معرفی سبد سهام کوتاه مدت 

اردیبهشت  ۹۰

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

بتاسهم -۸:۰۰

 *سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز  تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( باز هم  برای کاربران سایت تاکید می شود که به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .به خصوص در شرایط حال حاضر که توضیح  داده خواهد شد  در شرایط حساس  و خاصی قرار داریم  و باید به  شکل لحظه ای بازار  و اخبار سیاسی و اقتصادی رصد شود )

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم  :

  در مورد  وضعیت  خاص بازاردر طی این  روز ها در گزارش های بازار به  تفصیل سخن  گفته  شد  . اما  به  طور خلاصه  بایدگفت  بازار با  مقابله  با  سه  عامل ، ریزشی جدی را  تجربه  کرد  . عامل اول شائبه  رشدی حباب گونه  برای بازار بود که این  آمادگی را  برای ریزش بیشتر تقویت می کرد . عامل دوم  تحریک  قوی بازار رقیب یعنی بازار سکه  بوده  که  مانع از ورود نقدینگی های سرگردان  به  سمت  بازار شده است و عامل سوم  که  به نظر میرسد عامل اصلی در ریزش بازار به شمار می رود بحث سیاسی بود که  خوشبختانه  بازار امروز و وضعیت  ریزش ها و جمع  آوری صفوف فروش نشان  داد این  را هم  پشت  سر گذاشته ایم  .

بازار در شرایط اصلاح  خوبی واقع  شده و حالا  نوبت به خودنمایی قیمت هاست  تا  در چرخه  ی رشد قرار گیرند این که  بازارای می تواند به  مانند قبل با  رشدی هیجانی مواجه  شود  بسیار بعید است و احتمالاً در همان  سیکل های همیشگی رفت و برگشتی قرار  خواهد داشت  .

اما در مورد  یک  موضوع دیگر نیز باید به این  امر اشاره  داشت که عامل سیاسی در منفی کردن  بازار بسیار موثر بود و حالا هم  عامل سیاسی می تواند  باردیگر در برگشت  بازار موثر باشد با این  تفاوت  که  سهامداران  یک  بار اثر آن را  به خوبی لمس کرده و حالا  از هر رسیمان  سیاه  وسفیدی می ترسند و این  برای بازار جالب توجه نست .

اما  تاکید می شود قیمت ها در محدوده خوبی قرار گرفته اند و فصل مجامع نیز می تواند دلیل روشنی برای بازار و شرکت ها  باشد  . ما  دو مقطع  جدی را  برای بسیاری از نماد ها  پیش رو داریم  . مقطع  حضور در مجمع  که  برای میان مدت ها توصیه می شود و مقطع  پس از مجمع  که  ریزش پس از مجمع می تواند  قیمت  سهم  را  برای کوتاه مدت ها  ارزشمند  نماید که حضور در هر دو بازه  زمانی برای بازار و سهامداران  جذابیت های ویژه خود را خواهد داشت .

یک  احتمال :

احتمال  این  که دراین  هفته  بازار منفی شود  ضعیف است  اما  بی شک  بازار با  رشد خود جبران  زیان های اخیر را  خواهد کرد اما  این رشد به مانند روز های هیجانی قبل نیست و بسیار ارام  خواهد بود . اما پیش بینی می شود  دنیای سیاست دست از سر بازار برنمی دارد و احتمالاً بازهم  با چالش هایی ازاین  دست مواجه خواهیم  بود  . فصل داغ  مجامع  کمی بازار را از حاشیه  سیاسی دور خواهد کرد و حواس بازار به  سمت نمادهای بزرگ  متمرکز خواهد شد  .

از همین رو تویه می شود علاوه  بر تیز هوشی در خریددر قیمت های مناسب به  طور جدی و مداوم  روند  بازار را همراه  با  حواشی سیاسی و بورسی زیر نظر داشته  باشید .

و اما توصیه های همیشگی :

۱- به  سراغ  شرکت های نقد شونده  برویم . همواره  باید سبد سهام خود را در جهت و مسیری حرکت  دهید  که هر ان بتوانید ان  را  به نقد بودن نزدیک  کنید  . حتی در بدترین  شرایط بازار سبد سهام ما  باید به  سرعت  نقد شود . این  یکی از مهم ترین  خصوصیت  در انتخاب شرکت ها  در سبد سهام  این  ماه  بوده  که از این  فیلتر به  سلامت  عبور کرده اند .

۲-ریسک  خود را  محدود کنیم  . دو عامل سیاسی و اقتصادی  و همچنین شرایط بازار های جهانی مدام  این  زنگ  را در گوش ما  به  صدا در می آورد که  بیش ازان که  به  فکر یک  بازدهی بالا  باشیم در پی محدود کردن  ریسک  سبد و کاهش ریسک  سبد سهام  برآئیم  . نکته  بسیار مهم  اینجاست  که  در کنار کسب بازدهی معمول و  نرمال  بازار باید به  فکر کم کردن  ریسک حضور خود  دربازار بود .

۳-  انعطاف پذیر باشیم  : باید قبول کرد که  بازار غیر قابل پیش بینی شده است . بسیاری از رویداد های بازار را نمی توان پیش بینی کرد ( به خصوص مسائل بیرونی  نظیر حوادث سیاسی ،بازار های جهانی  و طرح تحول   ) اما  ما  باید رفتارخود را  بلافاصله  با این  تغییرات  همگام  سازیم . این  روز ها  رویدادهای بیرونی بسیار بر بازار موثر خواهند بود  .

اما در این  ماه  و همچنی ما ه های پیش رو نیز  با  چند  جریان و اتفاق خاص مواجه ایم  که هر یک  بر جهت  بازار موثر  خواهند بود   : ۴ اتفاق مهم در بازار رخ  خواهد داد که  سهامداران  باید به  دقت  رفتار شرکت ها وبازار را زیر نظر داشته  باشند .

تحولات سیاسی:

در حالی که تحولات  سیاسی بیرونی رصد می شود می توان  دید که تحولات  منقه ای مانند فلسطین  و تغییرات در آنها و احتمال  اخبار دیگری در لبنان و همچنین تحولات  سوریه  به  سود ایران  نخواهد بود اما  اثر گذاری این  تحولات در مقابل روز های مثبت ضعیف  خواهد بود  . در مقابل بازار و خبرهای داغ  داخلی می تواند این جو را حسابی تحت تاثیر خود  قرار دهد . برخی معتقدند که هنوز مسائل سیاسی حل نشده و بازهم  روز های اتی ابستن  رویدادهای بسیاری  خواهد بود و این  خود برای بازار کابوسی بزرگ  به  شمار می رود . سهامداران  باید به  شدت  در مسائل سیاسی دقت  کنند و البته  با دید هیجانی و با  تفاسیر غلط و بی معنی تن  به این  رخداد ها ندهند .

گزارش های ۱۲ ماهه شرکت ها : یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در ما ههای پیش رو  گزارش ۱۲ ماهه  شرکت هاست که می تواند تغییرو تحولاتی را در بازار رقم  بزند که البته  بیشتر به  روز های آنی     موکول  خواهد شد .

تعدیل ها ، مجامع  و افزایش سرمایه     :

برگزاری برخی مجامع ، خبر تعدیل ها  و همچنین مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه نیز برخی دیگر از رخداد های مهم  بازار خواهد بود  که البته در نماد هایی مانند  بترانس ، مپنا، سینا، معادن  و برخی دیگر خبر افزایش سرمایه و در شرکت هایی مانند کگل ، غدیر، وساپا، فولاد، بهمن و برخی دیگر خبر تعدیل می تواند  برای بازار حساس و قابل توجه  باشد . در گروه  تجهیزات  هم  خبرهای آذر اب و صدرا بر جو بازار موثر خواهد بود .

و اما بازار های جهانی…

یکی از مهم ترین نکات  بازار و عواملی که می تواند  شرایط بازار ما  را تغییر دهد روند  بازار های جهانی است . روند بازار های جهانی برای ما  بسیار مهم خواهد بود . روند این  بازارها  در روز های گذشته  باخبرهای امریکا منفی شد  اما  صعود  قیمت نفت و طلا  همچنان  ادامه  دارد  که در هفته های آتی سه عامل قیمت  بیلت ، قیمت  نفت و مس  می تواند  برای بازار بسیار حساس باشد که  احتمالاً نفت و بیلت  برای بازار صعوید بوده و مس  و روی کمی چالشی دنبال  شوند .

اما توصیه  مهم  … توصیه می شود که  کسانی که  قصد خرید دارند  سرمایه خود برای قطعاً برای شرکت هایی که  برای بار اول به  بازار می ایند نیزنگهداری کنند ( شرکت های عرضه اولیه که  احتمالاً در اردیبهشت نیز عرضه می شود می تواند بسیار مورد  توجه  باشد و بی شک  حضور در این  شرکت ها  توصیه می شود. شرکت هایی مانند زاگرس ، امیرکبیر،چوب و کاغذ، سرمایه گذاری خوارزمی ، گهر زمین ، صبا نور، باغمیشه  و …  )  

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  . به توضیحات  در مورد  هر سهم  توجه کنید  .باز هم  تاکید می کنیم  قیمت های ما  با دید محافظه  کارانه  لحاظ شده است. در صورت ایجاد چالشی مجدد در مسائل سیاسی احتمال  سقوط جدی بازار وجود دارد که حتی ممکن است  بسیاری از شرکت ها  از قیمت های پیشنهادی نیز  عبور کرده و پائین تر را  لمس کنند .

نکته  بسیار مهم  :

بازار در شرایط فعلی با  حضور رئیس جمهور در جلسه هیئت  دولت  فرصت خرید داده و امروز دوشنبه  اکثر شرکت ها در بازه قیمتی مناسبی قرار دارند اما  بیشک باید توجه  داشت  که قیمت های امروز هم می تواند با  یک چالش سیاسی دیگر ریزشی دنبال  شوند . ما  مبنای خرید را به این  شکل می گذاریم که مشکلاتی ازاین دست  برای بازار کمتر رخ  داده  و شرایط این  چنینی سیاسی رخ  ندهد . از همین  رو عمده  قیمت های امروز دوشنبه  ۱۲ اردیبهشت ۹۰  محدوده  کف قیمتی به  شمار می روند .

*در جدول فوق بازه  زمانی میان مدت  بیش از ۳ ماه  را مد نظر قرار دارد و عمدتاً با دید  حضور در مجمع   و نگهداری سهم تاکید شده است  .

** کاربران  دقت  کنند که  قیمت های یاد  شده  قمیت های حداقلی است و در صورت در نظر گرفتن بازه  زمانی خود می توانید در قیمت های بالاتر نیز خرید کنید  . مهم  انتخاب شرکت هاست که باید به  شرکت های قابل اعتماد  بازار تکیه  کرد .

گروه  تحلیل گری بتاسهم

۱۱ اردیبهشت ۹۰