خبر
نفس پتروشیمی ها با این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۰۶:۱۳:۰۲ در بین گزارش ها به نظر نوری پارس خراسان جم پیلن خوب بودند … شلوغ ترین گزارش ها بازهم در پتروشیمی هاست
نوری شاید صدر اول گزارش ها باشد و بسیار خوش درخشید این گزارش سود ۹۰۰ تومانی را قطعی و به نظر قیمت سهم ۳۵۰۰تومان می شود در سود ناخالص۳ ماهه ۵,۵۸۰,۶۸۶ میلیون ریال بود و ۶ ماهه به ۱۳,۰۵۹,۴۵۶ میلیون ریال رسیده و احتمالا تخفیف را لحاظ کرده که این سود محقق شده / در هزینه های فروش ناگهان این عدد در ۳ماهه از ۱,۶۵۰,۲۴۷ میلیون ریال به ۷,۱۳۵,۴۰۰ میلیون ریال میرسد / سایر درامد ها که به نظر تسعیر است نیز در ۶ ماهه ۸۶۴۸ میلیارد ریال می شود که در ۳ماهه ۴۰۸۴ میلیارد ریال بود / در مجموع ۶ ماهه سود خالص ۱۸۵۳۴ میلیارد ریال بوده که بخش عمده ای ازان تسعیر و در ۳ ماهه این عدد ۸۵۸۹ میلیارد ریال است . ببنید عملیاتی هم بهبود دارد ولی در کل سود اوری شرکت عجیب است ولی احتمال رسیدن به ۹۰۰۰ ریال سود با این گزارش منطقی می شود
در جم پیلن بد نبود ولی در کل سهم روی خط گزارش میدهد . در ۶ماهه به تحقق سود ۳۱۲۹ ریالی رسیده است سهم در ۳ماهه ۲۰۲۰ ریال سود محقق کرده بود که البته ۵۱۴ میلیارد ریال یعنی حوالی ۲۵۰ ریال ان تسعیر ارز و … بود . در ۳ ماهه فروش ۷۷۲۶ ، سود عملیاتی ۳۵۲۴ و سود خالص ۴۰۳۹ میلیارد ریال بود در ۶ ماهه فروش به ۱۵۲۳۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۲۶۹ و سود خالص ۶۲۵۸ میلیارد ریال رسید و کمی از ۳ ماهه اول عقب تر است
خراسان در بین اوره ها واقعا عالی عمل کرد گزارش خوبی را در سهم داریم و قیمت هم بد نیست خراسان در گزارش ۶ ماهه با سود ۲۴۷۲ ریالی مواجه شده است . سهم با فروش ۶ ماهه ۶۸۸۳ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۴۱۴۲ میلیارد ریالی و سود خالص ۴۴۲۴ میلیارد ریالی را دارد . با فروش ۳ ماهه با ۳۰۸۱ میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی ۱۸۵۵ میالیارد ریالی و سود خالص ۱۹۱۵ میلیارد ریالی به سود هر سهم ۱۰۷۰ ریالی رسیده بود . گزارش خوبی را داده است و به نظر ۳ ماهه دوم جالبی را دارد .
به نظر بعد از نوریس گل سر سبد گزارش ها پارس بود . پارس در ۶ ماهه بدون اریا ساسول که احتمالا امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود داشته باشد در ۶ ماهه ۵۱۵۵ ریال محقق کرده است . در حالی که در ۳ماهه ۲۷۸۵ ریال سود محقق کرده بود . لازم است گزارش پارس را دقیق تر ببنیم ولی قبل از ان اشاره کنیم اگر فرض لحاظ شدن سود اریا ساسول را ببنیم پارس در ۶ ماهه نزدیک به ۷۰۰۰ ریال سود خواهد داشت که رقم قابل توجهی است
سهم در ۳ماهه ۳۹۰۱۵میلیارد ریال فروش ، ۱۶۲۷۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۶۷۱۰ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۳ماهه حدود ۶۲۴۸ میلیارد ریال سود ناشی از تسعیر ارز بود
در ۶ماهه فروش پارس ۸۲۲۶۱ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۹۱۹۹ میلیارد ریال بوده که ۸۴۵۴ میلیارد ریال ان تسعیر ارز است و سود خالص ۳۰۹۳۱ میلیارد ریال است .
در ۳ ماهه بدون تسعیر ارز ۱۰۰۰ میلیارد تومان و در ۳ ماهه دوم نیز حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته . با همین فرمان پیش برود . و سود اریاساسول نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان باشد . بدون عرضه اریا ساسول نزدیک به ۱۲۰۰ تومان سود دارد .
شیران چنگی به دل نمیزد یعنی گزارش در نگاه اول خوب است و عالی ولی در دل ان که میروی وضعیت جذاب نیست شیران در ۹ماهه ۱۵۷۸ ریال ، ۶ ماهه ۱۱۶۹ ریال و در ۳ ماهه ۵۰۷ ریال محقق کرده بود. با هم نگاهی به روند سهم کنیم …
شیران در ۳ ماهه ۴۵۷۴ میلیارد ریال فروش ، ۲۳۵۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۳۴۵ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود .
در ۶ ماهه فروش ۹۳۳۱ ، سود عملیاتی ۴۴۴۳ میلیارد ریال و ۵۴۰۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است .
در ۹ ماهه فروش ۱۳۷۳۶ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۰۵۴ میلیارد ریال و سود خالص ۷۳۰۴ میلیارد ریال شده که ۲۱۰۹ میلیارد ریال سود شپنا به شرکت اضافه شده .
نکته مثبت در ظاهر گزارش خوبی است ولی سود عملیاتی ضعیف تری را داشته است
مارون هم بد نبود و به نظر او هم گزارش خوبی را می زند ولی قمیت کمی تند پیش رفته مارون در ۶ ماهه با تحقق سود ۳۰۶۳ ریالی همراه بود . در ۳ ماهه ۱۵۵۶ ریال محقق کرده بود . با احتساب سرمایه گذاری ها می توان گفت نزدیک ۳۴۰۰ ریال سود ۶ ماهه مارون است … در ۳ ماهه مارون با فروش ۲۹۷۲۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۲۵۲۷ میلیارد ریالی در نهایت به سود خالص ۱۲۴۴۷ میلیارد ریالی رسیده است . در ۶ ماهه فروش ۵۶۲۱۶ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۳۸۱۱ وسود خالص ۲۴۵۰۴ میلیارد ریال شده است . سود عملیاتی مارون در ۳ ماهه دوم ۱۱۲۸۴ میلیارد ریال و کمی کمتر است
گزارش کرمانشاه شیراز و از همه بدتر خارک خیلی خوب نبود برای خارک باید با این قیمت ها کمی مراقب بود . شخارک در ۶ ماهه ۲۰۴۷ ریال محقق کرده و مثل ۳ ماهه اول بوده . در ۳ماهه به فروش ۸۸۱۳ میلیارد ریالی رسیده که سود عملیاتی ۵۴۵۵ و سود خالص با کمک ۱۲۵۴ میلیارد ریال سود تسعیر ارز ۶۰۵۵ میلیارد ریال است . سهم ۱۰۰۱ ریال سود محقق کرده بود در ۶ ماهه فروش ۱۴۵۶۷ میلیارد ریال و سود عملیاتی ۱۰۵۹۴ میلیارد ریال شده و تسعیر ارز را هم داشته است و ۶ ماهه ۱۲۲۸۰ میلیارد ریال سود خالص داشته به نظر در ۶ ماهه دوم درامد تسعیر را نخواهد داشت
شفن هم از نظر بنیادی و عملیاتی خیلی خاص نبود و غیرعملیاتی به داد او رسیده است شفن در ۶ ماهه ۱۲۳۵۷ و در ۳ماهه ۵۹۶۷ ریال سود محقق کرده بود و نسبت به ۳ ماهه بهتر بوده . حالا باید دید در عملیاتی چه کرده است .
سهم در ۳ ماهه با فروش ۸۴۹۲ میلیارد ریالی ۵۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و در سود خالص ۵۶۶۸ میلیارد ریال محقق کرده بود . در۳ ماهه این نکته خاص سهم است که ۲۲۵۰ میلیارد ریال درامد سایر درامد های عملیاتی را دارد که ناشی ازتسعیر ارز است .سهم در ۳ماهه اخر سال قبل ۵۶۵۷ میلیاردریال سود عملیاتی داشت.
اما در ۶ ماهه به فروش ۱۴۷۶۷ و سود عملیاتی ۹۳۹۸ و سود خالص ۱۱۷۳۸ میلیارد ریال رسید . در ۳ ماهه دوم ۱۹۱۵ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری ها و ۸۹۷ میلیارد ریال متفرقه نیز دارد و در واقع به سود اوری او کمک کرده است وگرنه از نظر سود عملیاتی ضعیف تر بوده است
جم هم بد نبود به نظر عملیات سهم در ۳ ماهه دوم بهتر شده است به نظر جم هم باید زیر نظر باشد و گزارش های ماهانه را مرور کرد جم در گزارش ۶ ماهه ۱۲۵۱ ریال محقق کرده است که ۲۸۰۵ میلیارد ریال درامد های متفرقه و سرمایه گذاری ها بوده است که ۳ ماهه نیز همراه ان بوده . پتروشیمی جم در ۳ماهه به تحقق سود ۶۲۹ ریالی رسیده بود که البته با فروش ۳۲۷۰۱ و سود عملیاتی ۶۶۷۱ میلیارد ریالی و کمک ۲۰۸۶ میلیارد ریالی سود فروش سرمایه گذاری ها به سود ۸۶۷۸میلیارد ریالی رسیده است . در ۶ ماهه فروش به ۶۸۷۶۸ میلیارد ریال رسیده ، سود عملیاتی ۱۴۶۵۷ و سود خالص ۱۷۲۶۱ میلیارد ریال است . نکته مثبت گزارش جم این است که در سود ناخالص و سود عملیاتی پیشرفت خوبی داشته و در حوزه عملیاتی در ۳ ماهه دوم بهبود را شاهد است
در مجموع پتروشیمی ها متوسط بودند گزارش های ماهانه می تواند نجات بخش انها شود و یا فعلا انها را زمین گیر کند ولی در بین این شرکت ها ان ۴ شرکت پارس نوری خراسان و جم پیلن عالی بودند .
گروه تحلیل گری بتاسهم…
۱ آبان ۹۸
