معرفی سبد سهام کوتاه مدت

(مهرماه)

نکات مهم سبد سهام  کوتاه مدت  :

بتاسهم -۸:۵۵ *سبد سهام پیشنهادی کوتاه مدت، برای بازه ی زمانی ۲۰ تا ۵۰ روز تدوین شده .

* شرایط و یا اتفاقات خاص در یک صنعت می تواند سرنوشت سبد را تغییر دهد . ما سعی می کنیم  که در صورت بروز هر گونه تغییرات ، سبد خود را به روز نمائیم  و یا از طریق سایت  آخرین  تغییرات و نظرات  را  به  شما  اعلام داریم  تا در تصمیم گیری های خود لحاظ کنید  . ( به  ستون  شایعات و همچنین گزارش های روزانه  بازار دقت شود چرا  که  سیاست  سایت این  بوده  که در راستای سبد سهام پیشنهادی اطلاع  رسانی نماید .)

*در ابتکاری در این ماه سعی شده با توجه به مقتضیات زمان سبد سهام هفتگی ارائه شود که راهگشای سهامداران کوتاه مدت بازار و تکمیل کننده سبد سهام فعلی خواهد بود .

* با توجه به گزارش های ۶ماهه پیش رو شرایط بازار تغییر خواهد کرد. از همین رو جو احتمالی خرید و سود بیشتر در پرتفوی پیشنهادی این ماه کمی پر رنگ تر شده است . که ناشی از شرایط خاص بازاردراین مقطع است . البته نزدیکی به گزارش های ۶ ماهه شرکت ها شرایط خاص خود را می طلبد که در شرایط سبد سهام این امر نیز مورد توجه قرارگرفته است و باید همزمان در سایت به ستون شایعات توجه ویژه ای شود .

* این  سبد در کوتاه مدت  بر اساس شرایط فعلی بازار  تعیین شده و موارد  خاصی را  شامل می شود  که توضیح داده خواهد شد :

توضیح بسیار مهم :

بازار با شرایط پر ابهامی مواجه است و معرفی شرکت ها برای یک بازه زمانی کوتاه مدت و ان هم برای درصد نوسان بالا کمی سخت . اما دراین سبد سعی شده با در نظر گرفتن شرایط و توضیحات ان ، سبدی متناسب با شرایط حال بازار را جهت این مدت ارائه نماید که هدف اول ان کسب بازدهی با کنترل ریسک و جلوگیر ی از زیان است :

قبل از بررسی سبد لازم است که به چند نکته بسیار مهم توجه کنیم که در ماه های قبل نیز ذکر شده بود و به نظر میرسد طی ۲ ماه اینده باید به ان توجه ویژه ای شود . سبد سهام نیز بر مبنای ان بنا نهاده شده و جز اصول سبد این ماه و شاید به طور کلی این چند ماه آینده بازار به حساب آید .

نکته مهم این پرتفوی نسبت به ماه های قبل درگیر شدن عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی در بازار است که مهم ترین انها را می توان طرح تحول ، گزارش های ۶ ماهه، مسائل سیاسی و بازار های جهانی دانست . ما نیز دراین پرتفوی دو سبد را معرفی خواهیم کرد که سبد اول بر مبنای شرایط فعلی و روز بازار است و سبد دوم طوری طراحی شده است که احتمال می رود با مطرح شدن طرح تحول چرخش بازار به سمت این گروه و شرکت های معرفی شده دراین سبد بیشتر شود که صد البته ریسک آن نیز نسبت به سبد اول کمتر خواهد بود .

البته کاربران باید دقت کنند که شرکت های معرفی شده در هر دو سبد شرایط ویژه ای را دارند که می توانند در هر مقطعی مورد استفاده قرار گرفته و شایدمحدود نکردن خود در برخی اخبار و دل بستن به شرایط مناسب بازار بهترین و خوش بینانه ترین راه برای سبد سهام فعلی و بازار است .

و اما توصیه های همیشگی :

۱- به سراغ شرکت های نقد شونده برویم . همواره باید سبد سهام خود را در جهت و مسیری حرکت دهید که هر ان بتوانید ان را به نقد بودن نزدیک کنید . حتی در بدترین شرایط بازار سبد سهام ما باید به سرعت نقد شود . این یکی از مهم ترین خصوصیت در انتخاب شرکت ها در سبد سهام این ماه بوده که از این فیلتر به سلامت عبور کرده اند .

۲-ریسک خود را محدود کنیم . دو عامل سیاسی و اقتصادی و همچنین شریاط بازار های جهانی مدام این زنگ را در گوش ما به صدا در می آورد که بیش ازان که به فکر یک بازدهی بالا باشیم در پی محدود کردن ریسک سبد و کاهش ریسک سبد سهام برآئیم . نکته بسیار مهم اینجاست که در کنار کسب بازدهی معمول و نرمال بازار باید به فکر کم کردن ریسک حضور خود دربازار بود .

۳- انعطاف پذیر باشیم : باید قبول کرد که بازار غیر قابل پیش بینی شده است . بسیاری از رویداد های بازار را نمی توان پیش بینی کرد ( به خصوص مسائل بیرونی نظیر بازار های جهانی و مسائل سیاسی و اتفاقاتی در مورد طرح تحول که چیزی شبیه سهمیه بندی بنزین را به یاد ما می آورد که بر بازار ما بسیار موثر است ) اما ما باید رفتارخود را بلافاصله با این تغییرات همگام سازیم . این روز ها رویدادهای بیرونی بسیار بر بازار موثر خواهند بود .

اما در این  ماه  با  چند  جریان و اتفاق خاص مواجه ایم  که هر یک بر جهت بازار موثر خواهند بود   :

.

مسائل سیاسی : چند نکته در مورد مسائل سیاسی بیشتر باید مورد توجه باشد سفر رئیس جمهور به امریکا و حمله به رویداد ۱۱ سپتامبر، واکنش های طرف های درگیر در پرونده هسته ای ، نیم نگاهی به تهدیدات نظامی و همچنین مسائل داخلی که کمترین تاثیر را در بازار داشته اما باید مورد توجه باشد .

طرح تحول :

این عامل یکی از مهم ترین چالش های بازار ماست . بدترین چیز ی که در حال حاضر بازار ما ر ا ازار می دهد بی اطلاعی است که نسبت به این طرح وجود دارد . کسی نمی داند زمان اجرای ان چه زمانی است . چه بهایی برای حامل های انرژی و مواردمختلف لحاظ می شود بسیاری از سوال های دیگر و از همه بدتر این که گفته می شود احتمال تصمیمات ناگهانی و شوک آور نیز وجئود دارد .

بازار ما از این طرح می ترساند اما باید قبول کرد که شجاعت بازار نیز افزایش یافته چرا که وقتی از قطعنامه ها نمی ترسد تهدیدات طرح تحول نیز نمی تواند چندان موثر باشد . و امیدواریم ان چنین باشد

گزارش های ۶ ماهه : با قطعیت می گوئیم که این سبد که پیش روی شماست با در نظر گرفتن گزارش های ۶ ماه و احتمال تعدیل در شرکت هایی که پوشش مناسبی خواهند داشت در نظر گرفته شده است . این رویداد یکی از مهم ترین موارد بازار است که به شدت او را تحت تاثیر قرار خواهد داد و به نظر می آید این روند نسبتاً مثبت باشدو ۲۰ تا ۳۰ شرکت برتر بازار را به سمت رشد ۱۰ تا۱۵% هدایت کند .

و اما بازار های جهانی…

اما ان چیزی که سرنوشت بازار ما در روز های پیش رو ویا شاید با دید بلند مدت تر ماه های پیش رو ، را رقم می زند وضعیت بازار های جهانی باشد .

روند بازار های جهانی در جهت دهی به بازار ما حرف اول را می زند  .در حال حاضر قیمت نفت ، مس، روی و سرب در مرز تعادل و روند خوبی قرار دارند و به نظر میردسد شرکت های زیر مجموعه و تحت تاثیر آنها شرایط نسبتاً مناسبی خواهد داشت اما بیلت روندی معکوس را در پیش دارد و این خود نگرانی هایی را از دو صنعت فولاد و سنگ اهن بیشتر می کند که باید موضوع را مد نظر داشت .

و اما چند رویداد مهم داخلی بازار :

۱- بازگشایی احتمالی بهمن

۲- خبرهایی از فولاد و نرخ محصولات آن

۳- معامله عمده بانک ملی و و فولاد خوزستان که بر بازار موثر خواهد بود .

۴- حضور ساتا و چند نهاددیگر به شکلی پر رنگ تر در برخی از نماد ها و شرکت ها

مسلم است که هر یک از رویدادهای بالا می تواند بر شرایط سبد و شرکت های مرتبط با ان موثر باشد .

حال  ما  با  توجه  به تمامی این شرایط به  معرفی سبد سهام  پرداختیم که  قبل ازهر چیز باید از شرکت هایی که  با  ریسک  بالایی مواجه  بوده و احتمال  ریزش در آنها  بالاست پرهیز کرد و به سراغ  شرکت هایی رفت که  با  اطمینان خاطر بالایی توانایی مثبت  شدن  را خواهند داشت  . . باز هم تاکید می کنیم که در صورتی که بازار های جهانی با چالش مواجه شد سعی کنید از شرکت های مرتبط با ان دوری جسته و به سمت سایر گروه ها حرکت کنید و رونق ان شرایط را بالعکس رقم می زند . در مورد طرح تحول نیز این امر صدق می کند که مطابق گفته های بالا سبد سهام مذکور در دو گروه معرفی می شود .

*به توضیحات هر سهم  در مورد آن توجه کنید .

* در سبد سهام و در قسمت توضیحات قیمت گذاری نیز صورت گرفته . مسلماً این قیمت گذاری پیش بینی ما بوده و سرمایه گذار باید سعی داشته باشد تا برای بازه ی کوتاه مدت سهم را در پائین ترین قیمت ها  خریداری کند .به خصوص در مقطع  فعلی که  خرید در قیمت های پایئن  منطقی ترین  را ه برای کسب سود در بازار است  . به توضیحات  در مورد  هر سهم  توجه کنید  .

گروه اول :

گروه دوم :

توضیحات تکمیلی گروه اول :

*سرمایه گذاری غدیر  : احتمال تعدیل و حمایت از سهم بالاست محدوده قیمتی ۳۲۰۰ ریال بهترین قیمت ها برای خرید چه در بازه زمانی میان مدت و چه بلند مدت است . احتمال تعدیل بالا در سود سال مالی بعد شرکت بسیار بالاست .

*پتروشیمی اراک  : این سهم با توجه به احتمال جدی در تعدیل و پی به ای مناسب انتخاب شده است که قیمت های محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ ریال بهترین محدوده برای خرید این سهم است.

*فولاد مبارکه : گزارش ۶ ماه مناسبی در انتظار سهم خواهد بود بازه قیمتی ۲۶۰۰ تا ۳۲۰۰ بازه احتمالی حرکت سهم است که می تواند سودآوری مناسبی را به همراه داشته باشد . هر چه قمیت خذیدبه ۲۵۰۰ و ۲۶۰۰ ریال نزدیک تر باشد احتمال افزایش بازدهی شما بیشتر است .

*بانک کارآفرین : گزارش ۶ ماه مناسب به همراه پوشش خوب و همچنین پی به ای منطقی و حمایت از سهم باعث خواهد شد تا سهم در قیمت های ۳۹۰۰ و ۴۰۰۰ برای خرید منطقی به نظر برسد . البته خریددر قیمت های بالاتر برای بازه زمانی میان مدت و صبر بیشتر نیز منطقی است .

*بانک پارسیان : ورود احتمالی برخی شرکت های زیر مجموعه به بازار بورس و فرابورس و همچنین پوشش مناسب باعث خواهد شد تا این سهم در محدوده ۲۷۰۰ تا ۳۱۰۰ ریال در نوسان باشد که خرید در زیر قیمت های ۲۷۰۰ برای سهم بسیار معقول و منطقی به نظر میرسد که رشد بازدهی چه در کوتاه مدت و چه میان مدت را به همراه خواهد داشت .

*سایپا : نوسان در گروه خودرو و به طور کلی این سهم ادامه دارد و به نظر میرسد که سایپا نیز در این موج سواری حرف اول گروه خودرو را بزند . سهمی که در قیمت های ۲۳۰۰ تا ۲۳۵۰ محدوده بسیار مناسبی را برای خرید دارد .

*سرمایه گذراری البرز : سهم با احتمال تعدیل و رشد شرکت های زیر مجموعه مواجه است که به نظر میرسد خرید این سهم در قیمت های ۳۵۰۰ و ۳۵۵۰ ریال مناسب باشد .

*ملی مس ایران : با توجه به صورت های مالی شرکت و شرایط خاص این سهم و قیمت مس در بازار های جهانی محدوده ۷۶۰۰ و ۷۸۰۰ برای خرید مناسب است برخی هدف قیمتی سهم را پس از تعدیلات اخیر محدوده ۹۰۰۰ ریال می دانند .

*سیمان کردستان : سهم با تعدیل در گزارش ۶ ماهه مواجه است که محدوده قیمتی۶۶۰۰ تا ۶۷۰۰ ریال قیمت مناسبی برای خرید این سهم به شمار می رود .

*پتروشیمی خارک : با توجه به گزارش شرکت و روند قیمت متانول سهم در محدوده ۱۰۵۰۰ ریال برای کوتاه مدت مناسب ارزیابی می شود . هدف قیمتی سهم محدوده ۱۲۰۰۰ ریال است .

* معادن و فلزات : این سهم نیز می تواند در محدوده ۵۲۰۰ تا ۵۴۰۰ ریال مورد توجه نوسان گیران قرار گیرد که هدف قیمت ان بالای ۶۲۰۰ ریال است .

* سرمایه گذاری بانک ملی : برخی در بازار از شایعه اعلام سود ۴۰۰ ریالی این سهم سخن می گویند که با این خبر احتمال تعدیل و رشد قیمت بالاست . بهترین قیمت ها برای خری وبانک محدوده ۲۴۰۰ تا ۲۴۵۰ ریال است .

توضیحات تکمیلی گروه دوم :

*مپنا  : تعدیل احتمالی درگزارش ۶ ماهه شرکت و احتمال رشد سهم تا محدوده ۵۰۰۰ ریال در مرحله اول بازدهی خود که توصیه می شود سهم در محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ ریال خریداری شود .

*مخابرات  : خرید سهم با توجه به گزارش ۶ ماهه و حمایت بازار و همچنین اجرای طرح تحول . خرید در محدوده ۲۳۰۰ ریال اولین هدف قیمتی سهم ۲۴۵۰ و سپس محدوده بالای ۲۶۵۰ و ۲۸۰۰ ریال است .

*بیمه البرز : احتمال تعدیل در گزارش ۶ ماه –خرید در محدوده ۷۲۰۰ ریال

*بانک تجارت : خرید سهم با توجه به احتمال پوشش بسیار مناسب و احتمال تعدیل حدود ۱۰% در گزارش ۶ ماهه . خرید در قیمتهای ۱۷۰۰ تا ۱۷۵۰ ریال .

*بانک ملت : شرایطی شبیه بانک تجارت -خرید در محدوده ۱۵۵۰ تا ۱۶۰۰ ریال .

*بهنوش : با توجه به احتمال اجرای طرح تحول و شرایط خاص این سهم خرید برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت در قیمت های ۱۳۰۰۰ تا ۱۳۵۰۰ ریال .

*قطعات اتومبیل : خرید سهم در قیمت های محدوده ۲۳۰۰ ریال با توجه به احتمال تعدیل از محل سود غیر عملیاتی و رشد سود شرکت های زیر مجموعه .

*توسعه ملی : خرید سهم در قیمت های ۱۲۵۰ ریال – احتمال تعدیل از محل برگشت ذخایر کاهش

*نوسازی ساختمان : احتمال رشد قیمت تا ۱۷۰۰ و حتی ۱۸۰۰ ریال . خرید در قیمت های کمتر از ۱۵۰۰ ریال حتی کمتر از ۱۴۵۰ ریال برای بازه زمانی کوتاه مدت .

*دارویی سبحان : با توجه به رشد اکثر زیر مجموعه ها و احتمال تعدیل ، خرید در محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۱۰۰ ریال برای بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت مناسب ارزیابی می شود .

* صدرا : خرید در صورت سقوط به زیر قیمت های ۳۰۰۰ و ۲۹۰۰ ریال – برای بازه زمانی کوتاه مدت و نوسان گیری

* چادرملو : احتمال تعدیل در گزارش ۶ ماهه –خرید در محدوده ۴۷۵۰ و ۴۸۰۰ ریال .

گروه تحلیل گری بتاسهم

۳مهر ۸۹