شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۶،۳۱	۹۸،۶،۳۱
فروش	۱،۱۹۳،۸۵۲	۶۰۷،۰۱۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۷۵،۶۱۸)	(۴۱۶،۶۲۰)
سود و زیان ناخالص	۵۱۸،۲۳۴	۱۹۰،۳۹۱
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۶۴،۶۷۱)	(۳۹،۲۲۹)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۱۷۵،۸۷۵	۲۳،۸۱۱
سود و زیان عملیاتی	۶۲۹،۴۳۸	۱۷۴،۹۷۳
هزینه های مالی	(۳،۷۱۴)	(۱،۸۶۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۸۹،۲۷۶	۲۳،۰۵۴
درامدها(هزینه های) متفرقه	۸۷،۳۵۲	۳۶،۵۰۱
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۸۰۲،۳۵۲	۲۳۲،۶۶۰
مالیات	(۶۲،۱۵۱)	0
سود و زیان پس از کسرمالیات	۷۴۰،۲۰۱	۲۳۲،۶۶۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	587	185
سرمایه	۱،۲۶۰،۰۰۰	۱،۲۶۰،۰۰۰

سیمان داراب در عملکرد ۶ ماهه امسال به سود ۵۸۷ ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد ۲۱۸ درصدی داشته است

تولیدات شرکت و قیمت فروش محصولات سیمان داراب:

تولیدات شرکت سیمان داراب اغلب سیمان تیپ ۲ میباشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال99	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۹۹	مقدار فروش(تن)9ماهه سال99	قیمت فروش (هر تن/تومان) 9ماهه سال99
سیمان فله داخلی	۳۰۰،۰۰۰	—-	۲۸۳،۰۰۰	۲۰۱،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۶،۰۰۰	—-	۳۹۹،۰۰۰	۲۵۵،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۶۰،۰۰۰	—-	۲۲۶،۰۰۰	۲۶۰،۰۰۰
سیمان صادراتی	۲۸،۵۰۰	—-	۲۴،۰۰۰	۳۶۷،۰۰۰

شرکت در ۹ ماهه به فروش ۲۲۵،۵ میلیاردی رسیده و برای کل سال با توجه به عملکرد های ماهانه انتظار تحقق فروش ۳۲۰ میلیاردی را داریم

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان داراب:

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۱۲۰،۰۰۰	8
دستمزد مستقیم	۱۷۰،۰۰۰	11
سربار	۱،۲۵۰،۰۰۰	81

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده شرکت مربوط به هزینه های سربار میباشد که در ادامه به برسی این هزینه میپردازیم

مصارف انرژی و اثار اجرای طرح تحول:

شرکت سالانه حدود ۲۰ میلیارد تومان مصرف انرژی دارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	۱،۲۲۸،۰۰۰	—-

شرکت به دلیل صادرات کلینکر تراز ارزی مناسبی دارد

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار	درصد سهام
سرمایه گذاری سپه	۱۶،۹
سیمان شمال	۴،۵
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۴،۳

سهام عمده شرکت در دست سهام عدالت و سهامداران خرد می باشد

سرمایه گذاریهای شرکت:

نام شرکت	درصد مالکیت	مازاد ارزش سرمایه گذاری(میلیارد تومان)
سیمان دشتستان	۱۶،۱	688
سیمان شاهرود	۱،۹	36
سیمان هگمتان	۱،۶	29
سیمان غرب	۱،۱	26
سیمان فارس نو	۱،۷	30
سیمان شمال	1	14
سیمان ارومیه	۱،۳	23

شرکت سرمایه گذاری های خوبی در شرکت های سیمانی دارد مهمترین سرمایه گذاری شرکت در سیمان دشتستان بوده که ارزش روز846 میلیارد تومانی دارد به ازای هر سهم ۶۷۰ تومان دارد

نتیجه گیری:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال99	قیمت فروش (هر تن/تومان) سال ۹۹	مقدار فروش(تن)9ماهه سال99	قیمت فروش (هر تن/تومان) 9ماهه سال99
سیمان فله داخلی	۳۰۰،۰۰۰	—-	۲۸۳،۰۰۰	۲۰۱،۰۰۰
سیمان پاکتی داخلی	۴۲۶،۰۰۰	—-	۳۹۹،۰۰۰	۲۵۵،۰۰۰
کلینکر صادراتی	۲۶۰،۰۰۰	—-	۲۲۶،۰۰۰	۲۶۰،۰۰۰
سیمان صادراتی	۲۸،۵۰۰	—-	۲۴،۰۰۰	۳۶۷،۰۰۰

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۹۹،۱۲،۲۹
فروش	۳،۲۰۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱،۵۴۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۱،۶۶۰،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۴۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۳۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۱،۸۲۰،۰۰۰
هزینه های مالی	(۸،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۲۰،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۱۷۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۲،۱۰۲،۰۰۰
مالیات	(۱۶۲،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱،۹۴۰،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۵۴۰
سرمایه	۱،۲۶۰،۰۰۰

شرکت توانایی رسیدن به سود ۱۵۴ تومانی را به ازای هر سهم داراست

جمع بندی:

شرکت با رشد قیمت های فروش همراه شده و به نظر میرسد این روند در صورت ادامه شرکت را با پتانسیل رشد بیشتر سوداوری در سال99 همراه سازد

شرکت در دل خود به ازای هر سهم ۶۷۰ تومان سرمایه گذاری در شرکت های سیمانی دارد

ارزش ذاتی سهم بالا ارزیابی شده و سهم جای رشد قیمتی و بازدهی قابل توجهی دارد از دید بنیادی سهم تارگت ۱۶۰۰ الی 1800تومانی را در پیش دارد

سهم با قیمت ۱۳۵۰ تتومنی و کسر ۶۷۰ تومان مازاد ارزش سرمایه گذاری ها سهمی ۶۸۰ تومان ارزش خود سهم می باشد که با توان سود سازی نشان می دهد سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و رشد قیمتی خوبی در انتظار سهم است

فروش های فصلی

فروش ۳ ماهه اول سال ۹۹	۴۵،۹
فروش3 ماهه دوم سال ۹۹	82
فروش ۳ ماهه سوم سال99	۹۷،۶

ماه	فروش سال 99میلیارد تومان	فروش سال ۹۸ میلیارد تومان
فروردین	۱۲،۲	۵،۳
اردیبهشت	۱۶،۵	۱۱،۱
خرداد	۱۴،۵	۸،۴
تیر	۳۱،۸	۱۰،۵
مرداد	۲۵،۱	۹،۴
شهریور	۱۶،۳	۱۵،۹
مهر	۲۰،۵	۱۱،۴
ابان	۵۳،۱	۱۱،۶
اذر	۳۲،۴	۱۵،۴
جمع	۲۲۵،۵	۹۹،۱

فروش ۹ ماهه امسال با رشد158درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سیمان داراب

روش‌های جایگزین پرداخت