تحلیل بنیادی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

 

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در حال حاضر ۵۱ درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و شرکت های وابسته و ۴۹ درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است

روند سوداوری فولاد سیرجان:

 

 

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	47	1897
1398	51	2056
1399	411	16421

 

 

شرکت فولاد سیرجان با روند صعودی خوبی همراه شده است

 

سود سازی ۳ ماهه1400:

شرح	3ماهه1400	واقعی3ماهه99
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۲۸،۱۲۳،۱۶۱	۷،۸۱۷،۶۴۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۹،۹۸۷،۰۳۵)	(۵،۷۲۶،۱۳۰)
سود و زیان ناخالص	۸،۱۳۶،۱۲۶	۲،۰۹۱،۵۱۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۴۳۶،۲۶۹)	(۱۷۳،۴۲۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0	(۳،۲۷۳)
سود و زیان عملیاتی	۷،۶۹۹،۸۵۷	۱،۹۱۴،۸۲۰
هزینه های مالی	(۷۰۶،۲۱۶)	(۱،۲۳۰،۳۵۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۶۷۳،۱۷۸	۵۸،۳۹۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۷،۶۶۶،۸۱۹	۷۴۲،۸۵۲
مالیات	0	(۷،۶۶۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷،۶۶۶،۸۱۹	۷۳۵،۱۹۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات	192	18
سرمایه	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴،۰۰۰،۰۰۰

 

فولاد سیرجان با سرمایه 4000میلیارد تومانی برای 3ماهه سال جاری سود192 ریالی را پیشبینی که در عملکرد ۳ ماهه پوشش ۹۴۳ درصدی بودجه خود را داشته است

 

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 5ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/ تومان) 5ماهه سال1400
شمش	۳۱۲،۸۲۲	—-	۱۰۱،۳۷۴	۱۲،۳۰۷،۰۰۰
میلگرد	۳۴۵،۰۰۰	—-	۸۰،۶۱۱	۱۳،۱۲۶،۰۰۰
شمش صادراتی	۲۳۷،۱۸۰	—-	۱۱۹،۷۹۲	۱۲،۴۸۹،۰۰۰

 

 

 

اخرین نرخ فروش داخلی بیلت 14000تومان و صادراتی 14500تومان می باشد

 

شرکت فروش ۱۲۲۴۷ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که مقارن با قیمت های فعلی فروش و قابل دسترس است

 

شرکت در ۵ ماهه پوشش ۳۱ درصدی بودجه را داشته است

 

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

 

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت فولاد سیرجان:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵۸،۹۲۲،۰۰۰	68
دستمزد مستقیم	۵،۲۰۰،۰۰۰	6
سربار	۲۲،۶۳۰،۰۰۰	26

 

همانطور که از جدول بالا مشاهده میشود دو سرفصل مواد اولیه و هزینه های سرباز بخش اعظمی از بهای تمام شده فولاد سیرجان را تشکیل میدهند که در ادامه به بررسی این سرفصل ها میپردازیم.

 

 

مواد مستقیم:

 

 

شرکت در عملکرد ۳ ماهه 21درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است عمده ماده اولیه شرکت گندله می باشد

 

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

 

شرکت برای سال1400 صادرات حدود ۲۶ درصدی محصولات خود را دارد

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی یورو	۱،۰۰۲،۰۰۰	۲۲۴،۰۰۰
بدهی های ارزی یورو	۷۸۷،۰۰۰	۲۱۷،۰۰۰

 

 

طرح های توسعه ای :

 

 

شرکت دارای طرح های توسعه ای بسیار خوبی است که افتتاح این طرح ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سبب رشد سوداوری خوبی در این شرکت خواهد شد

 

این شرکت اینده بسیار خوبی با این طرح ها داشته و سودش متحول می شود

 

سهامداران عمده:

 

 

نام سهامدار	درصد سهام
گل گهر	۵۰،۸
صندوق بازنشستگی ملی مس	۳۰،۵
ملی مس	12
مهندسی و معدنی کانی مس	۳،۲

 

سهامدار عمده شرکت گل گهر می باشد

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

 

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 5ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/ تومان) 5ماهه سال1400
شمش	۳۱۲،۸۲۲	—-	۱۰۱،۳۷۴	۱۲،۳۰۷،۰۰۰
میلگرد	۳۴۵،۰۰۰	—-	۸۰،۶۱۱	۱۳،۱۲۶،۰۰۰
شمش صادراتی	۲۳۷،۱۸۰	—-	۱۱۹،۷۹۲	۱۲،۴۸۹،۰۰۰

 

 

 

اخرین نرخ فروش داخلی بیلت 14000تومان و صادراتی 14500تومان می باشد

 

شرکت فروش ۱۲۲۴۷ میلیاردی را برای سال جاری در نظر که مقارن با قیمت های فعلی فروش و قابل دسترس است

 

شرکت در ۵ ماهه پوشش ۳۱ درصدی بودجه را داشته است

 

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱۲۲،۴۷۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۷۸،۷۵۲،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴۳،۷۱۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۸۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۴۱،۹۱۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲،۷۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	۹۵۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۰،۱۶۸،۰۰۰
مالیات	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۰،۱۶۸،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۰۰۴
سرمایه	۴۰،۰۰۰،۰۰۰

 

شرکت توان دست یابی به سود ۱۰۰ تومانی را به عنوان کف سود خود دارا می باشد

 

جمع بندی:

مهمترین پتانسیل شرکت طرح های توسعه ای قابل توجه بوده که سبب تحولات در سود سازی شرکت در سال های اتی خواهد شد

شرکت با سود ۱۰۰ تومانی امسال جای رشد قیمتی خوبی داشته و بازدهی خوبی پس از افزایش سرمایه دارد

سهم به دلیل داشتن طرح های توسعه ای قابل توجه ۱۷۰ میلیون یورویی خود با پی برای بالاتری به نسبت گروه همراه می شود

شرکت بخشی از محصولاتش را صادر و سود خوبی از این طریق می برد

محصولات شرکت عمدتا شمش بوده که دارای حاشیه سود خوبی می باشد همچنین شرکت قادر به تولید میلگرد نیز بوده که بازار مصرف خوبی دارد

 

 

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	1103	۱۹۵،۸
اردیبهشت	977	۴۴۶،۷
خرداد	۷۳۴،۸	۱۲۶۴،۵
تیر	۵۳۷،۶	۶۲۳،۹
مرداد	۴۷۷،۹	۴۷۸،۷
جمع	۳۸۲۷،۸	۱۸۸۴،۴

 

فروش شرکت در 5ماهه با جهش سنگین ۱۰۳ درصدی همراه شده است

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]