[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
گزارش بازار امروز سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱
آژیرهای بی‌صدا…
امروز بازار به واسطه برخی خبرها و شایعات از ورود قریب الوقوع پول و رسیدن قیمت ها به نقاط جذاب و رویه برگشت بعد از چند روز منفی کمی بهتر بود به خصوص در حجم ولی اوضاع همچنان قرمز است …
جالب است خبرهای این چنینی تزریق پول به مانند ماشین اتش نشانی طی این مدت عمل کرده اند .میدانند این خانه اتش گرفته و با صدای بلند اژیر میکشند که خبرفلان است و بهمان و ۱۱ همت می آید ولی ماشین اب پاش که به اتش میرسد اندازه یک شلنگ مستراح هم فشار اب ندارد !!
حکایت پولهای صندوق توسعه و تزریق آن به بازار امیدواریم شبیه حکایت آزادسازی پول های کره نشود
ببینید بازار تا جایی به خبر درمانی واکنش نشان می دهد اما از مرحله ای به بعد که رد شد و بیماری بالا گرفت دیگر آنتی بیوتیک برای او تجویز نمی شود فضای بحرانی بازار نیازمند تحولات و تصمیمات اورژانسی و بحرانی است
خبر درمانی تزریق فلان پول تا وقتی به واقعیت نرسیده و خود را در تابلو بازار و در جریان معاملات و حجم معاملات نشان ندهد بی فایده است
در واقع شما به همین رویدادهای چند روز نگاه کنید اگر قرار بود خبر درمانی موثر باشد چه خبری مهم تر از گزارش خوب شرکت‌ها وجود داشت اما واکنش بازار را ببینید.پس به نظر بهتر است عزیزانی که این استراتژی را دنبال می‌کنند این موضوع را در نظر داشته باشند که ما از این فاز عبور کردیم همه چیز باید از این پس خود را مستقیم روی تابلو نشان دهد چند روز قبل هم عرض کرده بودیم بحث گزارش ها شد و نوشتیم دو حالت دارد یا بازار به گزارش ها واکنش نشان می دهد که البته ما آنقدر خوش‌بین بودیم که فکر میکردیم اینطور باشم اما نشد و حالت دوم این بود که بازار به واسطه دو جریان فکری به رویداد گزارش ها واکنش نشان نمی دهد جریان اول این بود که وزنی به تکرار و ادامه‌دار بودن این گزارش ها و وضعیت خوب شرکت ها نمی دهد و جریان دون این که آنقدر این زمین سوخته شده که دیگر قابل کشت نیست و گزارش‌ها مثل پاشیدن بهترین بذر روی خاک مرده است که هیچ حاصلی نخواهد داشت
به نظر باید این خاک و این بستر را آماده کرد با انواع اتفاقات و رویدادها جریان پول مثل آبی است که این بازار احتیاج دارد و این زمین تشنه آن است
کود و مواد تقویتی میتواند اخبار مهم بودجه و رویدادهای ناشی از آن باشد اما همه عوامل موثر باید حضور داشته باشند تا چنین فضایی فراهم گردد
در حال حاضر بازار هیچ یک از این موارد را نداشته و انتظار دارد گزارش ها فضای تغییر را رقم بزند
هرطور شده در اولین گام باید اعتماد را به بازار باز گرداند و البته در کنار آن جرقه هایی از جریان پول هم باید در بازار شکل بگیرد قدیم‌ترها بودند حقوقی هایی که دل و جرات و….شان بیشتر بود و در چنین روزهایی خریدار بازار بودند و البته همیشه نان همین ریسک پذیری دل و جرات را خورده و بازی های نسبتا خوبی را می‌گرفتند اما رفتار عجیب دولت و تحولات خاص بازار طی این مدت این دل و جرات را از حقوقی های ما گرفته
شاید اگر قصد کمک به بازار است صندوق های توسعه و تثبیت، برخی بانک‌ها و بیمه ها و نهادها بهتر است پیشقدم شوند و البته شک نکنید اسن پیش قدمی میتواند برای آنها در میان مدت و بلند مدت جریان سودآوری خوبی داشته باشد ۱۱ هزار میلیارد تومان عدد کوچکی نیست و البته اگر قانون است باید اجرایی شود
چند وقت پیش در همین گزارش بازار نوشتیم که چطور در بودجه نرخ گاز مصوب میشود و ریال به ریال آن را می گیرید به عملکرد بودجه میرسد ۵ هزار میلیارد تومانی که تصویب شده و باید پرداخت شود، میشود باد هوا و از دید برخی چاپ پول بدون پشتوانه!!!! عجیب است واقعاً
امیدواریم این رویه که تزریق پول به بازار از سوی حقوقی های پیشرو صورت گیرد اتفاق بیفتد اما در هر صورت تزریق پول یک راه است و در این ابتدای راه اتفاقات مثبت دیگر هم باید رقم بخورد و قبول کنیم که بازار در حال حاضر در پایین ترین نقاط خود قرار دارد و به واقع به گواه تاریخ و نمودار پی به ای بازار در کف تاریخی پنج ساله خود قرار داشته و این یعنی طی ۵ سال گذشته بازار سرمایه هیچگاه در این شرایط ار زندگی قرار نداشته است و این تازه کلیت بازار است برخی سهام ها اعداد کمتر را نیز نشان می دهند که می تواند نشان دهنده این باشد جریان پول می تواند کمی شجاع تر بوده و برخی ملاحظات را کنار گذاشته و در بازار فعال تر باشد کف تاریخی ۵ ساله عدد کوچکی نیست و به ما نشان می دهد هرگونه تغییر خاص در جریان نرخ ارز و یا رویداد های دیگر موثر بر بازار، می تواند فنر این نمودار فشرده شده را باز تر کند می خواستیم در مورد اوراق گام و نرخ سود و اثرگذاری آن در بازار صحبت کنیم مطالب طولانی میشد به فردا موکول خواهیم کرد اما اوراق گام و برخی اوراق دیگر بلای جان بازار شده و به نظر نرخ های عجیب فعلی بازار اگر اصلاح نشود دوباره همان بذر با کیفیت پاشیدن روی خاک مرده خواهد شد.
پالایشی ها به دنبال رونق
در نمادهای پالایشی شاهد روند نوسانی بودیم سهام پالایشی در موقعیت خوبی قرار داشته و پتانسیل رشد قیمتی خوبی را دارا می باشند
در این گروه شبندر به قیمت های استانه ۷۶۰ تومان رسیده و جا برای رشد بیشتر را با توجه به گزارش عالی ۶ ماهه خود دارد پی بر ای فوروارد سهم به سطوح زیر ۳ رسیده و سهم سود سازی بالایی برای سال جاری داشته و تا قیمت های ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان جای صعود را خواهد داشت
در شپنا سهم در قیمت های ۶۰۰ تومان روند نوسانی را طی می کند این سهم وضعیت خوبی داشته و با پتانسیل سود سازی بالایی همراه است این سهم نیز شایعات سود ۱۶۰ الی ۱۷۰ تومانی را برای سال جاری داشته و با این سود سازی می تواند رشد قیمتی میان مدتی خوبی داشته باشد
شاوان کمتر دل به اصلاح می دهد سهم کمی دیگر افت داشته و به قیمت های ۱۸۰۰ تومان برسد جذاب خواهد شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و سود سازی بالایی دارد این سهم جای برگشت به قیمت های ۲۰۰۰ تومانی را داشته و شایعات سود خوبی دارد به خصوص این که سهم گزارش دهی بسیار خوبی را در ۶ ماهه ارائه داده است
غذایی های توانا
در غذایی ها انتظارها بالا رفته و گزارش های خوب صنایع غذایی سبب شد تا سهام این گروه با اقبال خوبی همراه باشند
در غگلستا روند مثبت بود سهم امسال به راحتی سود سازی ۲۰۰ تومانی خواهد داشت به خصوص این که گزارش مهرماه فروش سهم نیز عالی بوده و نشان داد
نیمه دوم سال نیز انتظار بالایی برای سود سازی از این سهم می رود سهمی با کف قیمتی ۱۰۰۰ تومانی و هدف قیمتی ۱۲۰۰ الی ۱۲۵۰ تومان که بازدهی خوبی دارد
غزر باز گارد صعود به سمت قیمت های ۷۲۰ تومان گرفته است مقاومتی که اگر بشکند سهم رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومانی را تجربه خواهد کرد این سهم غذایی اوضاع و احوال خوبی داشته و با دید میان مدت نیز روند سهم صعودی ارزیابی می شود به خصوص این که مدتی است حمایت های خوبی در این سهم شکل گرفته است
غگلپا نیز که به سود استانه ۵۰۰ تومانی در ۶ ماهه رسیده است وضعیت نوسانی ارامی داشت سهم امسال براورد سود ۱۲۰۰ تومانی داشته و در موقعیت خوبی قرار دارد به خصوص این که سهم سرمایه اندک و اهرم سرمایه خوبی به نسبت فروش داشته و تحولات بنیادی شگرفی خواهد داشت سهم فاصله زیادی با ارزش ذاتیش داشته و رشد قیمتی ادامه داری را از سهم انتظار داریم
غگلپا هم شرایط خوبی دارد …
ساختمانی ها در انتظار
در ساختمانی ها روند خوبی راشاهد بودیم نوسانات این گروه ادامه داشته و برخی سهامی که وضعیت تکنیکالی به همراه تحولات بنیادی خوبی دارند با اقبال و رشد قیمتی همراه شده اند
در این گروه وتوس رشد قیمتی بسیار خوبی را در حال تجربه می باشد سهمی که بر سر مقاومت ۷۶۰ تومانی قرار داشته و در صورت شکسته شدن این قیمت ها تا سطوح ۸۲۰ الی ۹۰۰ تومان صعود خواهد کرد اخیرا حمایت های خوبی را در این سهم شاهد هستیم
ثرود به قیمت های بالای ۷۰۰ تومان رسید این سهم اگر بتواند به رشد خود ادامه دهد تا قیمت های ۷۲۰ تومان را بشکند به سمت سطوح قیمتی ۸۰۰ تومان حرکت خواهد کرد سهمی که اوضاع و احوال خوبی از دید بنیادی داشته و وضعیت فروش و سود سازی سهم عالی می باشد
ثمسکن در انتظار فعال شدن پتانسیلی برای برگشت به روند مثبت است اگر جو بازار اجازه دهد سهم می تواند با رشد قیمتی خوبی همراه و یک نوسان تا سطوح ۲۸۰ الی ۳۰۰ تومان را تجربه نماید سهمی که ارزش ان ای وی بالایی داشته و به همین واسطه می تواند با اقبال همراه شود.
دارویی های پرپتانسیل
دارویی ها نیز امروز روند نوسانی داشته و برخی که به حمایت های قوی رسیده بودند با اقبال خوبی همراه شدند
در این گروه دکوثر همانطور که عنوان شد به حمایت قوی ۲۶۰ تومانی واکنش مثبت نشان داده و با رشد قیمتی همراه شد سهمی که تا قیمت های ۳۰۰ تومان جای برگشت را داشته و به واسهط رشد سود دارویی امین و رشد قیمت فروش انتی بیوتیک هایش در موقعیت خوبی قراردارد
دکپسول یکی از بهترین گزارش های دارویی را به خود اختصاص داده بود همین امر سبب شد تا انتظارهای خوبی در روز اول انتشار گزارش از سهم شکل بگیرد اما رفته رفته شاهد افزایش عرضه ها و عدم رشد قیمتی سهم بودیم سهمی که پی بر ای فوروارد ۴ داشته و حداقل یک رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی در میان مدت خواهد داشت
داسوه به حمایت قوی ۳۰۰۰ تومانی رسید سهم اگر در این سطوح متعادل شود می تواند باز به مدار صعود بازگردد در غیر این صورت اصلاح سهم تا حمایت قوی ۲۸۰۰ تومان ادامه دار خواهد شد سهمی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارش ۶ ماهه امید ها به سهم را زنده کرده است
خودرویی و سقوطی ازاد
در نمادهای خودرویی هیچ کدام از وعده های داده شده محقق نشده و غول های خودرویی در حال سقوط ازاد قیمتی هستند
در سایپا سهم به قیمت های ۱۶۰ تومان رسید سهمی که کف قیمتی قوی در این سطوح دارد اما عدم تحقق فروش بلوک ۴۰درصدی و عدم عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه سبب شد تا این سهم علی رغم کاهش ۶۰ درصدی زیان در ۶ ماهه باز هم با اصلاح روند خود را دنبال نماید
در خبهمن سهم با اصلاح و از دست دادن حمایت قوی ۱۴۵ تومانی به سمت کف ۱۲۰ تومانی در حرکت است علی رغم رشد عالی سود شرکت های زیر مجموعه و عرضه محصولاتش در بورس کالا شاهد فشار فروش و عرضه در این سهم و اصلاح به سمت کف ۱۲۰ تومانی هستیم
زامیاد هم نفسش امروز گرفته شد و نتوانست رشد بیشتر را تجربه نماید سهمی که به نظر می رسد اصلاحش تا قیمت های ۱۰۰۰ تومانی باشد اما باز هم جای برگشت و رشد قیمتی به سطوح فعلی ۱۱۰۰ تومانی و حتی قیمت های ۱۲۰۰ تومان را خواهد داشت حمایت های قوی در سهم اوضاع خوبی را به وجود اورده است
چهارگوشه بازار
شیشه قزوین که امسال رسیدن به سود ۲۲۰ الی ۲۴۰ تومانی را در پیش دارد و ارزش ذاتیش سطوح ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان است با نوسانات مثبت همراه شده است امروز صف خرید سهم عرضه شد و باید دید ایا سهم توان شکسته شدن مقاومت ۱۲۵۰ تومانی و رشد تا سطوح ۱۵۰۰ تومان را خواهد داشت فردا روز مهمی برای سهم می باشد
سیمان سپاهان هم به نظر می رسد واکنش خوبی به سطوح ۸۲۰ تومان داشته باشد سهم توانایی های بنیادی خوبی داشته و جا برای صعود خوبی دارد سپاهانی که تا قیمت های ۹۰۰ الی ۹۶۰ تومان جای برگشت داشته و امسال با توجه به شایعات سود بالای ۱۵۰ تومانی با احتساب سود سرمایه گذاری ها وضعیت بنیادی مناسبی داشته و در کف قیمتی قرار دارد
کلوندی که امسال سود ۵۰۰ الی ۵۵۰ تومانی خواهد داشت در وضعیت خوبی قرار دارد این سهم می تواند رشد قیمتی مناسبی را به همراه داشته باشد و تا قیمت های ۲۸۰۰ تومان رشد نماید این سهم در کف حمایتی ۲۲۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی قرار داشته و جز کم ریسک های بازار تلقی می شود
کاسپین را هم زیر نظر بگیرید کاسپین با سرمایه قدیم ۲۲۵۹ ریال سود محقق کرده است که با سرمایه جدید حوالی ۱۱۳۰ ریال می شود در ۳ماهه ۸۱۴ ریال سود محقق کرده است و ۱۰۵۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۷۰ میلیارد ریال سود خالص دارد
در ۶ماهه سود عملیاتی ۲۵۹۸ و سود خالص ۱۵۸۱ میلیارد ریال است واقعا جز خوب های بازار است
خود دارو دتماد دپارس و برخی دیگر را دیروز عرض کردیم و معتقدیم شرایط خوبی دارند
دربین پخشی ها دتوزیع هم واقعا خوش درخشید و خوب بود دالبر هم افزایش نرخ گرفته و جالب است و میتواند مورد توجه بازار باشد .
یک سهم از گروه دارو در پرتفوی داشته باشید دابور و یا حق تقدم ها بد نیست دفارا هم قابل بررسی است و دپارس هم همینطور.در این گروه دابور واقعا خوش درخشید در ۶ماهه با سرمایه قدیم به سود ۲۶۹۶ ریالی رسیده است و ۳۷۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۴۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد .
در بین فولاد ها واقعا اوضاع عجیب است. بیایید فرض کنید در بدبینانه ترین شرایط ممکن فولاد که ۶ ماهه ۶۰ تومان ساخته در کل سال ۱۴۰۱ به سود ۱۱۰۰ ریالی برسد و سال بعد هم کاهشی باشد و ۱۰۰۰ ریال سود محقق کند . دیگر ازاین بدتر که نداریم !؟! با فرض تقسیم سود ۷۵% به نظر پی به ای سهم بازهم زیر ۴ خواهد بود و به نظر کمی فشار فروش این روزها غیرمنطقی است
دراین گروه ارفع هم در قیمت های خوبی است واقعا این سهم نیز قابلیت ارائه سود های قوی ترو بالاتر را دارد .
گزارش های خوبی را در گروه سیمان داشتیم در این گروه انصافا ۳ سهم سابیک ساوه سخوز جالب بودند و گزارشی عالی عمل کردند سفانو نیز واقعا خوب بود و یکی از سهم های جالب بازار است سشرق و سهگمت پر ریسک های بازار هستند .
در بین گزارش های ماهانه سرود و سصوفی هم شرایط خوبی را دارند ومیتوانند جالب باشند به نظر گروه سیمان شرایط خوبی را گرفته و قابلیت های خوبی برای نوسان و رشد میان مدت دارند به خصوص انها که گزارش های ماهانه بهتری می زنند . سخزر هم این شرایطو فضا را میتواند داشته باشد .
کچاد و کگل و معادن با خاک کوچه یکی شده اند.
در بین گروه سنگ آهن به نظر کچاد شرایط خوبی دارد کچاد در گزارش ۳ماهه تقریبا بدون سود های غیرعملیاتی به سود ۵۷۹ ریالی رسیده سهم ۷۰۱۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۸۹۳۸ میلیارد ریال سود خالص داشت
در ۶ماهه با اندک تحقق سود های غیرعملیاتی ۷۹۱ ریال محقق کرده است
۹۵۴۶۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۴۱۰۰ میلیارد ریال سود خالص دارد به نظر قیمت جایی است که کمی ریزش بیشتر غیرمنطقی است مگر همه چیز به هم بریزد و فروش ها افت کرده و سود ها روی هوا باشد . ولی احساس میکنیم کچاد در این قیمت ها خیلی ریسکی در این حوزه ندارد.
در گروه بانک از نظر گزارشی وپست ونوین وشهر گزینه های خوبی بودند و قابلیت های خوبی داشتند به نظر ونوین قیمت خوبی هم رسیده و بازاری تر است و بد نیست زیر نظر باشد
دو سهم خاص در بازار داریم. خموتور و ختراک را در بازار میبینیم که با شرایط مثبتی مواجه هستند تحرکات دو سهم خاص بازار که گزارش های بسیار خوبی داشتند باید بیشتر مورد توجه باشد فکر میکنیم ختراک قابلیت شرایط و فضای بهتری را نیز داشته و میتواند حتی به سود های قوی تری برسد این دو سهم را با دید نوسان دنبال کنید فضای خوبی هم دارند.
حکشتی شرایط خوبی را دارد. این سهم شرایط خاصی را دارد حالا در سود اصلی با توجه به سود زیرمجموعه ها سیاست تقسیم ۸۰تا۹۰%می توان گفت ۳۵۰ تومان در ۳ ماهه اول محقق شده و طبق انچه از شرکت شنیده می شود بودجه ۷۷۰۰ ریال است و این یعنی سهم با پی به ای سود اصلی زیر۳ معامله می شود و میتواند جالب باشد به نظر حداقل قیمت سهم جایی زیر ۱۷۰۰۰ ریال است که بعید است به ان برسد ولی شرایط خاصی را نشان میدهد
[/ihc-hide-content]
