تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی
نمای ماهیانه:
وضعیت کلی؛ روند اصلی(Net Trend) صعودی (Bull)
برای وضوح بیشتر بر روی عکس ها کلیک کنید
در نمودار فوق، به بررسی رفتار قیمتی و زمانی شاخص گروه بانکی در یک بازه ی حدودا ۴۰ ماهه پرداخته ایم. از این زاویه مهمترین نکته تایید روند صعودی از دیدگاه زمان و مومنتوم می باشد. برگشت های صعودی مومنتوم در تنظیمات مختلف، به همراه واکنش شاخص به کف زمانی خود، حاکی از پتانسیل بالای شاخص بانکی ها برای ایجاد یک کف مینوری (برگشت حداقلی قیمت) می باشد. لذا مادامیکه شرایط فوق پا برجاست، روند اصلی را همچنان صعودی در نظر گرفته و هر گونه حرکت ریزشی در تایم فریم های پایینتر را اصلاحی در جهت روند اصلی در نظر میگیرم.
نکات کلیدی این نما: روند اصلی صعودی، ریزش ها اصلاحی، پتانسیل بالا برای شکست سقف اصلی
نمای هفتگی:
روند اصلی صعودی و یا نزولی بسیار محدود
در ادامه و در راستای تایم فریم بالاتر، اقدام به بررسی آخرین روند ریزشی بازار نموده ایم. چند نکته مهم در این نما وجود دارد:
به لحاظ قیمتی، شاخص با برخورد به کف کانال صعودی، در حالت ایستا قرار گرفته است. از اینرو مادامیکه از حمایت کف کانال برخوردار است پتانسیل حرکت به سمت سقف کانال وجود دارد.
به لحاظ زمانی آخرین حرکت کف به سقف کانال در ۵ هفته به طول انجامیده، روند صعودی اخیر (موج سه) نیز ۵ هفته ای بوده است و در انتها، روند ریزشی اخیر نیز ۵ هفته طول کشیده است. از این زوایه، شرایط زمانی در جهت برگشت حداقلی مهیا می باشد.
به جهت چرخه های مومنتومی نیز شاهد برگشت صعودی مومنتوم در جهت روند اصلی هستیم. با توجه به گذشته مومنتوم و چرخش های صورت گرفته، انتظار می رود در صورت عبور از ۶۶۶ واحد شاهد حضور خریدران قدرتمندتر در بازار باشیم.
و در انتها، به نظر میرسد بازار در حال تشکیل الگوی ۵ موجی پیشرو در این شاخص می باشد و هم اکنون در موج ۴ خود قرار دارد. (البته شایان ذکر است موج ریزشی فعلی با توجه به شتاب تند خود، ممکن است خود از نوع پیشرو باشد. لذا این مهم را با تدوین استراتژی معاملاتی رفع خواهیم نمود.)
نتیجه گیری: با توجه به شرایط گفته شده، پتانسیل حرکت صعودی شاخص بسیار بالا می باشد. لذا در نمای پایینتر اقدام به شناسایی تریگر در جهت ورود می نماییم.
نکات کلیدی این نما: موج چهار صعودی (کف کانال صعودی)، برگشت صعودی مومنتوم (روند اصلی صعودی)، محدوده کف زمانی.
نمای روزانه:
حمایت ها و مقاومت، در انتظار تریگر در جهت ورود به صنعت
در آخرین نما اقدام به بررسی قیمتی و زمانی، به همراه دیدگاهی معاملاتی، نموده ایم. اولین نکته در این نما انتخاب تنظیمات مربوط به مومنتوم می باشد. در این زاویه با توجه به سیگنال های صادر شده در گذشته(که درصد خطای پایینتری داشته است)، اقدام به انتخاب مومنتوم با دوره ۳۴ نموده ایم. لذا با علم بر این موضوع وضعیت کنونی را صعودی در نظر گرفته و ضمن شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به دنبال ایجاد نقطه ورود مطمئن در جهت روند اصلی خواهیم بود.
لذا آخرین حرکت جزیی بازار را به جهت ورود انتخاب نموده و اولین اهداف قیمتی(در صورت پیشرو بودن موج ریزشی اخیر) را محدوده ۷۰۶ تا ۷۲۰ واحد در نظر میگیرم. (گفتنی است در صورت دستیابی به اهداف اول، هدف نهایی سقف کانال نشان داده شده می باشد.) از طرف دیگر حمایت های مهم (حد زیان خریداران فعلی) را محدوده ی ۶۴۳ واحد در نظر گرفته و انتظار داریم در صورت شکست این محدوده شاهد افزایش فشار فروش تا محدوده ۶۱۳ واحد باشیم.
