خبر
گروه بانک به دلیل این …
تحلیل خبر
بتا سهم۰۶:۴۵:۱۶ گروه بانک گزارش های خوبی را داشت ولی وبملت با هزار ذخیره ای که گرفته بود کمی کار را خراب کرد . بازار انتظار ۲۰۰ تومان سود را داشت ولی این عدد محقق نشد آن چیزی که موجب انحراف سود تلفیقی بانک از سود انتظاری شده است، مالیات است.
سود قبل از مالیات بانک در سال های ۹۷ و ۹۸ بترتیب ۱۴.۳ و ۱۰.۳ هزار میلیارد تومان و مالیات آن بترتیب ۰.۵ و ۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. آن چیزی که موجب رشد عجیب مالیات بانک شده، این هست که بانک در سال ۹۷ با رایزنی ها از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مجوز معافیت مالیاتی از محل شناسایی سود تسعیر را کسب نموده بود لذا ذخیره مالیاتی لازم را اخذ نکرده اما بعد از رسیدگی مالیاتی و با توجه به بسته شدن مالیات سنگینی بر این سود، بانک مجبور به اخذ ذخیره مالیاتی سود تسعیر برای سال های ۹۷ و ۹۸ توامان در سال ۹۸ شده است. لذا ۴.۶ هزار میلیارد تومان از مالیات بانک در سال ۹۸ مربوط به ذخیره مالیاتی سود تسعیر ۹۷ و مابقی مربوط به ۹۸ است . در نهایت وبملت در ۱۲ماهه تلفیقی ۸۹۲ ریال و در سود اصلی ۵۰۲ ریال محقق کرده است . به نظر گزارش خوبی نبوده و ممکن است ۲ روزی فشار روی سهم باشد ولی خبر افزایش سرمایه می تواند به داد او برسد
سامان هم خیلی قوی ظاهر نشد سامان در ۱۲ماهه ۲۵۱ ریال محقق کرده است
در این گروه وخاور را زیر نظر بگیرید همچنان یکی از بهترین هاست و افزایش سرمایه ۱۰۰% را دارد از انباشته
ونوین هم بد نبود و از زیان به سود رسیده است ونوین در ۱۲ماهه تلفیقی به سود ۲۷ ریالی رسیده است در مدت مشابه سال قبل ۲۷ ریال زیان بود . سهم در سود اصلی نیز پیشرفت داشته و ۲۶ ریال سود محقق کرده است . در مدت مشابه سال قبل ۱۴۹ ریال زیان بود
وتجارت یکی از خوب ها در گزارش دهی بود سهمی بوده که ۹ ماهه ۵۷ ریال زیان محقق کرد ه بود و حالا ۹ ریال سود شده است . سهمی که ۳ ماهه ۸ ریال زیان محقق کرده بود و در ۶ماهه این عدد به ۴۵ ریال رسید . به نظر ۳ ماهه چهارم خوبی داشته. وتجارت در ۱۲ماهه تلفیقی سال ۹۷ زیان ده بود در سال ۹۸ به سود ۴۳ ریالی رسیده است
در سود اصلی ۲۵ ریال زیان داشت به ۹ ریال سود رسیده است
وپارس هم با این گزارش بد نبود ولی همه منتظر قیمت بلوک و شرایط خاص ان هستند در سال ۹۸ در سود تلفیقی با سرمایه جدید به ازای هر سهم ۶ ریال محقق کرده با سرمایه قدیم بیش از ۲۰۰ ریال است
البته در سود اصلی روند سود سازی کاهشی بوده و ۸۵ ریال زیان در ۱۲ماهه محقق کرده است البته این را هم باید گفت با سرمایه قدیم وپارس ۵۶۱ ریال زیان دارددر ۹ ماهه با تحقق زیان ۸۸۷ ریالی مواجه بوده است سهم در ۶ ماهه ۵۸۸ ریال زیان محقق کرده بود . این یعنی ۳ ماهه چهارم بهتری داشته است
وسینا نیز با این شرایط اخابرو خبر تجدید خود شرکت قابلیت های رشد را دارد از محل محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ۱۵۰درصد افزایش سرمایه میدهد و این اتفاق خوب سهم است
وبصادر هم همینطور وبصادر در ۱۲ماهه تلفیقی ۱۵۵ ریال و در سود اصلی نیز در حالی که سال قبل ۱۶۸ ریال زیان بود به سود ۷ ریالی رسیده است
وبصادر در ۳ ماهه چهارم گزارش خوبی داشته استسهم تا ۹ ماهه ۲۲,۸۶۹,۰۲۷ میلیون ریال درامد مشاع داشته است . در ۱۲ماهه این عدد ۵۲,۴۴۲,۱۳۳ میلیون ریال بوده است . ۹ ماهه ۶۰,۸۲۹,۳۵۵ میلیون ریال جمع درامد ها بوده و در ۱۲ماهه به ۱۲۳,۸۲۱,۵۷۱ ریال رسیده . این یعنی وبصادر باید رشد درامد و سود بالایی را در گزارش ۱۲ماهه نشان میداد ولی به هر حال در جمع هزینه ها به خصوص هزینه های مطالبات مشکوک الوصول همه جور ذخیره را گرفته و جمع هزینه ها نیز از ۵۹,۹۵۲,۵۸۵ میلیون ریال به ۱۲۲,۵۷۱,۵۲۲ میلیون ریال رسیده است .
در مجموع گزارش بسیار خوبی از نظر درامد های عملیاتی است
وبصادر در برنامه‌های خود برای سال ۹۹ از عرضه‌های اولیه سهام گروه مالی سپهر صادرات و تامین سرمایه سپهر صادرات گفته است
به نظر وبصادر کماکان جلودار این گروه است و پیش می رود و امروز وتجارت هم می تواند مورد توجه باشد .
۳۱ خرداد ۹۹
