خبر
بازی خوب گروه دارو …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۰۶:۱۳:۴۴ به نظر دو نکته بسیار مهم در صنعت دارو دیده می شود اول از همه حضور صندوق توسعه در جمع شدن صف ها بود و دوم گزارش های خوب این گروه که تا حدودی بحران را ازاین صنعت دور کرد و نشان داد می تواند بازهم اگر گزارش ها خوب باشد پیش برود .
در مورد این گروه تک تک سراغ سهم ها می رویم و بررسی میکنیم . ابتدا کم اهمیت ها را بررسی میکنیم
دکپسول گزارش خاصی نداشت دکپسول در ۶ ماهه با سرمایه جدید ۵۳۱ ریال سود محقق کرده و ۳ ماهه ۲۱۵ ریال محقق کرده بود و نسبت به دوره مشابه رشد خوبی داشته . سهم در ۳ماهه با فروش ۱۹۱ و سود عملیاتی ۵۸ میلیارد ریالی به سود خالص ۴۳ میلیارد ریالی رسیده بود و در ۶ ماهه با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی وسود عملیاتی ۱۵۳ میلیارد ریالی عملکرد خوبی داشت سهم در ۶ ماهه ۱۰۶ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده به نظر قیمت با سرعت بیشتری از سود رشد کرده و شاید کمی درجا زدن بد نیست
دسینا هم معمولی پیش رفت و به نظر این سهم خیلی نمی تواند جذاب باشد دسینا مرد خطی بازگزارش هاست و حتی نسبت به سال قبل هم خیلی تغییر نکرده است در ۶ ماهه ۶۶۵ ریال سود محقق کرده است . ۳ ماهه با سرمایه جدید ۳۰۲ ریال محقق کرده است سهم در ۳ماهه با فروش ۹۱۸ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۵۸ میلیارد ریالی و سود خالص ۲۴۱ میلیارد ریالی را داشت و در ۶ ماهه ۱۸۰۲ میلیارد ریال فروش ، سود عملیاتی ۸۲۶ میلیارد ریالی و سود خالص ۵۳۲ میلیارد ریالی را داشته .
دفرا هم به همین شکل جز سهم هایی بوده که خیلی قوی و خاص پیش نرفت دفرا با سرمایه جدید ۶ ماهه ۶۵۹ ریال محقق کرده است سهمی که در ۳ماهه ۳۰۱ ریال سود محقق کرده بود . نگاهی به روند سهم داشته باشیم دفرا در ۳ماهه ۴۵۲ میلیارد ریال فروش ، ۲۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۱۰ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۶ ماهه فروش ۹۷۱ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۶۰ و سود خالص ۴۶۰ میلیارد ریال بوده و عملکرد بهتری را در ۳ ماهه دوم نسبت به ۳ ماهه اول دارد
کاسپین هم شرایط بدی را نداردکاسپین در ۶ ماهه با سود ۱۱۴۷ ریالی مواجه بود البته با لحاظ شدن سرمایه جدید است . سهم ۳ ماهه ۶۳۰ میلیارد فروش و سود عملیاتی ۲۴۸ میلیارد ریال بوده است و سود خالص ۱۶۷ میلیارد ریال در مجموع ۳ ماهه ۱۱۱۶ ریال سود محقق کرده است در ۶ ماهه فروش ۱۷۳۹ ، سود عملیاتی ۷۵۶ و سود خالص ۵۱۶ میلیارد ریال بوده و گزارش بسیار خوبی داشته است
دعبید در گزارش دهی خوب است ولی قیمت به نظر باید بیشتر مورد توجه قرار گیرددعبید در۹ ماهه با سود ۸۵۰ ریالی گزارش خوبی را ثبت کرده است . سهم ۶ ماهه ۵۷۰ ریال محقق کرده بود . در ۹ ماهه فروش ۶۳۵۷ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۲۳۷۸ میلیارد ریال و سود خالص ۱۴۲۷ میلیارد ریال است . در ۶ ماهه سهم با فروش ۳۹۶۳ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۱۴۹۱ و سود خالص ۹۵۷ میلیارد ریالی که البته هزینه های مالی کمی رشد داشته است . سهم در ۳ ماهه ۱۹۵۷ میلیارد ریال فروش ، ۶۳۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۵۹ میلیارد ریال سود خالص داشته است . از نظر عملیاتی گزارش خوبی است
در دقاضی نیز این سهم گزارش خوبی میدهد ولی قمیت هم رشد کرده و بعد افزایش سرمایه حسابی بازدهی داشتدقاضی واقعا گزارش خوبی زده است سهمی با سرمایه جدید در ۶ ماهه ۲۱۵۳ ریال محقق کرده و از ۳ ماهه اول بهتر بوده است . سهم در ۳ماهه ۱۰۲۰ ریال محقق کرده است که فروش ۸۹۸ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۵۵۲ و سود خالص ۴۱۳ میلیارد ریال بوده در ۶ ماهه فروش ۱۸۲۲ و سود عملیاتی ۱۱۵۸ میلیارد ریال بوده و ۸۷۱ میلیارد ریال سود خالص داشته به نظر به سود ۴۰۰۰ ریالی با همین فرمان خواهد رسید
در درازک هم شرایط بد نیست درازک در ۶ ماهه به تحقق سود ۱۲۷۳ ریالی رسیده و گزارش خوبی زده است سهم ۳ ماهه ۵۱۳ ریال محقق کرده بود . با هم مروری به سهم داشته باشیم
درازک در۳ماهه ۱۰۰۲ میلیارد ریال فروش و سود عملیاتی ۴۹۷ میلیارد ریالی داشته و ۳۹۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است . در ۶ ماهه فروش ۲۱۴۵ میلیارد ریال ، سود عملیاتی با رشدی خوب ۹۶۸ میلیارد ریال و سود خالص ۷۵۴ میلیارد ریال است . سهم ۳ماهه اول ۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت و ۳ ماهه دوم این عدد ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است . گزارش خوبی است درازک را نیز طی روزهای اتی کمی بیشتر زیر نظر بگیرید
اما سراغ ۳ گزارش بسیا خاص این گروه در دلر دارو و دفارا می رویم …
دلر گزارش بسیار خوبی را زددر ۶ ماهه در گزارشی خوب ۲۸۹۷ ریال محقق کرده است در حالی که در گزارش ۳ ماهه با تحقق سود ۱۲۰۳ ریالی مواجه بود . با هم نگاه بیشتری به سهم داشته باشیم
دلر در۳ ماهه ۱۸۱۹ میلیارد ریال فروش ، ۷۵۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۵۴۱ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۶ ماهه فروش ۳۸۴۲ ، سود عملیاتی با رشدی بهتر ۱۸۳۳ میلیارد ریال و سود خالص هم ۱۳۰۳ میلیارد ریال شده است . گزارش خوبی است و با همین فرمان بالای ۶۰۰۰ ریال سود دارد
ببنید در دلر سهم بی شک ۱۰% بالاتر عرضه دارد ولی این طور نیست که تقاضا هم نداشته باشد به نظر دلر جز خوب های گروه دارو خواهد بود
دفارا بازهم خوش درخشید در هر صورت در ۶ماهه ۳۴۸۶ ریال سود محقق کرده است که البته شناسایی ۱۲۸۸ میلیارد ریال بابت عرضه سهام در بازار بوده است / در گزارش ۳ ماهه ۸۶۷ ریال سود محقق کرده بود در ۳ ماهه با کمک ۲۲۶ میلیارد ریال سود غیرعملیاتی حدود ۵۱۹ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده بود در ۶ ماهه این عدد به ۲۰۹۱ میلیارد ریال رسیده است . سهم در ۳ ماهه با ۱۲۳۲ میلیارد ریال فروش و ۴۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی مواجه بوده در ۶ ماهه فروش به ۳۱۰۲ و سود عملیاتی ۱۲۴۱ میلیارد ریال بوده و عدد بسیار خوبی برای ۳ ماهه دوم است
او هم قیمت خوبی دارد ولی ارزان نیست و ولی این طور نیست که به این راحتی با این گزارش منفی شود
و در نهایت دارو شاید یک ۵% منفی دیگر بخورد برای نوسان جالب می شود دارو در در گزارش ۶ ماهه با سود ۱۵۶۴ ریالی مواجه شده است و گزارش خوبی را داده است . سهم گزارش ۳ ماهه با تحقق سود خوب ۶۳۶ ریالی همراه بود در ۳ ماهه سهم با فروش ۱۵۱۵ میلیاردریالی و سود عملیاتی ۶۷۷ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۹۷ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را داشته در ۶ ماهه فروش به ۳۶۰۷ میلیارد ریال ،سود عملیاتی ۱۶۱۵ میلیارد ریالی و سود خالص ۹۷۷ میلیارد ریالی گزارش خوبی را داشته است و به نظر با همین روند بیش از ۳۰۰۰ ریال سود داشته باشد
در پایان بازهم روی سهم هایی مثل وپخش و تیپیکو به خصوص تیپیکو تاکید میکنیم که شرایط خاصی را می توانند در پایان ۱۲ماهه رقم بزنند .
گروه تحلیل گری بتاسهم…
۳۰ مهر ۹۸
