خبر
فولادی ها به این …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۲۳ گزارش های فولادی خوب بودند و بهتر از انتظار ظاهر شدند . فخوز اولین انها بود که به نظر سود ۲۵۰۰ ریالی را قطعی کرده و می تواند سهم را تا ۱۲۰۰۰ ریال در میان مدت بالا بیاورد فخوز در ۳ ماهه ۶۱۷ ریال سود محقق کرده است که گزارش خوبی را داشته است سهم با فروش ۳۸۰۴۷ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۱۱۹۰۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۱۷۵۹ میلیارد ریالی اتفاق خوبی بوده است . سهم ۳ ماهه چهارم ۹۲۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است .گزارش بسیار خوبی برای فخوز است
هرمز هم خوب عمل کرده است بدون هیچ سود تسعیری شرایط خوبی را رقم زد هر چند معتقدیم قیمت های ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ ریال برای هرمز فعلا قیمت خوبی است هرمز در سال قبل سود تسعیر ارز بالایی داشت ولی حالا در۳ ماهه به سود ۲۲۰ ریالی رسیده که عدد خوبی است سهم با فروش ۱۴۷۹۲ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۳۴۴۶ و سود خالص ۳۳۰۵ میلیارد ریالی عدد های خوبی را ثبت کرده است در حالی که در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی با هزار حرف و تسعیر ۳۴۲۲ میلیارد ریال بوده و حالا بدون تسعیر به این سود رسیده است
در این گروه فولاژ به نظر می تواند گزارش های بهتری را در آینده داشته باشد فولاژ بدون در نظر گرفتن سود سرمایه گذاری ها ۲۰۸ ریال ۳ماهه سود محقق کرده است فولاژ در ۳ ماهه عملکرد خوبی داشته ۲۰۸ ریال محقق کرده است سهم با فروش ۶۸۵۶ ، سود عملیاتی ۱۳۸۹ و سود خالص ۱۱۴۴ میلیارد ریالی عملکرد خوبی را ثبت کرده است . در ۳ ماهه چهارم سال ۹۷ نیز سهم ۱۲۸۷ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت که پیشرفت خوبی است به نظر رسیدن به سود های ۱۴۰۰ ۱۵۰۰ ریالی دور از ذهن نیست ولی قیمت کمی اصلاح شود و خرید زیر ۵۰۰۰ ریال برای فولاژ خوب است
کاوه هم سهم خوبی است به نظر کاوه در قیمت های زیر ۳۵۰۰ ریال یکی از بهترین گزینه هاست دقت کنید در ۳ ماهه ۲۴۶ ریال را محقق کرده است که ۳۹۲۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۷۰۷ میلیارد ریال سود خالص دارد . نکته مهم این است در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی کاوه ۱۴۵۳ میلیارد ریال بود و حالا تقریبا ۲ برابر شده است کاوه می تواند ۱۰۰۰ ریالی باشد و حتی بیشتر … این سهم را زیر نظر بگیرید
گزارش فولاد خراسان خیلی خوب نبود
ارفع هم نه خیلی خاص و نه خیلی خوب است ولی بد هم نیست شاید بین او و کاوه کاوه بهتر باشد ارفع در ۳ ماهه ۳۳۸ ریال سود محقق کرده استارفع در ۳ ماهه با فروش خوب ۷۴۵۹ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۲۶۵۸میلیارد ریالی و سود خالص ۲۰۲۹ میلیارد ریالی به ازای هرسهم ۳۳۸ ریال محقق کرده است . نسبت به سال قبل بسیار بهتر بوده و رشد ۶۳% را در سود خالص دارد .سهم در ۳ماهه چهارم نیز ۲۱۲۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت
در اخر بهترین گزارش بازهم برای فولاد بود سهمی که در تقسیم سود خسیس عمل کرد و ۳۰۰ ریال داد فولاد ۳ ماهه ۲۹۰ ریال سود محقق کرده است که ۱۳۰% از مدت مشابه بیشتر است . تسعیر ارز اثرات انچنانی در سود شرکت ندارد و فقط ۱۳۷میلیارد تومان بوده است این سود بدون در نظر گرفتن سود های سرمایه گذاری است که با در نظر گرفتن آن بیش از ۳۵۰ ریال سود ۳ ماهه میشدفولاد را باید با ادوار ۲ کوارتر قبل مقایسه کرد .سهمی که با فروش ۹۵۷۳۸ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۴۸۷۰۳ میلیارد ریالی که تازه در سایر هزینه های عملیاتی هم کمی زیاده روی کرده است به سود خالص ۳۷۶۵۳ میلیاردریالی رسیده . به ازای هر سهم ۲۹۰ ریال . دقت کنید فولاد در ۳ ماهه سوم ۲۸۲۵۱ میلیارد ریال و در ۳ماهه چهارم ۴۲۳۳۸ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته و این یعنی گزارش ۳ ماهه اول گزارش بسیار خوبی بوده است به نظر ۱۴۰۰ فولاد کاملا در دسترس است
به نظر ۱۵۰۰ ریال فولاد روی شاخش باشد و با این شرایط سهم امروز اگر حوالی ۴۰۰۰ ریال باز شد در خرید میان مدتی نباید معطل کرد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳۱ تیر ۹۸
