نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها (بخش چهارم)
کاشی نیلو : گروه کاشی و سرامیک با گزارش مثبت کخاک و همچنین شرایط مناسب حمایت های ساتاازاین گروه باردیگر مورد توجه قرار گرفته اما وضعیت بنیادی مناسبی در بسیاری از شرکت های این گروه حاکم نیست . کاشی نیلو یکی از شرکت هایی است که سود هر سهم خود را ۲۴۸ ریال اعلام کرده است و پوشش خوبی رادرگزارش ۹ ماهه نداشته است . احتمال تعدیل منفی این سهم بالاست و همچنین پیش بینی می شود افت قیمتی را تا ۱۸۰۰ ریال برای این سهم شاهد باشیم .
خمحرکه که در تولید گیربکس مهارت جدی دارد در گزارش ۹ ماهه خود به مانند سایر خودریی ها وضعیت خوبی دارد سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره قبل کاهش یافته اما به نظرمیرسد با توجه به ماهیت غیر عملیاتی و درامد حاصل از سرمایه گذاری های سهم احتمال تحقق و پوشش مناسب سود سهم وجود دارد . به نظر میرسد که قیمت های ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰ ریال می تواند حداقل قیمتی این سهم و جایی برای حمایت جدی باشد .
توسعه صنایع بهشهر : وبهشر تعدیل ۱ ریالی را در سود خود داشته اما نکته مهم سود شرکت این است که سود ۳۲۱ ریالی وتوس احتمالاً با رشد مواجه خواهد شد چرا که موفق شده در دی ماه با فروش بیشتر در سرمایه گذاری ها سود بیش از بودجه محقق کند هر چند این تعدیل بسیار اندک است . خبرهای اقتصاد نوین تنها راه برای بهبود وضعیت وبهشر است . شرکت در گزارش ۹ ماهه تنها با پوشش و تحقق سود ۱۳% مواجه بوده است .
وتوس: وتوس همچنان افزایش سرمایه را در ابهام می بیند و سود ۹۴ ریال خود را بدون پوشش مشخصی اعلام کرده است البته رشد قیمت ساختمان و بهبود اوضاع می تواند وتوس را امسال نسبت به سال قبل کمی بهتر جلوه دهد .
افست: یکی از شرکت هایی که در زمینه چاپ فعال است و هر ساله تغییرات شگرفی را در سود خود ندارد اما گاهی اوقات با تمایلات بازار مورد توجه قرار می گیرد . این شرکت در گزارش ۹ ماهه با تحقق سود ۷۳% سود ۵۴۲ ریالی مواجه بوده که می تواند در دوران رونق بازار با توجه به پی به ای کم مورد توجه قرار گیرد . نوسان سهم در قیمت های ۲۸۰۰ و ۳۱۰۰ ریال معمولاً صورت می گیرد .
کربن : کربن که زیان ۴۹ ریالی را به بازار اعلام کرده است در گزارش ۹ ماهه بازهم به زیان خود اضافه کرده و زیان ۱۰۰ ریالی در ۶ ماهه را به بیش از ۱۳۰ ریال افزایش داده است . این سهم نیز از نظر بنیادی حرفی برای گفتن ندارد .
خفنر : سهم بیشتر به دلیل این که قیمت های زیر ۱۰۰۰ ریال را دارد مورد توجه بازار است اما با گروه خودرو حرکت می کند . این شرکت نیز از نظر افزایش هزینه ها با مشکلاتی مواجه بوده و به نظر میرسد همین موضع باعث کاهش اندک سود از ۲۰۱ ریال به ۱۸۲ ریال و پوشش ضعیف ۴۱% سود شده است . به نظر میرسد که قیمت سهم به زیر ۸۵۰ ریال سقوط کند.
صنعتی آما : سهمی که با حمایت تدبیر رشد کرده بود در گزارش ۹ ماهه با شرایط جدید مواجه شده است . روند تولید شرکت مناسب است و به نظرمیرسد فروش خوبی نیز داشته اما افزایش شدید هزنیه ها به خصوص رشد قیمت مفتول و همچنین افزایش دلار به دلیل این که شرکت وارد کننده مواد اولیه است باعث گزارش ضعیف و کاهش ۶ ریالی سود شرکت شده که سود فاما به ۳۹۲ ریال کاهش یافته و پوشش۶۴% رقم خورده است . سقوط احتمالی قیمت سهم به زیر ۳۵۰۰ ریال محتمل است .
ایتالران : کایتا سهمی است که با سرمایه کم مورد توجه بازار است شاید سهم از نظر گزارش ۳ ماهه حتی با رشد سود مواجه باشد اما با توجه به قیمت سهم افت احتمالی بیشتر را در این شرکت شاهد خواهیم بود . شرکت موفق شده بیش از ۴۰% از سود ۳۹ ریالی خود را پوشش دهد در حالی که قیمت بیش از ۲۴۰۰ ریال است و پی به ای سهم به بیش از ۶۰می رسد .
خپویش : سازه پویش که در زمینه ساخت قطعات دزدگیر و ردایو پخش ماشین فعال است با حربه تقسیم سود بالا سهامداران را جذب خود می کند اما این شرکت در گزارش ۹ ماهه با مشکلاتی از قبیل کاهش فروش به خصوص در سیستم پخش مواجه بوده که همین امر ریزش قیمت احتمالی سهم را رقم خواهد زد . سود هرسهم خپویش ۲۴۹۱ ریال پیش بینی شده است که در ۹ ماهه سود ۵۵% را محقق کرده است و احتمال کاهش سود شرکت وجود دارد .
ساعت به روز رسانی ۹:۳۷
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ بهمن ۹۰
