تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین پروده طبس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین پروده طبس

 

مقدمه: زغال سنگ نگین پروده طبس یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده زغال سنگ کشور از زیر مجموعه های هلدینگ تاصیکو می باشد

روند سوداوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	595	1190
1398	1015	2030
1399	4113	8227

 

روند سوداوری کزغال با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است

سود ۶ ماهه1400:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۶،۳۱	۱۳۹۹،۶،۳۱
فروش	۷،۲۱۰،۵۸۹	۵،۲۲۸،۲۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴،۴۷۰،۲۶۰)	(۲،۳۱۲،۳۴۸)
سود و زیان ناخالص	۲،۷۴۰،۳۲۹	۲،۹۱۵،۹۱۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۷،۸۵۸)	(۳۴،۴۳۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۱۵،۷۳۳)	۶۱،۶۰۹
سود و زیان عملیاتی	۲،۶۷۶،۷۳۸	۲،۹۴۳،۰۸۲
هزینه های مالی	(۴۶،۱۱۵)	(۴۸،۱۹۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴۱۶،۴۹۹	۵۹،۹۴۳
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۰۴۷،۱۲۲	۲،۹۵۴،۸۲۹
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳،۰۴۷،۱۲۲	۲،۹۵۴،۸۲۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۵۲۴	۱،۴۷۷
سرمایه	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰

 

این شرکت برای 6ماهه ۱۴۰۰ به سود1524 ریالی رسیده که با رشد ۳ درصدی سود خود مواجه شده است

 

 

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش 6ماهه	قیمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان)
کنسانتره ذغال سنگ	تن	۶۳۴،۰۰۰	—-	۲۲۶،۳۳۰	۳،۱۸۶،۰۰۰

 

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳۸۰۰ تومان قرار دارد

شرکت فروش ۱۹۷۸ میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد فروش سال قبل ۱۴۳۰ میلیارد تومان بوده است

شرکت در نیمه اول سال تعمیرات داشته و عمده تولید و فروشش موکول به نیمه دوم سال شده است

تاثیر هر یک از محصولات در فروش شرکت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسی بهای تمام شده در شرکت کزغال

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲،۱۱۳،۰۰۰	21
دستمزد مستقیم	۱،۰۴۲،۰۰۰	10
سربار	۷،۴۱۷،۰۰۰	69

 

همانطور که مشاهده میشود عمده عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده این شرکت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت برای نیمه دوم سال قصد صادرات یک سوم محصولاتش را دارد

 

طرح های توسعه ای:

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری				درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز		مبلغ ارزی
اصلاح مدار تغلیظ ذغال شویی	۱۶۵،۰۰۰	۱،۶۲۰،۰۰۰	یورو		90	شهریور1400
خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست لانگوال	0	۳۲،۶۴۸،۰۰۰	یورو		0	اذر1402

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صدرتامین	۵۷،۲
فولاد تجارت دالاهو	۲۲،۸
صندوق بازارگردانی	۴،۱

 

همانطور که مشاهده میشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد

 

 

 

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش هر تن سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)	مقدار فروش 6ماهه	قیمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان)
کنسانتره ذغال سنگ	تن	۶۳۴،۰۰۰	—-	۲۲۶،۳۳۰	۳،۱۸۶،۰۰۰

 

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح ۳۸۰۰ تومان قرار دارد

شرکت فروش ۱۹۷۸ میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد فروش سال قبل ۱۴۳۰ میلیارد تومان بوده است

شرکت در نیمه اول سال تعمیرات داشته و عمده تولید و فروشش موکول به نیمه دوم سال شده است

 

 

پیشبینی کارشناسی:

 

نوع محصول	واحد	مقدار فروش 6ماهه سال1400	قیمت فروش هر تن6ماهه سال ۱۴۰۰(واحد/تومان)
کنسانتره ذغال سنگ	تن	۴۰۷،۷۰۰	۳،۸۰۰،۰۰۰

 

 

فروش 6ماهه میلیون ریال	۷،۲۰۸،۰۰۰
فروش ۶ ماهه دوم میلیون ریال	۱۵،۴۹۲،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۲۲،۷۰۰،۰۰۰

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۲۲،۷۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۰،۵۷۲،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱۲،۲۱۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱۲،۰۵۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۹۵،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶۰۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۲،۵۶۳،۰۰۰
مالیات	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۲،۵۶۳،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶،۲۸۱
سرمایه	۲،۰۰۰،۰۰۰

 

شرکت جای دست یابی به سود ۶۲۸ تومانی را دارا می باشد

 

جمع بندی:

شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد

شرکت در حال حاضر با فرض سود ۶۲۸ تومانی پی بر ای ۵،۵ مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد ارزش ذاتی سهم سطوح ۴۰۰۰ الی ۴۲۰۰ تومان ارزیابی می شود

شرکت طرح های توسعه ای بسیار عالی داشته که با دید بلند مدت شرکت را با تحولات جدی بنیادی همراه خواهد ساخت

اصل تحولات سهم در نیمه دوم سال با تحقق عمده فروش شرکت پس از اورهال خواهد بود

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۷۵ درصدی از اورده را دارد که در انتظار دریافت مجوز سازمان بورس می باشد

 

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال 99میلیارد تومان
فروردین	۲۲۴،۱	53
اردیبهشت	۷۴،۲	۶۵،۷
خرداد	۸۶،۶	۹۶،۲
تیر	۱۱۵،۹	۱۱۹،۴
مرداد	۱۵۳،۷	۱۰۹،۲
شهریور	۶۵،۳	۷۹،۱
جمع	۷۲۰،۸	۵۲۲،۸

 

 

فروش 6ماهه شرکت بارشد 38درصدی همراه شده است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم….

 

 

 

 

[/ihc-hide-content]