شرح	واقعی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده 12ماهه
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
فروش	۲،۶۲۸،۶۹۳	۱،۷۲۱،۴۲۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۶۱۴،۳۸۲)	(۱،۱۱۲،۵۲۲)
سود و زیان ناخالص	۱،۰۱۴،۳۱۱	۶۰۸،۹۰۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۵۴،۴۰۴)	(۱۲۵،۰۰۳)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۲،۲۸۳)	۱،۹۲۰
سود و زیان عملیاتی	۸۵۷،۶۲۴	۴۸۵،۸۱۸
هزینه های مالی	0	0
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۵۴،۹۴۷	۳۸۲،۰۲۱
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۸،۴۰۸)	۲۱،۷۹۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱،۴۰۴،۱۶۳	۸۸۹،۶۳۸
مالیات	(۱۶۴،۶۴۲)	(۹۷،۳۱۳)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۲۳۹،۵۲۱	۷۸۸،۳۸۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۲۵۰	795
سرمایه	۹۹۱،۴۴۰	۹۹۱،۴۴۰

سیمان کرمان برای ۱۲ ماهه سال ۹۹ به سود1250ریالی رسیده که این سود با رشد57 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان کرمان:

تولیدات شرکت سیمان کرمان اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 1ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) 1ماهه
سیمان خاکستری پاکتی	۶۰۶،۷۰۰	—-	۴۳،۸۰۰	۳۹۷،۰۰۰
سیمان فله خاکستری	۳۲۱،۳۰۰	—-	۲۸،۵۶۵	۲۲۵،۰۰۰
سیمان سفید	۷۲،۰۰۰	—-	972	۵۴۸،۰۰۰
سیمان خاکستری صادراتی	۱۰،۰۰۰	—-	235	۴۲۰،۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۳۲۵،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد فروش خود را پوشش داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان کرمان:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۴۰،۰۰۰	6
دستمزد مستقیم	۷۵،۰۰۰	3
سربار	۱،۷۲۰،۰۰۰	91

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است و رشد20 درصدی این هزینه ها را دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه صنایع سیمان	59
سرمایه گذاری ملی	۱۱،۱
گروه مالی مسکن	2

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
اجرای پروزه ۳۴۰۰ تنی جایگزین خط ۴	۲،۰۵۰،۰۰۰	—-	—-	48	سال1400

با توجه به قدیمی بودن ماشین آلات خطوط تولید هیات مدیره در نظر دارد پروژه بهینه سازی خط ۳ را در راستای افزایش ظرفیت تولید ، کاهش هزینه ها و تولید محصولات با کیفیت بالاتر انجام و به بهره برداری برساند . در حال حاضر قرارداد مشاوره جهت پروژه مذکور منعقد گردیده است .در حال حاضر بعلت عدم انتخاب فروشنده ماشین آلات و تجهیزات خارجی و نهایی نشدن قرارداد ، پیش بینی زمانبندی پرداخت ممکن نمی باشددر حال حاضر بعلت عدم انتخاب فروشنده ماشین آلات و تجهیزات خارجی و نهایی نشدن قرارداد ، پیش بینی زمانبندی پرداخت ممکن نمی باشد . لذا برآورد اولیه هزینه های پروژه مبلغ ۲.۰۵۰.۰۰۰ میلیون ریال می باشد که پیش بینی گردیده است تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد پروژه فوق به بهره برداری برسد..

سرمایه گذاریها:

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده (میلیون ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری در سال99(میلیون ریال)
سرمایه گذاری سیمان کرمان	100	۶۶،۰۰۰	۱۲۰،۰۰۰
سیمان مازندران	20	۳۲۰،۰۰۰	۷۵،۵۰۰
ممتازان کرمان	۳۷،۱	۱۸۱،۱۷۸	۲۲۲،۶۹۱
سیمان اردبیل	۴،۲	۱۰۷،۰۰۰	۱۴،۰۰۰

برای سال اینده انتظار رشد ۳۰ درصدی سود سرمایه گذاری های شرکت را داریم

شرکت هم اکنون ۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(تن) 1ماهه	قیمت فروش (هر تن/تومان) 1ماهه
سیمان خاکستری پاکتی	۶۰۶،۷۰۰	—-	۴۳،۸۰۰	۳۹۷،۰۰۰
سیمان فله خاکستری	۳۲۱،۳۰۰	—-	۲۸،۵۶۵	۲۲۵،۰۰۰
سیمان سفید	۷۲،۰۰۰	—-	972	۵۴۸،۰۰۰
سیمان خاکستری صادراتی	۱۰،۰۰۰	—-	235	۴۲۰،۰۰۰

شرکت برای سال ۱۴۰۰ فروش ۳۲۵،۱ میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد ۱ ماهه ۷ درصد فروش خود را پوشش داده است

نوع محصول	مقدار فروش(تن)11ماهه سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هر تن/تومان)1ماهه سال ۱۴۰۰
سیمان خاکستری پاکتی	۵۶۲،۹۰۰	۳۹۷،۰۰۰
سیمان فله خاکستری	۲۹۲،۷۳۵	۲۲۵،۰۰۰
سیمان سفید	۷۱،۰۲۸	۵۴۸،۰۰۰
سیمان خاکستری صادراتی	۹،۷۶۵	۴۲۰،۰۰۰

1ماهه میلیون ریال	۲۳۱،۷۲۸
11ماهه میلیون ریال	۳،۵۹۲،۰۰۰
جمع فروش میلیون ریال	۳،۸۲۳،۷۲۸

بودجه پیشبینی سال مالی1400:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰
فروش	۳،۸۲۳،۷۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۹۳۵،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۸۸۸،۷۲۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۹۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	0
سود و زیان عملیاتی	۱،۶۹۸،۷۲۸
هزینه های مالی	0
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۷۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۱۲،۰۰۰)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۴۰۶،۷۲۸
مالیات	(۴۶۲،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۹۴۴،۷۲۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۹۶۱
سرمایه	۹۹۱،۴۴۰

این شرکت حداقل به سود ۱۹۶ تومان برای سال مالی ۱۴۰۰ خواهد رسید

جمع بندی:

شرکت در منطقه ای قرار دارد که تقاضا برای سیمان بالا و با فروش خوبی همراه می باشد به طوری که متوسط قیمت های فروش شرکت در رنج قیمتی بالایی قرار دارد

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد شرکت هم اکنون ۱۲۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دل خود دارد

با کسر بهای تمام شده 67میلیارد تومان مازاد ارزش این سرمایه گذاری ها برای سیمان کرمان یعنی به ازای هر سهم ۱۲۰۰ تومان خواهد بود

شرکت حاشیه سود بالایی در بین شرکت های سیمانی دارد مضافا این که مالکیت سهام سه شرکت سیمان مازندران و ممتازان و اردبیل را نیز در اختیار دارد

شرکت در بین سیمانی ها وضعیت خوبی دارد از قیمت تابلوی سهم ۱۲۰۰ تومان مربوط به ارزش سهام در دل شرکت است

بدین ترتیب با فرض سود ۱۹۶ الی200 تومانی و یک سود مجمع در پیش رو و ارزش بالای سرمایه گذاری های در دل خود سهم از دید بنیادی ارزش ذاتی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ تومانی داشته و جای رشد قیمتی خوبی در بین سیمانی ها دارد

ماه	درآمد سال ۱۴۰۰ میلیارد تومان	درآمد سال ۹۹ میلیارد تومان
دی	۲۳،۲	۱۱،۶

فروش شرکت در ۱ ماهه سال مالی جدید شرکت با رشد 100درصدی مواجه که رشد فروش خوبی بوده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان کرمان

روش‌های جایگزین پرداخت