شرح	واقعی ۱۲ ماهه سال99	واقعی12ماهه98
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۳۰	۹۸،۱۲،۲۹
فروش	۶۴،۲۰۶،۷۴۱	۲۸،۰۰۲،۹۹۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۱،۲۷۶،۵۶۵)	(۲۰،۱۹۶،۵۱۲)
سود و زیان ناخالص	۲۲،۹۳۰،۱۷۶	۷،۸۰۶،۴۸۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۷۸،۱۳۷)	(۴۰۷،۹۴۴)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۷۱،۷۹۶	۶،۳۶۵
سود و زیان عملیاتی	۲۲،۴۲۳،۸۳۵	۷،۴۰۴،۹۰۳
هزینه های مالی	(۱۳۴،۱۶۷)	(۲۲۸،۴۷۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۴۹،۱۴۲	۷۳۴،۴۵۷
درامدها(هزینه های) متفرقه	0	0
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲۲،۸۳۸،۸۱۰	۷،۹۱۰،۸۸۸
مالیات	(۳،۵۹۲،۷۹۹)	(۷۰۴،۰۳۱)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۹،۲۴۶،۰۱۱	۷،۴۳۸،۴۳۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۶۰۴	620
سرمایه	۱۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۲،۰۰۰،۰۰۰

فولاژ سرمایه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی خود در ۱۲ ماهه ۹۹ به سود 1604ریالی دست یافته است که این سود159درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 2ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/ تومان) 2ماهه سال1400
آلیاژی	۳۶۷،۰۰۰	—-	۵۲،۴۸۲	۲۱،۸۲۱،۰۰۰
مهندسی	۵۳،۰۰۰	—-	۹،۴۰۰	۱۴،۱۹۱،۰۰۰
آلیاژی(صادراتی)	۵۵،۰۰۰	—–	۴،۶۵۸	۱۳،۶۴۷،۰۰۰

شرکت فروش ۷۳۵۵،8میلیاردی را برای سال 1400پیشبینی که در عملکرد ۲ ماهه 18درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش الیاژی ۲۲ میلیون تومان و مهندسی14میلیون تومان می باشد و صادراتی ۱۳،۵ میلیون تومان می باشد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

انواع محصولات آلیاژی عمده تولیدات شرکت را تشکیل می دهد

بررسی بهای تمام شده در شرکت فولاد آلیاژی ایران:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۴۴،۳۸۸،۰۰۰	79
دستمزد مستقیم	۱،۰۰۰،۰۰۰	2
سربار	۱۰،۷۹۷،۰۰۰	19

همانطور که از جدول بالا مشاهده میشود دو سرفصل مواد اولیه بخش اعظمی از بهای تمام شده فولاد آلیاژی ایران را تشکیل میدهد که در ادامه به بررسی این سرفصل میپردازیم.

مواد مستقیم:

شرکت برای سال جاری رشد ۳۵ درصدی مواد اولیه را به نسبت سال قبل پیشبینی کرده است انتظار رشد قیمت مواد اولیه هم راستای نرخ فروش به میزان ۴۷ درصد را داشته و بدین ترتیب قیمت مواد اولیه ۱۷ درصد دیگر معادل ۵۶۰ میلیارد تومان را داریم

عمده مواد اولیه شرکت انواع اهن اسفنجی و قراضه داخلی بوده است

مصارف ارزی و میزان واردات و صادرات شرکت:

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(یورو)	۱۴،۸۵۱،۰۰۰	۳،۸۳۲،۰۰۰
مصارف ارزی(درهم)	۶،۹۶۲،۰۰۰	۳۷۹،۰۰۰
منابع ارزی(درهم)	۴۴،۶۵۹،۰۰۰	۲،۸۶۴،۰۰۰

شرکت فروالیاژ ها که بخشی از مواد اولیه شرکت است واردات و بدین ترتیب تراز ارزی منفی دارد اما رشد قیمت ارز به دلیل رشد مستقیم قیمت محصولات شرکت شدیدا به نفع شرکت تمام می شود

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنایع و معادن غدیر	۳۴،۲
صندوق کارکنان فولاد	20
سایر	۴۵،۸

سهامداران عمده شرکت مجموعه غدیر بوده و بخش عمده ای از سهام شرکت نیز در اختیار سهام عدالت است

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
پروژه یزد1	۸،۲۱۵،۰۰۰	یورو	۱۳۳،۴۰۰،۰۰۰	70	پایان سال جاری

سرمایه گذاری ها

نام شرکت	درصد مالکیت	سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیون ریال)
فولاد غدیر ایرانیان	25	۲،۵۰۰،۰۰۰

این شرکت در 12ماهه به سود 1460میلیاردی رسیده با فرض تقسیم سود ۷۰ درصدی ۵۶۰ میلیارد تومان سود تقسیم و سهم فولاژ250 میلیارد تومان خواهد بود

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 2ماهه سال1400	قیمت فروش (هر تن/ تومان) 2ماهه سال1400
آلیاژی	۳۶۷،۰۰۰	—-	۵۲،۴۸۲	۲۱،۸۲۱،۰۰۰
مهندسی	۵۳،۰۰۰	—-	۹،۴۰۰	۱۴،۱۹۱،۰۰۰
آلیاژی(صادراتی)	۵۵،۰۰۰	—–	۴،۶۵۸	۱۳،۶۴۷،۰۰۰

شرکت فروش ۷۳۵۵،8میلیاردی را برای سال 1400پیشبینی که در عملکرد ۲ ماهه 18درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش الیاژی ۲۲ میلیون تومان و مهندسی14میلیون تومان می باشد و صادراتی ۱۳،۵ میلیون تومان می باشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن)۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/ تومان)۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰
آلیاژی	۳۱۴،۵۰۰	۲۲،۰۰۰،۰۰۰
مهندسی	۴۳،۶۰۰	۱۴،۰۰۰،۰۰۰
آلیاژی(صادراتی)	۵۰،۳۴۰	۱۳،۵۰۰،۰۰۰

فروش ۲ ماهه میلیون ریال	۱۳،۳۲۵،۰۰۰
فروش ۱۰ ماهه میلیون ریال	۸۲،۰۹۰،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۹۵،۴۱۵،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی ۱۲ ماهه
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۱۲،۲۹
فروش	۹۵،۴۱۵،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۱،۸۰۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳۳،۶۱۵،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۰۵،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۵۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳۲،۹۶۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱۲۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲،۵۰۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	0
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۵،۳۴۰،۰۰۰
مالیات	(۵،۲۷۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۰،۰۷۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲،۵۰۰
سرمایه	۱۲،۰۰۰،۰۰۰

شرکت توان دست یابی به سود ۲۵۰ تومانی را به عنوان کف سود خود دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت دارای هزینه های پایینی بوده و توان سود سازی بالایی دارد

با فرض سود ۲۵۰ تومانی ارزش ذاتی سهم رنج قیمتی ۱۵۰۰ الی 1600تومان بوده و بازدهی خوبی در انتظار سهم می باشد

رشد قیمت دلار و یا رشد قیمت شمش تاثیرات مثبت خوبی بر سود سازی شرکت می گذارد

شرکت مالکیت ۲۵ درصدی در فولاد غدیر ایرانیان داشته که سود این شرکت متحول شده است از طرفی فولاد غدیر ایرانیان نیز مالک عمده فولاد شاهرود شرکت فولاد ساز در زمینه تولید میلگرد می باشد

شرکت طرح توسعه ای خوبی داشته و با افتتاح این طرح قیمت سهام شرکت رشد بیشتری خواهد داشت

سهم حمایت خوبی در قیمت های ۱۲۰۰ الی 1250تومانی داشته و اهداف قیمتی ۱۶۰۰ تومان و در صورت جو مثبت بازار تا سطوح قیمتی ۱۸۰۰ تومان هم جای رشد دارد

ماه	فروش سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
فروردین	۵۶۴،۵	۱۹۷،۵
اردیبهشت	768	366
جمع	۱۳۳۲،۶	۵۶۳،۲

فروش شرکت در ۲ ماهه با جهش سنگین 137درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

روش‌های جایگزین پرداخت