شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۱،۷۲۱،۴۳۷	۶۱۰،۱۴۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۲۶۶،۰۱۶)	(۴۳۳،۵۶۵)
سود و زیان ناخالص	۴۵۵،۴۲۱	۱۷۶،۵۷۷
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۳۲،۰۰۲)	(۲۰،۴۰۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۲۵،۳۴۵	۲،۳۹۲
سود و زیان عملیاتی	۴۴۸،۷۶۴	۱۵۸،۵۶۶
هزینه های مالی	(۳،۰۴۸)	(۲،۲۵۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0	۵،۹۷۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	210	458
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۴۵،۹۲۶	۱۶۲،۷۴۴
مالیات	(۱۰۰،۳۳۳)	(۳۲،۴۵۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۴۵،۵۹۳	۱۳۰،۲۸۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	728	275
سرمایه	۴۷۴،۵۲۲	۴۷۴،۵۲۲

شدوص برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۷۲۸ ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که این سود ۱۶۵ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال ۱۴۰۰:

نوع محصول

مقدار فروش(کیلوگرم)

سال1400

قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)

سال1400

مقدار فروش(هر کیلوگرم)

4ماهه

قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)

4ماهه

دوده داخلی

۳۴،۲۳۵

—-

۹،۵۱۸

۲۲،۸۵۲،۰۰۰

دوده صادراتی

۳،۳۱۴

—-

693

۲۴،۲۶۰،۰۰۰

شرکت در عملکرد4 ماهه ۴۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

آخرین نرخ فروش داخلی ۲۴ میلیون و نرخ صادراتی ۲۵ میلیون تومان بوده است

مصارف ارزی:

شدوص برای سال ۱۴۰۰ پیشبینی صادراتی کمی دارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(درهم)	۱،۸۷۴،۰۰۰	۱۲۳،۰۰۰

بررسی بهای تمام شده در شرکت شدوص:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۳،۸۸۸،۰۰۰	88
دستمزد مستقیم	۱۲۵،۰۰۰	3
سربار	۴۶۹،۰۰۰	9

همانطور که مشاهده میشود مواد اولیه عمده بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهد

اثرات حاملهای انرژی بر شدوص:

شرکت سالانه حدود ۶ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که این مقدار رابا توجه به رشد تولید برای سال ۱۴۰۰ در سطوح ۷،۶ میلیارد تومان در نظر گرفته است

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت اکستراکت و کربنات و ملاس می باشد

شرکت وارداتی مواد اولیه ای نداشته است در ۳ ماهه شرکت ۲۹ درصد از مواد اولیه خود را پوشش و انتظار رشد ۳۰ درصدی مواد اولیه معادل ۱۱۷ میلیارد تومان را داریم

ترکیب سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
کربن	۴۳،۷
سرمایه گذاری پتروشیمی	۲۰،۲
گروه توسعه ملی	۱۲،۲

طرح های توسعه های:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
پروژه توسعه خط هارد	۲،۲۷۵،۰۰۰	یورو	۵،۳۷۵،۰۰۰	15	1401

افتتاح این خط می تواند سالانه ۲۰ هزار تن معادل ۷۰ درصد ظرفیت فعلی به تولید شرکت افزوده و فروش و سود سازی شرکت را متحول نماید

قیاس شرکت های هم گروه:

ارزش بازار	سود خالص ۳ ماهه	ظرفیت تولید	نام شرکت
2370	50	۴۵،۰۰۰	کربن ایران
2523	64	۵۲،۰۰۰	صنعتی دوده فام
1014	35	۳۷،۰۰۰	دوده صنعتی پارس

نتیجه گیری:

نوع محصول

مقدار فروش(کیلوگرم)

سال1400

قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)

سال1400

مقدار فروش(هر کیلوگرم)

4ماهه

قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)

4ماهه

دوده داخلی

۳۴،۲۳۵

—-

۹،۵۱۸

۲۲،۸۵۲،۰۰۰

دوده صادراتی

۳،۳۱۴

—-

693

۲۴،۲۶۰،۰۰۰

شرکت در عملکرد4 ماهه ۴۰ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

آخرین نرخ فروش داخلی ۲۴ میلیون و نرخ صادراتی ۲۵ میلیون تومان بوده است

کارشناسی:

نوع محصول

مقدار فروش(کیلوگرم)۸ ماهه

سال1400

قیمت فروش (هر کیلوگرم/تومان)۸ ماهه

سال1400

دوده داخلی

۲۴،۷۱۷

۲۴،۰۰۰،۰۰۰

دوده صادراتی

۲،۶۲۱

۲۵،۰۰۰،۰۰۰

فروش ۴ ماهه میلیون ریال	۲،۳۴۳،۰۰۰
فروش ۸ ماهه میلیون ریال	۶،۵۸۷،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۸،۹۳۰،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۸،۹۳۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۶۵۲،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳،۲۷۸،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۵۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳،۱۳۸،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۸،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳،۱۰۸،۰۰۰
مالیات	(۶۸۴،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۲،۴۲۴،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵،۱۰۰
سرمایه	۴۷۴،۵۲۲

شرکت توانایی تعدیل مثبت و رسیدن به سود ۵۱۰ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۵۱۰ تومانی سهم ارزش ذاتی ۳۰۰۰ الی ۳۵۰۰ تومانی داشته و فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارد هم از نظر ارزش بازاری هم سود سازی سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد

شرکت براشرکت طرح توسعه بسیار خوبی داشته که سال اینده ظظرفیت شرکت را ۷۰ درصد افزایش و سبب تحولات جدی در سهم می شود

شرکت از تحریم ها مصونیت داشته و تمام تولید و فروش و مواد اولیه شرکت داخلی است

افزایش قیمت ارز سبب رشد قیمت محصولات شرکت و افزایش سود سازی در شدوص می شود

سهم برنامه افزایش سرمایه سرمایه ۱۰۰ درصدی داشته که به تایید حسابرس رسیده است

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال 99میلیارد تومان
فروردین	۴۶،۳	۱۳،۲
اردیبهشت	۷۰،۳	۲۱،۹
خرداد	۵۵،۵	۲۶،۹
تیر	۶۲،۲	۱۸،۶
جمع	۲۳۴،۳	۸۰،۶

فروش ۴ ماهه امسال رشد سنگین ۱۹۲ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی دوده صنعتی پارس

روش‌های جایگزین پرداخت