مقدمه: گرجی با سرمایه ۷۵ میلیاردتومانی جز شرکتهای کوچک بورسی طبقه بندی میشود اما برند ارزشمند شرکت این سهم را به یکی از بزرگترین و معروفترین تولید کنندگان انواع بیسکوییت و محصولات غذایی تبدیل کرده است

روند سوداوری گرجی:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
1396	113	85
1397	236	176
1398	795	596

سود اوری شرکت طی سالهای اخیر به دلیل افزایش شدید نرخ فروش محصولات در راستای افزایش نرخ ارز با روند صعودی خوبی همراه بوده است

سود سازی ۹ ماهه99:

شرح	واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده	واقعی 9ماهه حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
فروش	۲،۰۰۴،۷۰۹	۱،۷۲۷،۸۱۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۵۵۲،۸۹۶)	(۱،۳۷۰،۱۲۲)
سود و زیان ناخالص	۴۵۱،۸۱۳	۳۵۷،۶۹۴
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۶۳،۷۱۵)	(۱۴۱،۸۰۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۶،۳۷۵)	0
سود و زیان عملیاتی	۲۸۱،۷۲۳	۲۱۵،۸۸۹
هزینه های مالی	(۱۸،۲۴۵)	(328)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۹۹،۵۹۹	۲۸،۶۷۴
درامدها(هزینه های) متفرقه	760	۷۴،۵۲۲
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴۶۳،۸۳۷	۳۱۸،۷۵۷
مالیات	0	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۴۶۳،۸۳۷	۳۱۸،۷۵۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	618	425
سرمایه	۷۵۰،۰۰۰	۷۵۰،۰۰۰

گرجی در ۹ ماهه امسال به سود ۶۱۸ ریالی دست یافته که این سود ۴۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش 11ماهه	قیمت فروش واقعی11ماهه (واحد/ تومان)
انواع بیسکوییت	تن	۱۵،۳۰۰	—-	۱۳،۸۴۶	۱۹،۲۱۸،۰۰۰

شرکت فروش ۳۲۰،۲ میلیاردی را برای سال ۹۹ در نظر که در عملکرد ۱۱ ماهه ۸۸ درصد از بودجه را پوشش و انتظار می رود به بودجه خود دست یابد

ترکیبات سبد فروش:

بررسی بهای تمام شده در شرکت گرجی:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲،۰۳۰،۰۰۰	87
دستمزد مستقیم	۱۴۰،۰۰۰	6
سربار	۱۷۱،۰۰۰	7

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده گرجی:

شرکت در ۹ ماهه ۶۷ درصد از بهای خرید مواد اولیه را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد

تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت:

شرکت مصرف انرژی ۲۰۰ میلیونی را دارد که چندان بالا نمیباشد و افزایش نرخ حاملهای انرژی تاثیری در بودجه شرکت ندارد

مصارف ارزی:

این شرکت وارداتی ندارد اما فروش صادراتی داشته که به واسه عوامل داخلی و فروش درب کارخانه انجام پذیرفته و ارزی از این بابت دریافت نمیشود

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شرکت پاکنام تولید گستر	۴۳،۱
اشخاص حقیقی	۹،۵

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار شرکت پاکنام میباشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش 11ماهه	قیمت فروش واقعی11ماهه (واحد/ تومان)
انواع بیسکوییت	تن	۱۵،۳۰۰	—-	۱۳،۸۴۶	۱۹،۲۱۸،۰۰۰

بودجه پیشبینی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۳،۲۰۲،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲،۳۴۱،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۸۶۱،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۲۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۸،۰۰۰)
سود و زیان عملیاتی	۶۳۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۵،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۴۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۴۹،۰۰۰
مالیات	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۸۴۹،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۱۳۲
سرمایه	۷۵۰،۰۰۰

شرکت جای دست یابی به سود ۱۱۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

سهم امسال به سود ۱۱۳ و برای سال دیگر جای دست یابی به سود ۱۴۰ الی ۱۵۰ تومانی را خواهد داشت

شرکت افزایش سرمایه ۵۳۴۷ درصدی را از تجدید ارزیابی را داشته که به تصویب هیئت مدیره رسانده و تایید حسابرس را دریافت کرده است

شرکت کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی را داشته و ارز بازار خوبی دارد با توجه به ۲ پتانسیل تجدید ارزیابی سنگین و تعدیل مثبت سهم جای رشد قیمتی میان مدتی خوبی دارد

ماه	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۶،۴	۳،۹
اردیبهشت	۲۸،۸	۱۷،۲
خرداد	۱۹،۳	۱۴،۸
تیر	۲۲،۳	۱۶،۵
مرداد	۲۰،۴	۲۲،۲
شهریور	۲۴،۸	۲۴،۵
مهر	۱۹،۳	۲۵،۱
ابان	۲۳،۳	۲۲،۷
اذر	۳۳،۹	۲۵،۸
دی	۳۳،۸	۲۳،۸
بهمن	۳۱،۸	22
جمع	266	۲۱۸،۵

شرکت در ۱۱ ماهه امسال با رشد ۲۲ درصدی فروش به نسبت سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی گرجی

روش‌های جایگزین پرداخت