تحلیل تکنیکال بانک ملت 

بانک ملت در گزارش سه ماهه خود توانسته است ۱۰ تومان از سود ۳۷ تومانی خود را پوشش بدهد باید توجه داشت سود حال از سرمایه گذاری های بانک در سه ماهه اخر سال محقق می شود و این پوشش سود بیشتر مربوط به سود عملیاتی بانک بوده است لذا اگر با همین روند سودسازی بانک بتواند سال ۹۱ را تمام کند یقینا تعدیل خوبی در سهم نهفته است هر چند خیلی زود است از الان و با یک گزارش سه ماهه کل سال را تخمین بزنیم چرا که شرایط اقتصادی انقدر هر روز پیچیده تر می شود که کمتر کسی حاضر به پیش بینی سه ماه اینده است چه برسد سال ۹۱ را با این همه مشکلاتش پیش بینی کرد

در مجموع قیمت پس از بازگشایی خط حمایت این چند مدت اخیر  خود را شکسته است انتظار داریم در کوتاه مدت قیمت به تدریج خود را به این خط برساند و پس از لمس مجدد این خط شرایط برای ریزش یا صعود بیشتر باید مجددا بررسی شود

پی به ای بانک های بزرگ مثل پارسیان پاسارگارد و ملت در حدود ۳ و نیم الی ۴ می باشد با فرض پی به ای ۴ و سود ۳۷ تومانی قیمت سهم در محدوده ۱۵۰ تومان خواهد بود محدوده تماس قیمت با خط حمایت نیز بالای ۱۴۵ تومان خواهد بود لذا جدا از ارزش های بنیادی سهم فعلا هدفی بیش از ۱۴۵ الی ۱۵۰ تومان برای سهم نمی توان مدنظر داشت  لذا اگر خریدی در سهم صورت می گیرد باید بهینه باشد تا به سود ختم شود وگرنه دامنه  نوسان سهم بسیار پایین می باشد

اما برگ برنده بانک ملت چه می باشد ؟؟؟ یقینا این بانک به علت دارایی های فراوانی که برای همه مشخص است از تجدید دارایی ها افزایش سرمایه ۷۰ درصدی خود را اعمال می کند زمان این اعمال اصلا مشخص نیست و اصلا نمی توان در مورد ان نظر داد اما با فرض اعمال ۷۰ درصد افزایش سرمایه و خرید سهم در محدوده های ۱۳۵ تومان قیمت بازگشایی سهم پس از اعمال افزایش سرمایه کمتر از ۱۰۰ نخواهد بود لذا بعد از افزایش سرمایه در حقیقت قیمت سهم ۱۷۰ تومان خواهد بود  لذا برای کسانیکه به دید میان مدت به سهم نگاه می کنند این اعمال افزایش سرمایه برگ برنده خوبی می باشد چرا که قیمت سهم های بانکی خصوصا بانک هایی که سود ده می باشند زیر ۱۰۰ تومان منطقی نمی باشد بماند بانک حکمت ۹۵ تومان می باشد اگر بانک حکمت ۱۵۰۰ تا شعبه داشت و سود ده بود یقینا در این قیمتها نبود بانک  دی  با کمترین دارایی در بین بانک های جدید قیمتش کمتر از ۱۰۰ نیست لذا بانک ملت پس از افزایش سرمایه ۷۰ درصدی نمی تواند زیر ۱۰۰ باشد هر چند شرایط نامساعد بازار در هر مقطعی هر غیر ممکنی را ممکن می کند حامیان  اکثر سهم ها  نیز این روزها از خدا خواسته تمایل شدیدی به کاهش قیمت سهم های خود دارند چرا که خرید سهم حقیقی ها در کمترین قیمت ارزوی بلند مدت این مالکین می باشد

در مجموع خریداران  در هر مقطعی امکان خرید سهم در نزدیکی های ۱۳۰ و پایین تر برایشان پیدا شد اگر دید بلند مدت داشته باشند این سهم یکی از گزینه های مطلوب می باشد

اگر بخواهیم بانک ملت را قیمت گذاری کنیم کمترین قیمت ان باید برابر با قیمت بانک پاسارگارد باشد

سایت تحلیلی بتاسهم

چهارشنبه ۴ مرداد ۹۱