خبر

فضای خوب برخی پتروشیمی ها …

تحلیل خبر

بتا سهم ۰۶:۲۳:۵۳  یکی از گروه هایی بود که از دید ما در کنار دارو  تا امروز گزارش هایش بد نبوده  البته  شفن  را  کنار بگذارید واقعا شفن خوب نبود و شخارک هم  شبیه او او نیز خوب نخواهد شد در شفن در ۹ ماهه ۱۴۸۱۰ ۶ ماهه ۱۲۳۳۳ و در ۳ماهه ۵۹۶۷ ریال سود محقق کرده بود و به نظر ۳ ماهه سوم پیشرفت خاصی نداشته است .
سهم در ۳ ماهه با فروش ۸۴۹۲ میلیارد ریالی ۵۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و در سود خالص ۵۶۶۸ میلیارد ریال محقق کرده بود . در۳ ماهه این نکته خاص سهم است که ۲۲۵۰ میلیارد ریال درامد سایر درامد های عملیاتی را داشت که ناشی ازتسعیر ارز است .
اما در ۶ ماهه به فروش ۱۴۷۶۷ و سود عملیاتی ۹۳۹۸ و سود خالص ۱۱۷۳۸ میلیارد ریال رسید . در ۳ ماهه دوم ۱۹۱۵ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و ۸۹۷ میلیارد ریال متفرقه نیز داشت و در واقع به سود اوری او کمک کرده است وگرنه از نظر سود عملیاتی ضعیف بود
در ۹ ماهه سود عملیاتی از ۹۳۹۸ به ۱۱۹۳۸ میلیارد ریال رسید و خیلی خاص نبود . به نظر باید به ۳ ماهه چهارم سهم چشم داشت

در بین اوره ای ها  گزارش خراسان و پردیس بد نبوده و کرماشا نیز خوب بود به نظر قیمت هم  نرمال  است و همین حوالی منطقی است  کرماشا گزارش ۹ ماهه داده است و ۱۴۱۵ ریال سود محقق کرده است . سهم در ۶ ماهه ۱۰۱۲ ریال محقق کرد
در ۹ ماهه ۸۷۳۶ میلیارد ریال فروش ، ۴۹۶۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۹۹۳ میلیارد ریال سود خالص دارد . به نظر گزارش خوبی است .
در ۶ ماهه با فروش ۶۱۵۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۵۷۳ میلیارد ریال به سود خالص ۳۵۷۰ میلیارد ریالی رسید . در ۳ماهه ۷۲۵ ریال سود داشت که سهم با فروش ۳۸۴۱ میلیارد ریالی سود عملیاتی ۲۴۱۱ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۳۶۲ میلیارد ریالی مواجه بود

مارون هم  یکی از خاص ترین و خوب های گزارش دهی بود ولی قیمت  سهم نیز بالاست  مارون در ۹ ماهه با تحقق سود ۴۵۸۷ میلیارد ریالی مواجه شد سهمی که در ۶ ماهه با تحقق سود ۳۰۶۳ ریالی همراه بود . با هم نگاهی به سهم داشته باشیم
در ۳ ماهه ۱۵۵۶ ریال محقق کرده بود .
در ۳ ماهه مارون با فروش ۲۹۷۲۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۲۵۲۷ میلیارد ریالی در نهایت به سود خالص ۱۲۴۴۷ میلیارد ریالی رسیده است .
در ۶ ماهه فروش ۵۶۲۱۶ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۳۸۱۱ وسود خالص ۲۴۵۰۴ میلیارد ریال شده است .
در ۹ ماهه سود عملیاتی ۳۵۱۳۲ و سود خالص ۳۶۶۹۹ میلیارد ریال بوده . سود عملیاتی مارون در ۳ ماهه دوم ۱۱۲۸۴ میلیارد ریال و ۳ ماهه سوم ۱۱۳۲۱ میلیارد ریال بوده و متعادل است. باید دید در سرمایه گذاری ها چه میکند ولی در مجموع حداقل بدون سرمایه گذاری ها ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ ریال سود را دارد البته از دید ما مارون  سهم خوبی است ولی شاید گزینه های کم  ریسک تر و با پی به ای کمتری هم وجود داشته  باشد  .

شیران هم  با خبرهای مختلفی مواجه است  برگشت  برخی ذخایر مالیاتی نیز نکته دیگر سهم  بود ولی ما  معتقدیم  با این  قیمت  بلوک  به نظر سهم  فعلا در همین نقاط درجا می زند و رشدی ندارد  . اگر شیران  روزی زیر ۱۴۰۰۰ ریال  رفت و جایی نزدیکی های ۱۲۰۰۰ ریال بهترین  قیمت  برای خرید است

در این  گروه جم  را  زیر نظر داشته  باشید  شایعاتی از برگشت نرخ تسعیر و شناسایی سود  در گزارش ۹ ماهه  به گوش میرسد به نظر جم  بلوک خوبی خورد و با دید میان مدت  خوب است  .

اما دو  سهم  گزارش های خوبی داشتند  یکی شغدیر و دیگری نوری … هر چند هر دو  این گزارش ها  را در قیمت  لحاظ کردند  در شغدیر بیشتر در نوری کمتر

در شغدیر برخی از سود  ۳۰۰ تومانی حرف میزنند  به نظر این  سود محقق نمی شود ولی شاید ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ ریالی را  ببینیم  شغدیر در ۹ ماهه ۱۱۱۳ ریال ، ۶ماهه ۶۷۲ ریال و در ۳ ماهه ۲۴۶ ریال محقق کرد و ۳ ماهه سوم بهتری داشت . سهم در گزارش ۳ماهه با فروش ۱۷۰۳ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۴۳ میلیارد ریالی در نهایت ۳۱۹ میلیارد سود خالص مواجه شد در ۶ ماهه فروش ۳۹۷۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۹۳۱ و سود خالص ۸۵۳ میلیارد ریال است و در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۵۵۷ و سود خالص ۱۴۴۶ میلیارد ریال شده و عدد خوبی در ۳ماهه سوم داشتیم به خصوص در حوزه سود عملیاتی با این  سود هم  به نظر شغدیر قیمت نرمالی دارد و شاید  یک  ۵ یا نهایت  ۱۰% دیگر مهمانش باشیم

اما  بی شک  یکی از بهترین های گزارش دهی نوری بود نوری ۹۰۳۸ ریال سود در ۹ ماهه محقق کرده است سهم ۶ ماهه ۶۱۶۶ و ۳ ماهه ۱۸۴۲ ریال سود محقق کرده بود . سهم در سود ناخالص۳ ماهه ۵,۵۸۰,۶۸۶ میلیون ریال ، ۶ ماهه به ۱۳,۰۵۹,۴۵۶ میلیون ریال رسیده و ۹ ماهه به ۲۵,۷۰۷,۳۲۷ میلیون ریالکه نشان میدهد تا حدودی متحول شده
سایر درامد ها که به نظر تسعیر است در ۹ ماهه کم شده و ۶۳۱۷ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه ۸۶۴۸ میلیارد ریال می بود
در مجموع ۶ ماهه سود خالص ۱۸۵۳۴ میلیارد ریال بوده که بخش عمده ای ازان تسعیر و در ۳ ماهه این عدد ۸۵۸۹ میلیارد ریال است .
سهم در ۹ ماهه ۲۲۳۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی دارد و عالی عمل کرده سود خالص نیز در ۹ ماهه ۲۷۱۱۳ میلیارد ریال است سهم  شاید در رشد قیمت  کمی کند  شود ولی انصافا  قیمت های زیر ۵۵۰۰۰ ریال  برای سهم  محقق نمی شود  نوری ۲۰۰% افزایش سرمایه نیز دارد و این  سهم  را جذاب کرده است و رسیدن  به  سود  ۱۲۰۰ تومانی منطقی است .
گروه تحلیل گری بتاسهم…

۳۰  دی ۹۸