شرح	واقعی حسابرسی نشده ۱۴۰۰،۳،۳۱	واقعی حسابرسی نشده ۹۹،۳،۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۲،۷۳۹	۴۹،۵۲۴
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱،۱۹۲،۱۹۷	۷۶،۱۱۸
سود حاصل از سایر فعالیتها	0	0
جمع درامدها	۱،۲۰۴،۹۳۶	۱۲۵،۶۴۲
هزینه های عمومی و اداری	(۹۷،۷۳۱)	(۴۱،۴۲۸)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	0	0
سود و زیان عملیاتی	۱،۱۰۷،۲۰۵	۸۴،۲۱۴
هزینه مالی	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱،۸۰۶)	(۵،۳۹۸)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۱۰۵،۳۹۹	۷۸،۷۱۸
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسر مالیات	۱،۱۰۵،۳۹۹	۷۸،۷۱۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۰۵	79
سرمایه	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

شرکت برای عملکرد6ماهه منتهی به پایان اذر ۱۴۰۰ به سود 1105ریالی رسیده که این سود ۱۳۰۳ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

ترکیب درآمد ها

عمده سود شرکت در ۶ ماهه اخیر ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده است

بررسی پرتفوی بورسی شوینده:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
پاکسان	۶۷،۲	669	۲۰،۰۶۰	۱۴،۰۸۲،۰۰۰
گلتاش	۷۵،۶	364	۷،۴۹۰	۹،۱۵۶،۰۰۰
حق تقدم گلتاش	۷۵،۶	776	۵،۵۴۰	۳،۲۴۰،۰۰۰
ساینا	۶۱،۴	۱،۳۹۰	۱۵۳،۲۴۱	۹،۳۲۳،۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	6/.	۱،۰۰۵	۴،۰۴۲	۲۸۹،۰۰۰
تامین سرمایه نوین	6/.	۲،۳۳۳	۵،۶۵۸	۲،۸۵۰
جمع	—-	—-	—-	۳۶،۶۹۳،۰۰۰

همانطور که مشاهده میشود عمده پرتفوی بورسی شرکت را پاکسان و گلتاش و ساینا تشکیل داده است

وزن سهم شرکتهای بورسی شوینده در پرتفوی بورسی:

عمده سبد شرکت به پاکسان اختصاص یافته است

بررسی پرتفوی غیر بورسی شوینده:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
الی شیمی قم	۹۳،۹	۵۰،۲۰۴	۱،۲۰۰،۰۰۰
مروارید هامون	100	۸۷،۲۲۴	۲۰۰،۰۰۰
مدیریت ساران توسعه بهشهر	۹۹،۸	۶۵،۳۵۶	۹۰،۰۰۰
سایر	—-	۷،۹۸۳	۸،۰۰۰
جمع	—-	۲۱۱،۲۶۲	۱،۴۹۸،۰۰۰

تخمین ارزش کارشناسی شرکت های خارج بورسی بر اساس اخرین وضعیت سود سازی این شرکت ها و اعمال پی بر ای متوسط 7صورت گرفته است

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه صنایع بهشهر	۷۶،۵
گروه صنایع بهشهر	۱،۷

سهام مدیریتی شرکت در اختیار توسعه صنایع بهشهر می باشد

محاسبه ان ای وی و ارزش ویژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۳۶،۶۹۳،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱،۲۸۷،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳،۴۶۵،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	4144
ضریب NAV	70%
ارزش ذاتی	2900

همانطور که مشاهده میشود ارزش ذاتی این سهم در محدوده قیمتی 2900تومان قرار دارد و سهم برابر با ۵۱ درصد ان ای وی خود در حال معامله می باشد

وضعیت سود شرکت در سال ۱۴۰۰:

سود اصلی شرکت را سود پاکسان و گلتاش تشکیل داده با توجه به جهش سود این دو شرکت انتظار جهش سود سال 1400شوینده به نسبت سال ۹۹ را داریم

شرکت در ۹ ماهه نیز حدود124،4میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است

سود سال مالی ۱۴۰۰ شرکت حداقل می تواند به سطوح ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان برسد

جمع بندی:

دو سهم گلتاش و پاکسان و روند قیمتی این دو سهم تاثیر بسزای بر رشد سود و پرتفوی این شرکت داشته و به عبارتی شوینده از این دو سهم تشکیل شده است

شرکت جای رشد خوبی هم پای رشد قیمتی شوینده ها دارد و کمتر از سطوح ارزش ذاتی خود در حال معامله می باشد ارزش بالای سهم باعث تشکیل صف فروش اندکی در سهم شده که هر لحظه می تواند تغییر روند بدهد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر

روش‌های جایگزین پرداخت