تحلیل بنیادی نفت و گاز پارسیان

مقدمه: نفت و گاز پارسیان هلدینگ تخصصی پتروشیمی غدیر میباشد که با واگذاری شرکتهای زیر مجموعه غدیر به این شرکت و خرید سهام پالایشگاه نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی شیراز با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومان تشکیل شد

روند سوداوری پارسان:

 

پارسان همانطور که مشخص از با روند رو به رشد سوداوری همراه میباشد که این روند با توجه به خرید سهام پالایش نفت تبریز و پتروشیمی شیراز از یک طرف و افزایش سود شرکتهای پتروشیمی از طرف دیگر کماکان ادامه خواهد داشت

پیشبینی سود پارسان در سال ۹۲:

 پارسان سود هر سهم خود را برای سال مالی ۹۲ به ازای هر سهم ۲۰۹۹ریال پیشبینی کرده است

سیاست تقسیم سود شرکت در مجامع نیز تقسیم بالا ۹۰ درصد سود میباشد

 سهامداران عمده:

 بررسی پرتفوی بورسی پارسان:

 

 بررسی پرتفوی غیر بورسی پارسان:

 شرکتهای غیر بورسی عمدتا با اعمال پی بر ای ۶ به سود این شرکتها ارزش گذاری شده اند

محاسبه NAV و ارزش ویژه هر سهم:

 همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی پارسان در سطوح قیمتی ۱۳۲۰تومان قرار گرفته است که رشد ارزش ذاتی سهم ناشی از رشد قیمتی و روند صعودی سهام شرکتهای پتروشیمی در بازار سرمایه میباشد .

در مورد  سود  شرکت  باید  اذعان  داشت که این  شرکت  با توجه  به  تعدیل سود پتروشیمی پردیس و همچنین افزایش درامد سود هامون  سپاهان  و احتمال  برگشت  سود  شیراز به  سود شرکت می تواند  تا ۲۲۵۰ ریال سود محقق کند  . نکته دیگر این  است که  شرکت  برنامه  افزایش سرمایه  ۶۵% را در دستور کار دارد که در مجمع  اعمال می کند و احتمالاً ۱۶۰۰ریال  سود تقسیم می شود و ۶۵۰ ریال نیز برای افزایش سرمایه  نگه داشته می شود . خرید این  سهم  برای میان مدت و بلند مدت  بسیار مناسب است  چرا  که  به  زودی سود  شرکت های پردیس برای سال ۹۲ ، کرمانشاه ، مارون و شبریز بازهم  تعدیل شده  و با  رشد مواجه می شود . . تاکید می شود خرید پارسان  با دید  میان مدت  می تواند  همچنان  مورد  توجه  باشد .

مجمع شرکت در اواسط بهمن خواهد بود

جمعه ۸ دی ۹۱