تحلیل بنیادی نسوز ایران

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی نسوز ایران

 

مقدمه: نسوز ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اجر و مواد نسوز در کشور میباشد این شرکت عمده محصولات خود را به شرکتهای صنایع استفاده کننده از کوره مانند صنایع سیمان و فولاد و شیشه و غیره عرضه میکند

روند سوداوری کفرا:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1397	938	751
1398	970	776
1399	1647	1317

 

روند سوداوری شرکت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال ۱۴۰۰ با شدت ادامه داشته باشد

سود سازی ۳ ماهه1400

شرح	واقعی  حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۱۳۹۹،۳،۳۱
فروش	۱،۸۵۰،۵۱۸	۹۲۹،۶۸۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۲۰۰،۲۶۷)	(۵۷۳،۵۰۰)
سود و زیان ناخالص	۶۵۰،۲۵۱	۳۵۶،۱۸۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۹،۸۵۳)	(۵۲،۶۸۷)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۲،۷۱۱	۱۲،۳۶۲
سود و زیان عملیاتی	۵۸۳،۱۱۰	۳۱۵،۸۵۷
هزینه های مالی	(۵۰،۵۶۸)	(۱۱،۵۹۹)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۵۶۲	۹۱،۲۶۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	0	۱۹،۶۸۷
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۵۳۴،۱۰۴	۴۱۵،۲۱۲
مالیات	(۱۰۶،۵۰۸)	(۶۳،۴۶۲)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۲۷،۵۹۶	۳۵۱،۷۵۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	534	440
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰

 

نسوز ایران با سرمایه جدید ۸۰ میلیاردی  در ۳ ماهه سال 1400به سود ۵۳۴ ریالی دست یافته 22درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

 

 

 

تولیدات و فروش شرکت:

 

همانطور که مشاهده میشود عمده فروش شرکت و حدود 78درصد سبد فروش شرکت را اجر تشکیل داده است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال1400	مقدار فروش(تن) 4ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) 4ماهه
اجرهای نسوز	۵۲،۸۰۰	—-	۱۳،۲۷۷	۱۶،۴۴۲،۰۰۰
جرم های نسوز	۱۵،۳۰۰	—-	۴،۱۷۲	۸،۸۲۱،۰۰۰

 

شرکت فروش ۹۷۸،۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۴ ماهه ۲۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۲۸،۰۰۰	۷،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار)	۵،۱۲۷،۰۰۰	۱،۲۶۱،۰۰۰
دارایی های ارزی(دلار)	۱۰۷،۰۰۰	۲۵،۰۰۰

 

تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت نسوز ایران:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۵،۳۹۵،۰۰۰	88
دستمزد مستقیم	۱۰۰،۰۰۰	2
سربار	۶۲۵،۰۰۰	10

 

 

مواد اولیه:

شرکت برای 3ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۸ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
فراوری مواد اولیه(فاز اول)	۱،۰۴۴،۰۰۰	—-	—-	70	مهر سال1400
طرح کلسینه دولومیت دماوند	۱،۲۱۵،۰۰۰	—-	—-	55	شهریور1400

 

 

 

میزان مصرف انرژی:

شرکت برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی مصرف ۲،۲ میلیارد تومانی را داریم

 

 

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴،۲
اشخاص حقیقی	۶،۶

 

 

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال1400	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال1400	مقدار فروش(تن) 4ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) 4ماهه
اجرهای نسوز	۵۲،۸۰۰	—-	۱۳،۲۷۷	۱۶،۴۴۲،۰۰۰
جرم های نسوز	۱۵،۳۰۰	—-	۴،۱۷۲	۸،۸۲۱،۰۰۰

 

شرکت فروش ۹۷۸،۹ میلیاردی را برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی که در عملکرد ۴ ماهه ۲۶ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۹،۷۸۹،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶،۱۲۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۶۶۹،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۴۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۴۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۳۶۹،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۴۲،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۳۳۱،۰۰۰
مالیات	(۶۷۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۶۵۷،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۳۲۱
سرمایه	۸۰۰،۰۰۰

 

شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح ۳۳۲ تومان را داراست

 

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال ۱۴۰۰ می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد

با سود ۳۳۲ تومانی شرکت پی بر ای ۸ داشته که انتظار بازار برای طرح های توسعه ای و رشد سود شرکت از این طریق می باشد

سهم مقاومت ۲۸۰۰ تومانی و حمایت ۲۴۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۴۹،۹	۲۶،۵
اردیبهشت	۶۵،۴	۳۱،۸
خرداد	۷۲،۲	۳۵،۸
تیر	۷۰،۹	۳۰،۴
جمع	۲۵۸،۶	۱۲۴،۶

 

فروش شرکت در ۴ ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه ۱۰۷ درصدی داشته است که رشد بسیار خوبی می باشد

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

[/ihc-hide-content]