تحلیل بنیادی تامین ماسه ریخته گری

مقدمه: تامین ماسه ریخته گری شرکتی کوچک در زمینه تولید ماسه های ریخته گری می باشد که اخیرا به دلیل پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است

روند سوداوری کماسه:

روند سوداوری شرکت طی سالهای اخیر روند صعودی داشته است که این روند در سال ۹۴ با شتاب همراه بوده است

پیشبینی سود سال ۹۴:

کماسه سود هر سهم سال جاری خود را به ازای هر سهم مبلغ ۷۹۵ ریال اعلام نموده است

تولیدات و فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت را ماسه های ریخته گری تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۹۴:

شرکت نرخ فروش محصولات خود را در سطوح مناسبی برای سال ۹۴ در سطوح بالایی پیشبینی کرده است

اخرین نرخ فروش ۳ ماهه اخر سال ۹۴ در سطح ۶۶ هزار تومان قرار داشته است

شرکت برای سال ۹۴ پیشبینی رشد ۲۰ درصدی قیمت فروش را دارد

مصارف ارزی:

شرکت صادرات و وارداتی ندارد

بررسی بهای تمام شده در شرکت ماسه ریخته گری:

همانطور که مشاهده میشود هزینه های سربار عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

مواد مستقیم:

مواد اولیه:

عمده ماده اولیه شرکت سیلیس می باشد

شرکت نرخ خرید مواد اولیه را هم در سطح بالایی در نظر گرفته است

اثرات طرح تحول بر کماسه:

شرکت هزینه انرژی بالایی در حد سالانه ۸۰۰-۹۰۰ میبلیون تومان را دارد که با توجه به سرمایه و سود خالص شرکت رقم بالایی میباشد

ترکیب سهامداران شرکت:

نتیجه گیری:

شرکت هم نرخ فروش و هم قیمت مواد اولیه را با فرض افزایش نرخ در نظر گرفته است تنها در صورت افزایش مقداری فروش میتوان به رشد سوداویر شرکت خوشبین بود

در صورت افزاش هر ۵ درصد مقداری فروش می توان به بودجه ذیل خوشبین بود:

جمع فروش

بهای تمام شده شرکت نیز در راستای رشد فروش با رشد همراه خواهد شد

در صورت رشد تولید و فروش به میزان ۵ درصد شاهد رشد ۷ تومانی سود هر سهم کماسه خواهیم بود

با توجه به شرایط فعلی خوشبینانه ترین حالت تحقق بودجه شرکت بوده و شرکت جای جهش سوداوری ندارد

تنها دلیلی که شرکت مورد توجه و رشد قیمتی قرار گرفته است پتانسیل افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد

یکشنبه ۳۱ خرداد ۹۴