خبر
قاسم وغمینو و غنوش هر ۳ …
تحلیل خبر
بتا سهم –۰۶:۳۱:۵۰ ببنید این ۳ نماد یک وجه مشترک دارند که البته در این فضا نوشتن در مورد انها کمی سخت است . هر ۳ سهم تحولات خوب بنیادی و افزایش سرمایه را داشته اند و نهایی هم شده ولی سرعت رشد قیمت از تمام این اتفاقات بیشتر بوده است . ببنید مثلا قاسم افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۰۶۲.۴۵۹ میلیون ریال و در سود اوری هم در ۳ ماهه امسال سود عملیاتی ۲۵۵ و سود خالص ۲۲۹ میلیارد ریال بود و در ۳ ماهه ۳۸۳ ریال محقق کرد .در ۶ ماهه سود عملیاتی ۶۰۲ و سود خالص با اضافه شدن مالیات ۱۳۸ میلیارد ریالی ۵۶۵ میلیارد ریال شده و ۹۴۳ ریال محقق کرده بود در ۹ماهه با سود عملیاتی ۸۶۳ میلیارد ریالی و سود خالص ۸۶۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و ۱۴۴۶ ریال محقق کرده که کل سود سال قبل شرکت ۴۸۵ و گزارش ۹ ماهه قبل ۲۵۷ ریال بوده است . یعنی قاسم بر فرض ۲۰۰ تومان با سرمایه قدیم سود دارد . یعنی حدود ۴۰۰ ریال با سرمایه جدید ! فرض کنید همه اتفاقات خاص در سهم در حال رخ دادن است به نظر پی به ای سهم نمی تواند ۲۰ باشد ! حتی ۲۵! این تنها نکته ماست که ا دید ما تحولات خبری و سود اوری سهم خوب است ولی قیمت منطقی نیست
در غمینو و غنوش به خصوص غنوش هم وضع همین است . مجوز افزایش سرمایه ۲۱۷% غمینو از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد و به نظر باز غمینو کمی بهتر است در غنوش وضع بدتر است درست است که مجوز افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی غنوش از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شده است ولی قیمت کمی دست بالاست و سرعت تحولات بالا …
از دید ما هر ۳ سهم از دید قیمتی توجیهی برای این خبرها و ادامه رشد قیمت ندارند و فروش سهم منطقی تر است .
در اخر در این گروه از غگل باید گفت که سهم به مجمع می رود و شرایط خاصی را دارد به نظر غگل را با دید میان مدت شاید بشود بیشتر زیر نظر گرفت ولی در کل کار سختی را دارد خیلی توصیه خاصی نداریم هر چند مجمع شرکت اخبار خوبی در دل خود دارد .
گروه تحلیل گری بتاسهم…
۲۵ دی ۹۸
