[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
خبر
۳ سهم خاص فلزی همیشگی بازار …
تحلیل خبر
بتا سهم۰۶:۴۸:۵۲در بازار ۳ سهم خاص در گروه فلزات قرار دارد که همیشه مورد توجه بوده است فاسمین فایرا و فملی …
در مورد فایرا انصافا گزارش های خوبی داده است و اگر ماهانه خوبی هم بزند به سهم میتوان بسیار امیدوار بود در مورد فاسمین گزارش ۹ ماهه خوبی زد اگر ماهانه فاسمین هم یک فروش خوب را ثبت کند با توجه به موجودی ۲۴ هزار تنی شرایط عجیبی را خواهد داشت . یکی از سهم های خوش ریسک و خوش خبرمیتواند فاسمین باشد .
در کنار این سهم فملی قرار دارد انصافا این سهم ۹ ماهه خوبی داشتبرای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض فروش ۴۰ هزار تن کاتد با مس ۷۸۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۳ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان به ازای هر سهم را دارد. برای سال مالی ۱۴۰۰ با فرض فروش ۲۶۰ هزار تن کاتد با مس ۷۸۰۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.
اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با مس ۷۸۰۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار ) این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر فملی با پی بر ای تحلیلی ۷ تا ۸ مرتبه ای در حال معامله می باشد . از دید ما فملی خیلی ترسی دراین قیمت ها ندارد و کمی دلار یا مس جهانی حرکت کند شرایط تغییر خواهد کرد
ولی در کل بین این ۳ سهم فایرا را پر ریسک تر فاسمین را خاص تر و فملی را کم ریسک تر می بینیم .
۵ بهمن ۹۹
[/ihc-hide-content]
