خبر
از کاشی ها این …

تحلیل خبر
گزارش کحافظ و کساوه و کلوند جالب بود البته کلوند بحث افزایش سرمایه را دارد ولی در کل گزارش خوبی زد . با فرض تداوم روند فروش و نرخ‌های فروش فصل پاییز برای زمستان، سود سال جاری شرکت ۴۸۳ تومان برآورد و برای سال ۱۴۰۲ با تولید ۲.۴ میلیون مترمربع پرسلان و ۳۰٪ افزایش نرخ در طول سال برای تمام محصولات، ۶۸۷ تومان برآورد می‌گردد. با این مفروضات P/E سال جاری شرکت ۶.۷ و برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۴ واحد می‌باشد.

در کحافظ شرکت در آذر ۴۹۰۰۰۰ متر مربع کاشی پرسلان تولید کرده که نسبت به ماه قبل ۲۶٪ رشد داشته است که به نظر به جهت به بهره‌برداری رسیدن بخش دیگری از طرح توسعه افزایش تولید پرسلان می‌باشد. از نظر مقدار فروش پرسلان نیز در آذر نسبت به ماه قبل ۲۰٪ رشد داشته است. اما نکته با اهمیت کاهش ۵ درصدی نرخ فروش پرسلان داخلی است هرچند که نرخ‌های صادراتی ۲۳٪ رشد داشته اما صادرات بخش اندکی را تشکیل می‌دهد.

🔸در مجموع در فصل پاییز کحافظ ۳۱۹ میلیارد تومان فروش را ثبت کرده که نسبت به فصل قبل تنها ۲٪ رشد داشته است.

🔸با فرض تداوم روند فروش و نرخ‌های فروش فصل پاییز برای زمستان، سود سال جاری شرکت ۹۷ تومان برآورد و برای سال ۱۴۰۲ با تولید ۵ میلیون مترمربع پرسلان و ۳۰٪ افزایش نرخ در طول سال، ۱۴۶ تومان برآورد می‌گردد. با این مفروضات P/E سال جاری شرکت ۵.۹ و برای سال ۱۴۰۲ برابر با ۳.۵ واحد می‌باشد.

به نظر این دو را باید کمی بیشتر زیر نظر داشت اگر دنبال سهم خاصی هستید

۱۲ دی ۱۴۰۱