)
سود و زیان عملیاتی۷۲۳،۲۳۳۵۳۷،۶۳۴
هزینه های مالی(۲۶۲،۸۶۵)(۵۲۹،۵۷۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۳۵،۱۰۶۹۹۶،۳۹۵
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۴۹۵،۴۶۳۱،۰۰۴،۴۵۰
مالیات۰۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۴۹۵،۴۶۳۱،۰۰۴،۴۵۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات۲۴۸۵۰۴
سرمایه۱،۹۹۴،۸۶۵۱،۹۹۴،۸۶۵

فولاد ارفع با سرمایه ۱۹۹میلیارد تومانی خود سود هر سهم سال مالی ۹۴خود را مبلغ ۲۴۸ریال پیشبینی نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصولمقدار فروش(تن)سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/ تومان)سال ۹۴ مقدار فروش(تن)سال۹۳ قیمت فروش (هر تن/ تومان)سال۹۳ 
شمش فولادی۸۰۰،۰۰۰۱،۴۰۰،۰۰۰۵۸۷،۶۶۳۱،۴۴۷،۰۰۰
اهن اسفنجی۱۳۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰۲۲۲،۷۶۳۸۳۷،۰۰۰

هم اکنون متوسط نرخ فروش داخلی محصولات شرکت در سطوح ۱۳۴۰ تومان قرار دارد

بهای تمام شده:

ناممبلغ(میلیون ریال)درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم۷،۵۲۷،۰۰۰۶۶
دستمزد مستقیم۳۴۳،۲۶۰۳
سربار۳،۵۳۴،۰۰۰۳۱

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده به مواد اولیه اختصاص دارد

مواد اولیه:

شرحواحدپیشبینی  مقداری خرید سال ۹۴پیشبینی مبلغی خرید  سال ۹۴تومان/هرتن) مقدار خرید   سال۹۳مبلغ خرید سال۹۳هرتن/تومان
گندلهتن۱،۱۲۵،۰۰۰۳۵۱،۴۰۰۱،۱۲۵،۰۰۰۳۶۱،۳۰۰
اهن قراضهتن۱۲۶،۰۰۰۱،۱۱۶،۰۰۰۱۰۲،۵۶۰۱،۰۰۰،۰۰۰

عمده اقلام خرید مواد اولیه مربوط به گندله میباشد

شرکت نرخ خرید مواد اولیه را در سطوح بالایی در نظر گرفته است

قیمت اهن قراضه در سطح ۸۰۰ هزار تومان و قیمت گندله ۳۴۰ هزار تومان قرار دارد

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

شرکت برای سال ۹۴ پیشبینی صادراتی ندارد اما پیشبینی واردات ۹،۸ میلیون دلاری قطعات یدکی را با یوروی ۳۳۰۷ تومانی را دارد

واردات(قطعات یدکی)

نام ارزمبلغ ارزینرخ ریالی ارزمبلغ(میلیون ریال)
یورو۹،۸۱۵،۰۰۰۳۳،۰۷۲۳۲۴،۶۳۰

مصرف انرژی:

شرکت سالانه حدود۷۴میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این رقم را با توجه به افزاش قیمت حاملهای انرژی برای سال ۹۴ در سطح ۸۸ میلیارد تومان در نظر گرفته است

سهامداران عمده:

نام سهامداردرصد سهام
چادرملو۳۷،۹
معادن و فلزات۱۸،۶
نورد لوله یاران۱۷
غدیر۵
مهرگان۵
سرمایه گذاری امید۴،۵
صبانور۴،۴
سرمایه گذاری ملی۴،۱

 نتیجه گیری:

در این بخش سود شرکت را بر اساس قیمت فروش واقعی و قیمت خرید واقعی مواد اولیه تخمین میزنیم

نوع محصولمقدار فروش(تن)سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/ تومان)سال ۹۴ مقدار فروش(تن)سال۹۳ قیمت فروش (هر تن/ تومان)سال۹۳ 
شمش فولادی۸۰۰،۰۰۰۱،۴۰۰،۰۰۰۵۸۷،۶۶۳۱،۴۴۷،۰۰۰
اهن اسفنجی۱۳۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰۲۲۲،۷۶۳۸۳۷،۰۰۰

هم اکنون متوسط نرخ فروش داخلی محصولات شرکت در سطوح ۱۳۴۰ تومان قرار دارد

نوع محصولمقدار فروش(تن)سال ۹۴قیمت فروش (هر تن/ تومان)سال ۹۴ 
شمش فولادی۸۰۰،۰۰۰۱،۳۴۰،۰۰۰
اهن اسفنجی۱۳۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰

[جمع فروش

جمع فروش میلیون ریال۱۱،۷۶۰،۰۰۰

 مواد اولیه:

شرحواحدپیشبینی  مقداری خرید سال ۹۴پیشبینی مبلغی خرید  سال ۹۴تومان/هرتن) مقدار خرید   سال۹۳مبلغ خرید سال۹۳هرتن/تومان
گندلهتن۱،۱۲۵،۰۰۰۳۵۱،۴۰۰۱،۱۲۵،۰۰۰۳۶۱،۳۰۰
اهن قراضهتن۱۲۶،۰۰۰۱،۱۱۶،۰۰۰۱۰۲،۵۶۰۱،۰۰۰،۰۰۰

عمده اقلام خرید مواد اولیه مربوط به گندله میباشد

شرکت نرخ خرید مواد اولیه را در سطوح بالایی در نظر گرفته است

قیمت اهن قراضه در سطح ۹۵۰هزار تومان و قیمت گندله ۳۴۰ هزار تومان قرار دارد

با قیمتهای بالای شاهد کاهش ۳۳،۷ میلیارد تومانی بهای تمام شده خواهیم بود

بودجه کارشناسی:

شرحپیشبینی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به۹۴،۱۲،۲۹
فروش۱۱،۷۶۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۱۱،۰۷۳،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص۶۸۷،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی(۱۱۲،۷۴۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی۵،۶۶۷
سود و زیان عملیاتی۵۷۹،۹۲۶
هزینه های مالی(۲۶۲،۸۶۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها۰
درامدها(هزینه های) متفرقه۳۵،۱۰۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات۳۵۲،۱۶۷
مالیات۰
سود و زیان پس از کسرمالیات۳۵۲،۱۶۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات۱۷۶
سرمایه۱،۹۹۴،۸۶۵

شرکت در معرض تعدیل منفی وکاهش سود برای سال ۹۴ قرار دارد

شنبه ۱۳ تیر ۹۴

 

 

 

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم