خبر
در بین سیمانی ها از …
تحلیل خبر
دراین گروه گزارش خوب هم هست و به نظر ساوه سخوز سکرما حتی سفانو سشرق گزینه های بدی نیستند .
چشم انداز سیمانی ها مثبت است و میتوانند جالب باشند . ساوه یکی از بهترین گزارش ها را زد و بد نبود . سیمان ساوه در دوره ی ۹ موفق به کسب ۷۷۷ میلیارد تومان سود عملیاتی شد که نسبت به دوره ی مشابه پارسال ۸۱ درصد افزایش داشته است که علت آن افزایش مقداری محصولات تولیدی، افزایش نرخ فروش داخلی به سبب عرضه در بورس کالا، مدیریت کاهش هزینه ها و تاثیر موجودی های نیمه ساخته پایان دوره در کاهش بهای تمام شده بوده است و به صورت کلی عملکرد بسیار خوبی را در زمستان از خود به جای گذاشت. همچنین سود عملیاتی پاییز نسبت به تاسبتان ۱۶ درصد افزایش داشته است. در دی ماه نیز فروش شرکت برابر با ۱۶۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به میانگین فروش ماهانه ۳۸ درصد بیشتر بوده است، با فرض افزایش نرخ ۱۵ درصدی سیمان نسبت به آخرین نرخ گزارش شده توسط شرکت، سود برآوردی سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵۰۴ تومان خواهد بود و P/E سهم اکنون در محدوده ی ۵.۳ قرار خواهد گرفت و ارزنده ارزیابی می‌شود.
یکی از خاص ترین و خوب های گزارشی در گروه سیمان برای سخوز بود . سیمان خوزستان در بهمن ماه ۲۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به ماه قبل ۲۱ درصد رشد داشته است. میانگین نرخ های فروش داخلی تقریبا افت ۳ درصدی داشته است. از طرفی متوسط نرخ های سیمان صادراتی به طور متوسط ۵۵ درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته است. از طرفی مقدار فروش به طور میانگین ۶ درصد رشد داشته است. گاز را نیز در مفروضات ۲۰ سنت لحاظ کرده ایم.
سود سال جاری شرکت ۶۰۰ تومان و با فرض دلار ۴۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۲ انتظار میرود سود سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶۸ تومان مورد انتظار خواهد بود. که با توجه به نرخ ۳۷۷۰ تومانی امروز سهم pe سال جاری ۶.۳ و pe سال آینده ۴.۸ خواهد بود.
۷ اسفند ۱۴۰۱
