تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس

 

مقدمه:سرمایه گذاری پردیس با سرمایه ۱۲۵ میلیارد تومان جز یکی از شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری تدبیر می باشد

روند سوداوری سهم:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
97	528	660
98	549	686
99	1569	1962

 

شرکت با روند نوسانی سوداوری طی سالهای گذشته همراه شده است که از کم کم وضعیت سوداوری با ثباتی طی ۲ سال اخیر پیدا کرده است سود شرکت در سال ۹۸ و99 به دلیل وضعیت مناسب بازار سهام و شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها جهش خوبی داشته است

وضعیت سودآوری شرکت:

شرح	واقعی 3ماهه حسابرسی نشده ۹۹،۱۲،۳۰	واقعی3 ماهه حسابرسی نشده ۹۸،۱۲،۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۳۰،۴۹۲	۵،۵۹۳
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۴۰۶،۵۸۲	۲۵۶،۶۸۲
تغییر ارزش سرمایه گذاری ها	0	0
سود حاصل از سایر فعالیتها	0	0
جمع درامدها	۴۳۷،۰۷۴	۲۶۲،۲۷۵
هزینه های عمومی و اداری	(۱۱،۸۱۷)	(۱۰،۲۹۸)
خالص درامدها(هزینه های عملیاتی)	0	0
سود و زیان عملیاتی	۴۲۵،۲۵۷	۲۵۱،۹۷۷
هزینه مالی	0	0
درامدها(هزینه های) متفرقه	0	0
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۲۵،۲۵۷	۲۵۱،۹۷۷
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسر مالیات	۴۲۵،۲۵۷	۲۵۱،۹۷۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	340	202
سرمایه	۱،۲۵۰،۰۰۰	۱،۲۵۰،۰۰۰

 

شرکت در 3ماهه سال مالی1400 به سود ۳۴۰ ریالی رسیده که این سود با رشد ۶۹ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

 

پرتفوی بورسی پردیس:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (هر سهم ریال)	ارزش بازار (هر سهم ریال)	افزایش (کاهش) ارزش
چادرملو	4./	۳،۷۹۷	۲۲،۷۰۰	۴۴۱،۰۰۰
معادن و فلزات	4./	۳،۰۲۷	۸،۱۶۰	۱۶۵،۰۰۰
فولاد مبارکه	3./	۲،۲۷۰	۱۲،۴۴۰	۵۴۷،۰۰۰
فولاد خوزستان	8./	۳،۰۲۲	۱۴،۸۰۰	۴۸۰،۰۰۰
ملی مس	2./	۲،۵۹۸	۱۲،۴۶۰	۳۵۳،۰۰۰
جمع	—-	—-	—-	۵،۵۷۹،۰۰۰

 

 

پرتفوی غیر بورسی پردیس:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	ارزش کارشناسی (میلیون ریال)
صندوق مشترک سپهر	—-	۶۳۱،۰۰۰	۶۳۱،۰۰۰
سبد گردانی مانی	100	۱۰۰،۰۰۰	۱۰۰،۰۰۰
مسکوکات	—	۳۱،۸۰۰	۲۵،۰۰۰
سایر	—-	۸۷،۰۰۰	۱۱۰،۰۰۰
جمع	—-	۸۵۰،۰۰۰	۸۶۶،۰۰۰

 

 

سهامداران شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری تدبیر	۴۸،۱
اشخاص حقیقی	۳،۵

 

محاسبه ان ای وی  و ارزش ذاتی هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی نسبت به بهای تمام شده	۵،۵۷۹،۰۰۰
جمع تفاوت ارزش براوردی  سرمایه گذاریهای غیر بورسی نسبت به بهای تمام شده	۱۱،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۲،۱۶۹،۰۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	0
تعداد سهام شرکت	۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
NAV	620
ضریب NAV	70%
ارزش ذاتی	434

 

شرکت دارای ارزش ذاتی ۴۳۴ تومانی است و شرکت کمی بالاتراز سطوح ارزش ذاتی خود قرار گرفته است

 

سود اوری سال1400:

شرکت در عملکرد ۴ ماهه سال مالی جدید سود قابل توجه ۴۶،۱ میلیاردی ناشی از فروش سرمایه گذاری ها داشته است

شرکت در ۴ ماهه به ازای هر سهم ۳۹ تومان سود محقق نموده البته باید توجه نمود عمده سود شرکت ناشی از فروش سرمایه گذاری ها بوده و با توجه به شرایط  فعلی بازار سود های شناسایی شده از فروش سرمایه گذاری ها ممکن است چندان بالا به مانند سنوان قبل نباشد

 

جمع بندی:

سرمایه گذاری پردیس پرتفوی بورسی خوبی را چیده است از سوی دیگر عمده سرمایه گذاریهای خارج بورسیش در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده است

از پتانسیل های اصلی شرکت توان سود سازی بالا بوده که این امر نیز با توجه به شرایط بازار چندان دیگر قابل توجه نیست

شرکت برنامه افزایش سرمایه ۱۴۰ درصدی از محل مطالبات و اورده نقدی سهامداران را در دستور کار دارد

کف حمایتی سهم قیمت های ۴۶۰ و ۴۲۰ تومان و مقاومت سهم نیز سطوح ۵۰۰ الی ۵۲۰ تومانی می باشد

بیشتر پرتفوی شرکت سهام فولادی و معدنی بوده و رشد قیمت این سهم ها تاثیر بسزایی بر سهم دارد

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

[/ihc-hide-content]