مقدمه: معادن بافق جز معادن کوچک سولفوره میباشد این شرکت مالک معادن کوشک در بافق میباشد و هم اکنون با سرمایه بیش از ۵ میلیارد تومان و ظرفیت اسمی تولید ۲۰ هزار تن کنسانتره روی و ۴ هزار تن کنسانتره سرب فعالیت میکند
روند سوداوری بافق:
|
سال |
سود هر سهم (ریال) |
سود خالص (میلیارد ریال) |
|
1390 |
822 |
41 |
|
1391 |
697 |
35 |
|
1392 |
3629 |
184 |
از ابتدای سال ۸۶ کم کم قیمتهای فلزات جهانی رو به کاهش نهاد تا با شروع شدن بحران جهانی این قیمتها با شدت بیشتری کاهش یافتند به طوری که افت قیمت روی تا سطح ۱۲۰۰ دلار پیامدهای زیانباری در سال ۸۸ و ۸۹ برای این شرکت به وجود اورد اما هم اکنون با رشد قیمت دلار امیدها در این شرکت برای رشد بیشر سوداوری زنده شده است
پیشبینی سوداوری بافق:
|
شرح |
پیشبینی حسابرسی نشده |
واقعی حسابرسی نشده |
|
سال مالی منتهی به |
۹۲،۱۲،۲۹ |
۹۲،۳،۳۱ |
|
فروش |
۳۹۷،۷۰۸ |
۱۳۵،۲۳۰ |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(۱۷۴،۵۵۱) |
(۵۷،۷۱۶) |
|
سود و زیان ناخالص |
۲۲۳،۱۵۷ |
۷۷،۵۱۴ |
|
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
(۳۹،۴۳۷) |
(۸،۵۸۷) |
|
خالص سایر درامدهای عملیاتی |
0 |
0 |
|
سود و زیان عملیاتی |
۱۸۳،۷۲۰ |
۶۸،۹۲۷ |
|
هزینه های مالی |
0 |
0 |
|
درامد حاصل از سرمایه گذاریها |
0 |
0 |
|
درامدها(هزینه های) متفرقه |
0 |
17 |
|
سود(زیان)قبل از کسر مالیات |
۱۸۳،۷۲۰ |
۶۸،۹۴۴ |
|
مالیات |
0 |
0 |
|
سود و زیان پس از کسرمالیات |
۱۸۳،۷۲۰ |
۶۸،۹۴۴ |
|
سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۳،۶۲۹ |
۱،۳۶۲ |
|
سرمایه |
۵۰،۶۲۵ |
۵۰،۶۲۵ |
بافق سود هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند را به ازای هر سهم مبلغ ۳۶۲۹ ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۳ ماهه موفق به پوشش ۳۸ درصدی بودجه خود شده است
تولیدات و فروش شرکت:
بافق برای سال ۹۲ تولید حدود 16هزار تن انواع کنسانتره سولفور روی و 2000تن انواع کنسانتره سولفور سرب را در دست اقدام دارد
اما شرکت بخش قابل توجهی از تولیدات سال ۹۱ را به سال ۹۲ برای فروش منتقل کرده است که در جدول پایین اورده خواهد شد
بررسی میزان تولید و فروش شرکت طی سال92:
|
نوع محصول |
مقدار فروش(تن) سال ۹۲ |
قیمت فروش (هر تن/ریال) سال ۹۲
|
مقدار فروش(تن) 3ماهه سال92 |
قیمت فروش (هر تن/ریال) 3ماهه سال92 |
|
کنسانتره سولفور روی |
۲۷،۶۴۲ |
۱،۱۵۲،۰۰۰ |
۱۱،۲۱۲ |
۱،۲۰۶،۰۰۰ |
|
کنسانتره سولفور سرب |
۴،۵۰۰ |
۱،۷۶۱،۰۰۰ |
0 |
0 |
هم اکنون با احتساب دلار ۳۲۰۰ تومانی و نرخ lme 1900دلاری برای روی و 2100دلاری برای سرب و با عیار ۴۷ درصدی و لحاظ کردن نرخ ذوب ۲۹۰ دلاری برای سرب و روی به قیمتهای فروش هر تن کنسانتره روی ۱،۴۴۰،۰۰۰ هزار تومان و کنسانتره سرب ۲،۶۰۰،۰۰۰ هزار تومان خواهیم رسید
مصارف ارزی:
بافق در سال92به دلیل عدم استفاده کارخانجات داخلی از محصولات سولفوره شرکت100 درصد محصولات خود را صادر مینماید و از طرف دیگر هیچگونه وارداتی نیز ندارد
عملکرد صادراتی:
|
نام ارز |
مبلغ ارزی |
نرخ ریالی ارز |
مبلغ(میلیون ریال) |
|
دلار |
۱۶،۵۷۱،۰۰۰ |
۲۴،۰۰۰ |
۳۹۷،۷۰۸ |
عملکرد صادراتی3 ماهه:
|
نام ارز |
مبلغ ارزی |
نرخ ریالی ارز |
مبلغ(میلیون ریال) |
|
دلار |
۵،۴۵۶،۰۰۰ |
۲۴،۷۸۲ |
۱۳۵،۲۳۰ |
بررسی بهای تمام شده در شرکت بافق:
|
نام |
مبلغ(میلیون ریال) |
درصد تاثری گذاری |
|
مواد مستقیم |
۱۰۲،۸۸۴ |
59 |
|
دستمزد مستقیم |
۲۵،۴۰۲ |
14 |
|
سربار |
۴۶،۲۶۵ |
27 |
همانطور که مشاهده میشود بخش عمده بهای تمام شده در شرکت بافق مواد اولیه میباشد مواد اولیه در شرکت بافق عمدتا استخراج مواد اولیه که توسط پیمانکاران صورت میپذیرد
مواد مستقیم:
|
نوع محصول |
مقدار خرید(تن) سال ۹۲ |
قیمت خرید (هر تن/ریال) سال ۹۲
|
مقدار خرید(تن) 3ماهه سال92 |
قیمت خرید (هر تن/ریال) 3ماهه سال92 |
|
سنگ کم عیار |
۱۳۲،۰۰۰ |
۴۹،۴۰۰ |
۳۹،۱۵۰ |
۴۳،۷۵۰ |
مصارف انرژی:
ریز مصرف انرژی بافق مشخص نمیباشد اما این شرکت سالانه حدود400-۵۰۰ میلیون تومان مصرف انرژی دارد که به نظر نمیرسد گام دوم طرح تحول تاثیر چندانی بر سوداوری بافق داشته باشد
ترکیب سهامداران شرکت:
|
نام سهامدار |
درصد سهام |
|
خدمت بازرگانی پیمان امیر |
76 |
|
ساتا |
5 |
|
شخص حقیقی |
1 |
طرح های توسعه ای در بافق:
معادن بافق دو طرح توسعه بسیار بزرگ در دست اقدام دارد::
الف: طرح روباز کردن معدن زیر زمینی که حدود ۱۰ میلیون تن باطله برداری نیاز است برای این منظور شرکت نیاز به خرید ماشین الات به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان را دارد
ب: طرح گسترش کارخانه فلوتاسیون که در این طرح با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد تومانی ظرفیت کارخانه تا سطح ۷۵-۱۰۰ هزار تن افزایش میابد
اجرای هر یک از این طرح ها باعث تحول در کبافق در بازه بلند مدت خواهد شد
نتیجه گیری:
برای ادامه سال سود بافق را بر اساس قیمت متوسط روی 1900دلاری و سرب ۲۱۰۰ دلاری و دلار 3200تومانی تخمین میزنیم:
هم اکنون با احتساب دلار ۳۲۰۰ تومانی و نرخ lme 1900دلاری برای روی و 2100دلاری برای سرب و با عیار ۴۷ درصدی و لحاظ کردن نرخ ذوب ۲۹۰ دلاری برای سرب و روی به قیمتهای فروش هر تن کنسانتره روی ۱،۴۴۰،۰۰۰ هزار تومان و کنسانتره سرب ۲،۶۰۰،۰۰۰ هزار تومان خواهیم رسید
|
نوع محصول |
مقدار فروش(تن) باقی مانده سال ۹۲ |
قیمت فروش (هر تن/تومان) باقی مانده سال ۹۲
|
|
کنسانتره سولفور روی |
۱۶،۴۳۰ |
۱،۴۴۰،۰۰۰ |
|
کنسانتره سولفور سرب |
۴،۵۰۰ |
۲،۶۰۰،۰۰۰ |
برای محاسبه قیمت انواع کنسانتره و کربنات فرمولهای خاصی استفاده میشود برای مثال برای محاسبه قیمت کنسانتره روی:
عیار کنسانتره از عدد ۸ کسر میشود سپس عدد باقیمانده ضربدر قیمت جهانی روی شده سپس TC یا همان هزینه ذوب از ان کسر شده و در نهایت ضربدر قیمت ارز میشود
|
فروش 3ماهه میلیون ریال |
۱۳۵،۲۳۰ |
|
فروش ۹ ماهه باقی مانده سال میلیون ریال |
۳۵۳،۰۰۰ |
|
جمع فروش میلیون ریال |
۴۸۸،۲۳۰ |
بودجه کارشناسی شده:
|
شرح |
پیشبینی ۹۲ |
|
سال مالی منتهی به |
۹۲،۱۲،۲۹ |
|
فروش |
۴۸۸،۲۳۰ |
|
بهای تمام شده کالای فروش رفته |
(۱۷۴،۵۵۱) |
|
سود و زیان ناخالص |
۳۱۳،۶۷۹ |
|
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی |
(۳۹،۴۳۷) |
|
خالص سایر درامدهای عملیاتی |
0 |
|
سود و زیان عملیاتی |
۲۷۴،۲۴۲ |
|
هزینه های مالی |
0 |
|
درامد حاصل از سرمایه گذاریها |
0 |
|
درامدها(هزینه های) متفرقه |
0 |
|
سود(زیان)قبل از کسر مالیات |
۲۷۴،۲۴۲ |
|
مالیات |
0 |
|
سود و زیان پس از کسرمالیات |
۲۷۴،۲۴۲ |
|
سود هر سهم پس از کسر مالیات |
۵،۴۱۷ |
|
سرمایه |
۵۰،۶۲۵ |
همانطور که مشاهده میشود در صورت عدم مشکل فروش صادراتی شرکت به مانند سال گذشته شرکت قادر به رسیدن به سود ۵۴۱ تومانی را برای سال ۹۲ را خواهد داشت
البته این سود عمدتا به دلیل افزایش تناژ فروش به دلیل انتقال بخش عمده ایا از تولیدات سال ۹۱ به سال ۹۲ میباشد که قطعا برای سال های اتی امکان تکرار فروش شرکت بااین تناژ وجود نخواهد داشت
شنبه ۱۶ شهریور ۹۲
