مقدمه: نفت و گاز پارسیان هلدینگ تخصصی پتروشیمی غدیر میباشد که با واگذاری شرکتهای زیر مجموعه غدیر به این شرکت و خرید سهام پالایشگاه نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی شیراز با سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد

روند سوداوری پارسان:

 پارسان همانطور که مشخص میباشد با روند رو به رشد سوداوری همراه میباشد که این روند با توجه به خرید سهام پالایش نفت تبریز و پتروشیمی شیراز از یک طرف و افزایش سود شرکتهای پتروشیمی از طرف دیگر کماکان ادامه خواهد داشت البته سود سالهای ۹۱ و ۹۲ بر اساس سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت و سود سال ۹۰ شرکت بر اساس سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومانی پارسان میباشد

پیشبینی سود پارسان در سال ۹۲:

 پارسان سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۲ به ازای هر سهم ۱۴۷۲ریال پیشبینی کرده است

سیاست تقسیم سود شرکت در مجامع نیز تقسیم بالا ۹۰ درصد سود میباشد

 سهامداران عمده: 

 بررسی پرتفوی بورسی پارسان:

 بررسی پرتفوی غیر بورسی پارسان:

پتروشیمی خراسان بورسی است  که ما اشتباها در جدول غیر بورسی ها ان را اورده ایم

 محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

 همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی پارسان در سطوح قیمتی ۹۲۰تومان قرار گرفته است که رشد ارزش ذاتی سهم ناشی از رشد قیمتی و روند صعودی سهام شرکتهای پتروشیمی در بازار سرمایه میباشد

بررسی سوداوری شرکتهای بورسی و غیر بورسی در ترکیب سوداوری پارسان:

 بیش از ۴۵ درصد سود پارسان را سود تقسیمی پتروشیمی پردیس تشکیل داده است

حدود ۲۵ درصد سود پارسان را نیز سود تقسیمی پتروشیمی زاگرس تشکیل داده است

بدین ترتیب بیش از ۷۰درصد از سود پارسان را دو شرکت پتروشیمی پردیس و زاگرس تشکیل داده اند

پارسان سود شپدیس را در سطوح ۱۰۴۹تومان و سود تقسیمی را در سطوح ۹۹۷ تومان در نظر گرفته است که پیشبینی میشود سود شپدیس برای سال ۹۲ تا سطوح ۱۴۰۰ تومان و سود تقسیمی نیز تا سطوح ۱۲۰۰ تومان به ازای هر سهم افزایش یابد بدین ترتیب سود پارسان با رشد ۱۳۶میلیارد تومانی معادل ۱۳۶ریال به ازای هر سهم مواجه خواهد شد

پردیس ۲۰۰  درصد افزایش سرمایه داده است و سودهای بالا با سرمایه قدیم می باشد

پارسان سود زاگرس را در سطوح ۵۱۴تومان و سود تقسیمی را در سطوح ۴۱۲ تومان در نظر گرفته است که سود ۴۱۰ تومانی برای زاگرس در مجمع تقسیم شد که از این طریق شاهد کاهش ۱،۷ میلیارد تومانی سود پارسان خواهیم بود

پتروشیمی کرمانشاه هم در مجمع خود سود ۱۸۰ تومانی را تقسیم کرد که ۱۰ تومان بالاتر از بودجه شرکت بوده و میتواند زمینه ساز رشد ۷،۴ میلیارد تومانی سود این شرکت شود

پالایش نفت تبریز برای سال ۹۱ به سود۱۴۲۶ ریالی رسیده و در مجمع پیشبینی میشود سود ۱۲۰ تومانی را تقسیم نماید بدین ترتیب شاهد افزایش سود پارسان از این طریق به میزان ۱۸،۷ میلیارد تومان خواهیم بود

اما پالایش نفت شیراز هم به سود ۹۴۸ ریالی رسیده است که پیشبینی میشود ۷۵ تومان از این سود تقسیم شود بدین ترتیب شاهد شناسایی سود ۱۶ میلیارد تومانی پارسان از این طریق خواهیم بود

بدین ترتیب با جمع موارد بالا پارسان قادر به افزایش ۱۶۹ میلیارد تومانی سود خود معادل ۱۶۹ ریال خواهیم بود

بدین ترتیب سود پارسان تا سطوح قیمتی ۱۶۴ تومان افزایش خواهد داشت

دو سطح مهم ۹۰۰ و ۹۷۰ تومان اهداف اصلی قیمت هستند با عبور از ۹۰۰ باید منتظر ۹۷۰ تومان باشیم اگر قیمت از ۹۷۰ نیز عبور کند هدف بعدی ان ۱۱۰۰ تومان می باشد

شنبه ۸ تیر ۹۲