تحلیل تکنیکال بانک سینا
بانک سینا سود ۹۱ خود را ۲۸ تومان اعلام کرده است و در ۳ ماهه نیز ۱۴ تومان پوشش داشته است پوشش بالای سه ماهه بانک سینا طبق روال چند ساله گذشته به دلیل دریافت سود مخابرات می باشد کلا زیر مجموعه های بنیادی عادت دارند در ابتدای سال پوشش های بالایی را نشان دهند ولی در اخر سال هیچ تعدیلی هم ندهند این سیاست زیر مجموعه های بنیاد در اکثر نمادهای انها به وضوح مشخص است کاشی سینا نمونه ای از این گونه پوشش های عجیب غریب بنیادی است سهم در سال گذشته در ۶ ماهه ۸۰ درصد سود خودش را پوشش داده است اما در اخر سال هیچ گونه تعدیلی نداده است بهر عنوان بازار مدتهاست نسبت به گزارشات بی منطق گروه بنیاد اعتمادش را از دست داده است لذا گزارش خوب سینا با نکات مثبتش به دست فراموشی سپرده شده است و سهم راه ریزش بیشتری را در پیش گرفته است
پی به ای گروه بانکی فعلا بین ۳و نیم الی ۴ در نوسان می باشد هر چند سهم هایی با پی به ای بالا موجود می باشند اما انها نیز در حال کاهش قیمت می باشند و به زودی به متوسط گروه خود بر می گردند
با سود ۲۸ تومانی و پی به ای ۴ قیمت سهم به محدوده ۱۱۸ تومان می رسد حال به نمودار سهم نیز نگاه کنیم می بینیم قیمت پس از مجمع و تقسیم سود و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خط حمایت دو ساله خود را شکسته است و به زیر میانگین های مهم ۲۰و ۵۰ و ۱۰۰ هفتگی راه یافته است
قیمت در حال حاضر به سمت اخرین میانگین مهم هفتگی یعنی ۲۰۰ در حال حرکت است این میانگین فعلا در محدوده ۱۱۵ تومان می باشد که به تدریج به سمت ۱۲۰ تومان رشد خواهد داشت لذا با توجه به شرایط بنیادی و تکنیکی امکا ن کاهش قیمت تا ۱۲۰ تومان وجود دارد
بانک ها اصولا هر چقدر به سمت ۱۰۰ تومان نزدیکتر می شوند از جذابیتهای بنیادی بیشتری برخوردار می شوند لذا اگر کسی قصد خرید سهم را دارد بهتر است اجازه دهد سهم تا می تواند به سمت ۱۲۰ نزدیک شود و در انجا متناسب با جو بازار به فکر خرید سهم بود
داستان برداشت شبانه بانک مرکزی هنوز سایه اش بر روی سهم های بانکی می باشد بانک سینا نیز اسمش در لیست بانک ها بدهکار به بانک مرکزی است لذا بازار تا زمانییکه از نتایج این داستان کاملا اگاه نشود نمی تواند به این گروه اعتماد کند در داستان بانک صادرات مدیرعامل بانک صادرات بارها به سازمان نامه زد که اختلاس هیچ تاثیری بر روی سود بانک ندارد اما گزارش سه ماهه بانک صادرات نشان داد تمام حرف هایی که مبنی بر بی تاثیری بود بیشتر دروغ بودند و بانک صادرات در وضعیت بسیار اسفناکی می باشد که گزارش سه ماه شاهد زنده این داستان می باشد چه طور اختلاس بی تاثیر بوده است اما در سه ماهه بانک صادرات این گزارش بسیار ضعیف را داده است حتما تاثیر داشته است ولی این تاثیر زمانی کاملا مشخص می شود که در ۲۹ تیر ۹۲ شاهد تعدیل منفی سود بانک صادرات خواهیم بود
بنابراین گروه بانکی با چالش های زیادی روبرو می باشد و شاهد هستیم تمام سهم های ان با کاهش پی به ای روبرو می باشد پارسیان پاسارگارد و ملت الان پی به ای زیر ۴ دارند لذا پی به ای ۴ برای بانک سینا هنوز بالا هم می باشد
در مورد بانک های قدیمی یک بحث تجدید ارزیابی دارایی مطرح بود که سینا از این پتانسیل هم استفاده کرد لذا بر خلاف بانک های دیگر سینا فعلا پتانسیل چندانی برای دلگرمی سهامداران خود ندارد لذا تنها راه بازگرداندن رونق به سهم برگشت قیمت به سطوحی می باشد که از لحاظ بنیادی سهم را ارزشمند کند
سایت تحلیلی بتاسهم
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۹۱
