تحلیل بنیادی کیمیا تک

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی کیمیا تک

­مقدمه: این مجموعه در سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را با تولید و عرضه برند مای به بازار داخل ایران آغاز کرد. کارخانه تولیدی محصولات این مجموعه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قرار دارد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	59	89
1398	1006	1501
1399	2406	3609

 

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت طی سال مالی اخیر با جهش بالایی همراه شده است

آخرین وضعیت سود سازی شرکت

شرح	واقعی3 ماهه حسابرسی نشده	واقعی ۳ ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۳،۳۸۹،۷۱۱	۱،۹۸۷،۰۵۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۶۸۴،۸۷۳)	(۱،۰۰۰،۵۷۱)
سود و زیان ناخالص	۱،۷۰۴،۸۳۸	۹۸۶،۴۸۵
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۵۷،۶۴۰)	(۳۲۸،۴۸۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0	0
سود و زیان عملیاتی	۱،۰۴۷،۱۹۸	۶۵۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۴۸،۵۳۴)	(۱۱۰،۷۲۶)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۳،۵۹۳)	(906)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۹۵،۰۷۱	۵۴۶،۳۶۸
مالیات	(۳۳،۲۱۸)	(۴۵،۵۳۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۸۶۱،۸۵۳	۵۰۰،۸۳۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	575	۱،۰۰۲
سرمایه	۱،۵۰۰،۰۰۰	۱،۵۰۰،۰۰۰

 

کیمیا تک برای 3ماهه سال مالی1400 به سود ۵۷۵ ریالی دست یافته که این سود 72درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

 

 

 

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال1400	مقدار فروش 5ماهه1400	قیمت فروش(هر واحد/تومان) 5ماهه ۱۴۰۰
دارویی مراقبت پوست	تعداد	۱۷،۶۹۰،۰۰۰	—-	۵،۳۷۳،۰۰۰	۳۲،۶۵۰
بهداشتی	تعداد	۴۹،۳۷۸،۰۰۰	—-	۱۳،۸۳۳،۰۰۰	۲۲،۷۰۰
ارایشی	تعداد	۹،۹۸۲،۰۰۰	—-	۳،۲۲۱،۰۰۰	۴۰،۱۰۰

 

شرکت برای سال ۱۴۰۰ به فروش 2276میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۵ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

کیمیا برای ۵ ماهه با رشد ۵۰ درصدی فروش همراه شده است شرکت فروش خود را دست بالا گرفته و به نسبت سال قبل انتظار رشد ۵۰ درصدی فروش و رسیدن به مبلغ ۱۹۰۰ میلیاردی را داریم

 

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع محصولات بهداشتی عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

 

 

صادرات و واردات شرکت:

شرکت ۵ درصد از تولیدات خود را صادر می کند همچنین شرکت ۷۰ درصد مواد اولیه خود را وارد می کند

 

بررسی بهای تمام شده:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۸،۵۸۸،۰۰۰	90
دستمزد مستقیم	۳۰۰،۰۰۰	3
سربار	۶۴۲،۰۰۰	7

 

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

مواد اولیه:

شرکت در3 ماهه 17درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است

 

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز بوده و اثری بر روند سوداوری شرکت ندارد

شرکت سالانه ۱ میلیارد تومان هزینه مصرف انرژی دارد

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
گروه صنعتی گلرنگ	۳۸،۷
پاکشو	۱۹،۹
صنعت خرده فروشی کوروش	۱۷،۱
کیان الماس مهر	۱۲،۵

 

مالکیت شرکت در اختیار گروه صنعتی گلرنگ می باشد

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال1400	قیمت فروش(هر واحد/تومان) سال1400	مقدار فروش 5ماهه1400	قیمت فروش(هر واحد/تومان) 5ماهه ۱۴۰۰
دارویی مراقبت پوست	تعداد	۱۷،۶۹۰،۰۰۰	—-	۵،۳۷۳،۰۰۰	۳۲،۶۵۰
بهداشتی	تعداد	۴۹،۳۷۸،۰۰۰	—-	۱۳،۸۳۳،۰۰۰	۲۲،۷۰۰
ارایشی	تعداد	۹،۹۸۲،۰۰۰	—-	۳،۲۲۱،۰۰۰	۴۰،۱۰۰

 

شرکت برای سال ۱۴۰۰ به فروش 2276میلیاردی را در نظر گرفته است که در ۵ ماهه ۲۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

کیمیا برای ۵ ماهه با رشد ۵۰ درصدی فروش همراه شده است شرکت فروش خود را دست بالا گرفته و به نسبت سال قبل انتظار رشد ۵۰ درصدی فروش و رسیدن به مبلغ ۱۹۰۰ میلیاردی را داریم

 

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۱۹،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹،۵۳۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۹،۴۷۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲،۶۵۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۶،۸۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۶۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۵،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۶،۲۰۵،۰۰۰
مالیات	(۲۱۷،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۵،۹۸۸،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۹۹۲
سرمایه	۱،۵۰۰،۰۰۰

 

این شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ جای رسیدن به سود 399تومانی را دارا می باشد

 

جمع بندی:

با این توان سود سازی سهم جای رشد قیمتی تا سطوح ۳۵۰۰ تومان را دارا می باشد

سهم با فروش بالایی همراه و حاشیه سود خوبی دارد

برند شرکت در بازار محصولات مای می باشد که بازار خوبی دارد

 

ماه	درآمد سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	درآمد سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۶۸،۹	۳۰،۱
اردیبهشت	۱۳۹،۶	۸۰،۲
خرداد	۱۳۰،۵	۸۷،۱
تیر	۱۴۸،۵	۱۰۸،۲
مرداد	۱۲۸،۵	۹۸،۵
جمع	616	۴۰۴،۱

 

فروش شرکت رشد خوب ۵۲  درصدی را در ۵ ماهه سال مالی جاری به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

 

[/ihc-hide-content]