خبر

ریزو درشت پتروشیمی ها با …

تحلیل خبر

بتا سهم ۰۶:۵۴:۳۳  چه  روز پر فشاری بود  برای پتروشیمی ها  سعی میکنیم خلاصه بنویسیم تا اکثر گزارش ها  بررسی کرده  باشیم . شفن و شخارک  را فعلا  فراموس کنید اگر بازار انها  را میخرد به نظر بیشتر بازی است ولی بین متانولی ها  زاگرس بد نبود ولی خوب هم نیست در این  سهم  زاگرس در حسابرسی ۶ماهه سود را کم کرد و از ۹۸۷۹ ریال به ۸۶۰۴ ریال رساند و حالا ۹ماهه ۱۱۷۱۲ ریال است .
سهم در ۶ ماهه ۲۰۳۶۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت در ۹ماهه این عدد ۲۷۱۹۶ میلیارد ریال بوده و عملکرد بدی نیست کمی سود و زیان های تسعیر ارز و سایر هزینه های عملیاتی که به نظر مربوط به تحریم هاست رشد کرده . و در مجموع ما شاهد شناسایی ۱۱۷۱۲ ریال سود در سهم هستیم . به نظر زاگرس به ۱۵۰۰۰ ریال سود بتواند برسد که باید ماهیت فروش خود را حفظ نماید .

به نظر فعلا  ۶ هزار تومان  قیمت منطقی با توجه  به  ریسک های سهم  باشد

در اوره ای ها شیراز تک ستاره  یکی از گزارش های خوب بازار بود سال قبل ۹ ماهه ۸۴۹ ریال محقق کرده بود ۹ ماهه امسال ۱۹۰۴ ریال که از کل سود سال قبل بیشتر است شیراز در ۳ ماهه با فروش ۱۰۰۳۹ میلیارد ریالی سود عملیاتی ۴۹۴۳ میلیارد ریالی و با وجود شناسایی ۶۵۳ میلیارد ریال زیان تسعیر ارز وام ارزی به سود خالص ۳۴۵۱ میلیارد ریالی رسیده و ۶۷۷ ریال محقق کرده بود . در ۶ ماهه فروش به ۱۷۱۶۳ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۷۹۳۸ میلیارد ریال و انچه کار را خراب میکند زیان تسعیر ارز است که ۱۱۵۵ میلیارد ریال و در نهایت سود خالص ۵۵۴۸ میلیارد ریال شده .و سود ۱۰۸۸ ریالی در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۳۱۵۱ میلیارد ریال شده و بسیار عدد خوبی شده که در ۳ماهه های اخیر بهترین است . در هزینه های مالی و تسعیر دوراه کاهشی و درنهایت ۹۷۰۹ میلیارد ریال سود خالص داشته . انصافا گزارش خوبی است اگر بتواند مشکلات وام ارزی را حل کند سال های خوب یدر پیش دارد از شیراز انتظار رشد قیمت داریم و منفی شد می تواند مورد  توجه  بازار قرار گیرد خرید  روی ۱۲۰۰۰ و کمتر گزینه خوبی برای بازار است

شبصیر هم  خیلی گزارش خوبی نزد  شبصیر ۹ ماهه به تحقق سود ۲۳۰۱ ریالی رسید و مثل ۳ ماهه دوم نبود . در ۶ماهه گزارش بسیار خوبی زده بود ۱۸۷۱ ریال محقق کرد
سهمی که در در ۳ ماهه ۱۵۵۸ میلیاردریال فروش داشته و ۲۶۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و سود خالص به ۲۰۶ میلیارد ریال رسیده بود و ۶۲۶ ریال محقق کرد .
در ۶ ماهه فروش به ۳۴۴۸ و سود عملیاتی به ۷۹۷ میلیارد ریال و سود خالص ۶۱۷ میلیارد ریال بوده حالا ۹ ماهه سود عملیاتی از ۷۹۷ به ۱۰۱۲ میلیارد ریال رسیده و در نهایت ۷۵۹ میلیارد ریال سود خالص داشت شاید یک  اصلاح کوتاه کند و دوباره در مسیر باشد ولی سهم  بدی نیست و باید او را زیر نظر داشت  .

روی شجم  فعلا  بازار خیلی متمرکز نیست کمی قیمت تند  رفته ولی گزارش سهم  بد نبود  شجم در ۳ ماهه با تحقق سود ۸۸ ریالی مواجه بود سهم در ۳ماهه با فروش ۱۷۵۱ و سود عملیاتی ۴۱۷ به سود خالص ۳۹۷ میلیارد ریالی رسیده است . در مدت مشابه سال قبل سود ۳ ماهه ۶۷ میلیارد ریال بود

و اما جم  که این  روزها  به واسطه  زمزمه های تسعیر ارز زنده است گزارش نه بد بود و نه خوب جم در گزارش ۹ ماهه به سود ۱۵۳۸ ریالی رسیده است سهم ۶ ماهه ۱۲۵۱ ریال محقق کرده که ۲۸۰۵ میلیارد ریال در ان مقطع درامد های متفرقه و سرمایه گذاری ها بوده است
. پتروشیمی جم در ۳ماهه به تحقق سود ۶۲۹ ریالی رسیده بود که البته با فروش ۳۲۷۰۱ و سود عملیاتی ۶۶۷۱ میلیارد ریالی و کمک ۲۰۸۶ میلیارد ریالی سود فروش سرمایه گذاری ها به سود ۸۶۷۸میلیارد ریالی رسیده است .
در ۶ ماهه فروش به ۶۸۷۶۸ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۱۴۶۵۷ و سود خالص ۱۷۲۶۱ میلیارد ریال است .
در ۹ ماهه سود عملیاتی به ۱۸۷۷۹ میلیارد ریال و سود خالص ۲۱۲۲۳ میلیارد ریالی رسیده است
نکته منفی گزارش جم این است که درسود عملیاتی ۳ ماهه سوم ضعیف ترین گزارش خود را داشته البته باید دقت کرد سهم اگر با درامد سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شود تحقق سود ۱۸۰۰ ریالی را حداقل دارد به نظر جم  یک  سکته کوتاه دارد و دوباره در مسیر رشد قیمت  قرار میگید توصیه داریم این  سهم  را  بیشتر زیر نظر داشته  باشید  .

جم پیلن هم خوب بود ولی انتظار بازار بیشتر بود  جم پیلن یک  فاز استراحت و افت و اصلاح  بدهد  یکی از خوب های خرید است

سر اخر سراغ  یکی دیگر از خوب های گزارش دهی میرویم  پارس انصافا با  وجود اورهال عالی بود  اگر اصلاح  بدهد  یکی از خریدنی های بازار است  . پارس در ۹ ماهه به سود ۶۷۰۴ ریالی رسیده است در ۲ ماهه گذشته تقریبا تعطیل بوده و اورهال داشته است در ۶ ماهه ۵۱۵۵ ریال محقق کرده بود و در ۳ ماهه ۲۷۸۵ ریال … با فرض ۲هزار میلیارد تومان سود سهم اریا ساسول برای پارس تحقق سود نزدیک به ۹۲۰۰ ریالی را در ۹ ماهه داردپارس در ۳ماهه ۳۹۰۱۵میلیارد ریال فروش ، ۱۶۲۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۷۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد .
در ۳ماهه حدود ۶۲۴۸ میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر ارز بود
در ۶ماهه فروش پارس ۸۲۲۶۱ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۹۱۹۹ میلیارد ریال بوده که ۸۴۵۴ میلیارد ریال ان تسعیر ارز است و سود خالص ۳۰۹۳۱ میلیارد ریال .
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۳۷۹۷۷ میلیارد ریال بود و بازهم عدد بدی نشد و در نهایت ۴۰۲۲۲ میلیارد ریال سود خالص …
در ۳ ماهه اول و دوم بدون تسعیر ارز ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در ۳ ماهه سوم تقریبا ۸۷۷ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته . با همین فرمان پیش برود . و سود اریاساسول نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد بین ۱۱۰۰ تا۱۲۰۰ تومان می تواند محقق کند .

پارس نوری شیراز ۳ گزارش پتروشیمی بود که شاید  بیش از همه جالب بود البته مارون و خراسان هم  بد نبودند  .

شاید  بهتر باشد بگوییم  یکی از بهترین گزارش ها  برای گروه پتروشیمی بود ولی بازار فعلا  نگاهی بهاین گروه ندرد
گروه تحلیل گری بتاسهم…

۱ بهمن ۹۸