شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۹،۳۰	۹۸،۹،۳۰
فروش	۷،۹۶۹،۴۵۴	۵،۱۹۵،۲۶۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵،۶۵۲،۶۲۱)	(۳،۹۰۳،۲۳۶)
سود و زیان ناخالص	۲،۳۱۶،۸۳۳	۱،۲۹۲،۰۲۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۷۱،۲۴۴)	(۱۳۳،۶۶۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۵۹،۴۳۷	(۸،۰۰۶)
سود و زیان عملیاتی	۲،۲۰۵،۰۲۶	۱،۱۵۰،۳۶۰
هزینه های مالی	(۲۰۵،۶۳۷)	(۱۱۱،۶۷۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۷،۰۰۷	۱۶،۴۹۸
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۶۸،۵۹۹	۷۰،۵۰۸
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۱۷۴،۹۹۵	۱،۱۲۵،۶۸۹
مالیات	(۴۵۴،۲۴۸)	(۲۶۴،۹۵۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۷۲۰،۷۴۷	۸۶۰،۷۳۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۲۷۴	۱،۶۸۸
سرمایه	۵۱۰،۰۰۰	۵۱۰،۰۰۰

پیزد در ۹ ماهه سال جاری به سود ۳۳۷۴ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش ۱۰۰ درصدی داشته است

تولیدات و فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش10ماهه	قیمت فروش 10ماهه(واحد/ تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	۲۳،۲۴۰	—-	۱۷،۸۵۷	۳۸،۱۰۰،۰۰۰
تایر بایاس	تن	۷،۴۹۲	—-	۶،۵۳۴	۳۵،۰۰۰،۰۰۰
انوع تیوپ	تن	۱،۹۰۸	—-	۱،۵۵۷	۴۸،۳۰۰،۰۰۰

شرکت فروش ۱۱۴۷،8میلیاردی را برای سال ۹۹ در نظر که در عملکرد ۱۰ ماهه ۸۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظار رشد بودجه فروش شرکت به ۱۳۰۰ میلیارد تومان را داریم

همانطور که مشخص است عمده سبد تولیدات شرکت را تایرهای رادیال تشکیل داده است

بررسی بهای تمام شده در شرکت لاستیک یزد:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۶،۱۶۶،۰۰۰	76
دستمزد مستقیم	۶۷۰،۰۰۰	8
سربار	۱،۳۰۰،۰۰۰	16

همانطور که مشاهده میشود مواد مستقیم عمده بهای تمام شده شرکت را تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده پیزد

شرکت در عملکرد ۹ ماهه پوشش ۶۷ درصدی بودجه را داشته انتظار رشد ۱۰ درصدی مواد اولیه معادل ۶۲ میلیارد تومان را داریم

عمده مواد اولیه شرکت را کائوچوی مصنوعی و طبیعی و دوده و نخ و سیم تشکیل داده است که کائوچوی طبیعی و مصنوعی و دوده می باشد

هزینه های سربار(تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر این شرکت):

برای سال99 پیشبینی مصرف ۶ میلیاردی انرژی را دارد

مصارف ارزی:

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	۹۸۹،۰۰۰	۲۳۴،۰۰۰
بدهی های ارزی(دلار)	۲۵،۱۶۶،۰۰۰	۸۷۹،۰۰۰

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
آرتاویل تایر	۵۲،۹
تاپیکو	۳۴،۱
آستان قدس رضوی	۲،۱

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار آرتاویل تایر می باشد

طرح های توسعه ای :

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
افزایش ظرفیت تایر رادیال	۱،۴۷۳،۰۰۰	دلار	۷،۳۸۰،۰۰۰	70	پایان ۱۴۰۰

شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد . بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. و بخش دیگری از ماشین آلات در مرحله حمل و ترخیص میباشد. که طبق برنامه زمانبندی ، فاز دوم پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۳۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.

نتیجه گیری:

بودجه شرکت را بر اساس اخرین وضعیت شرکت تخمین می زنیم:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال ۹۹	قیمت فروش هر تن سال ۹۹(واحد/تومان)	مقدار فروش10ماهه	قیمت فروش 10ماهه(واحد/ تومان)
تایر رادیال سیمی	تن	۲۳،۲۴۰	—-	۱۷،۸۵۷	۳۸،۱۰۰،۰۰۰
تایر بایاس	تن	۷،۴۹۲	—-	۶،۵۳۴	۳۵،۰۰۰،۰۰۰
انوع تیوپ	تن	۱،۹۰۸	—-	۱،۵۵۷	۴۸،۳۰۰،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۱۳،۰۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۸،۷۵۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۴،۲۵۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲۳۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۴،۰۸۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۲۸۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۲۱۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۴،۰۳۰،۰۰۰
مالیات	(۸۳۵،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳،۱۹۵،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۶،۲۶۵
سرمایه	۵۱۰،۰۰۰

شرکت امسال جای دست یابی به سود 625تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود ۶۲۵ تومانی سهم پی بر ای ۱۱ مرتبه ای دارد

از ریسک های شرکت بدهی ارزی ۲۵ میلیون دلاری بوده که شرکت در حال تبدیل این بدهی ارزی می باشد

از پتانسیل های شرکت به برند معتبر و افتتاح طرح توسعه و پتانسیل دست یابی به سود 800تا ۹۰۰ تومانی برای سال اینده می باشد

سهم سقف قیمتی ۱۴۰۰۰ تومانی داشته و با اصلاح خوبی که داشته به کف قیمتی خود رسیده و جای رشد قیمتی خوبی در میان مدت دارد

ماه	فروش سال99 میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۳۱،۸	۱۵،۱
اردیبهشت	۷۸،۳	۴۵،۸
خرداد	۶۵،۲	۳۸،۲
تیر	۹۹،۴	63
مرداد	۹۶،۶	۶۳،۷
شهریور	۱۰۲،۶	۶۹،۸
مهر	۹۶،۷	۷۲،۳
ابان	۹۳،۹	63
اذر	124	۷۰،۵
دی	152	۶۷،۶
جمع	۹۶۱،۸	۵۸۷،۱

فروش ۱۰ ماهه امسال با جهش64 درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی پیزد

روش‌های جایگزین پرداخت