خبر

در گروه های فلزی و فولادی …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۷:۴۵  در این گروه ذوب با خبرهای مختلف مواجه شده اول از همه گزارش داد گزارش بدی نبود ولی خبری از سود های بالا هم نبود ذوب در ۱۲ماهه در تلفیقی ۱۳۶ ریال محقق کرده است در صورت اصلی این عدد ۱۲۲ ریال استذوب در ۱۲ماهه نسبت به مدت مشابه بهبود داشته است سود عملیاتی ۱۲۹% و سود خالص ۵۲۳% رشد کرده است ، هزینه های مالی نسبتا کنترل شده و نسبت به فرایند عملیاتی شرکت کمتر رشد کرده است . سهم در۹ ماهه ۹,۶۲۲,۳۵۹ میلیون ریال سود عملیاتی داشته در ۱۲ماهه این عدد به ۱۴,۴۴۵,۷۵۹ میلیارد ریال رسیده و عدد خوبی است . افت سایر هزینه های عملیاتی که زیان شرکت را بالا برده بود یکی از دلایل عملکرد خوب عملیاتی ۳ ماهه چهارم است . در نهایت باید دقت کرد سهم با سرمایه جدید به این سود رسیده وگرنه در ۹ ماهه سود خالص ۵,۷۵۸,۶۵۵ و در ۱۲ ماهه ۷,۴۹۰,۳۵۸ میلیون ریال بوده است . البته این را بگوییم کمی حاشیه سود ناخالص افت کرده است ولی در کل گزارش بدی نیست  .

بعد خبرهای خوب را گذاشت اولی رای دادگاه مطابق با رای بدوی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان اصفهان، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به پرداخت مبلغ ۶،۰۷۳ میلیارد ریال محکوم گردید که این موسسه نسبت به رای صادره اعتراض و مطابق با رای نهایی دادگاه، اعتراض موسسه به دلیل عدم رفع نقص وارد نبوده و رای بدوی قطعی گردیده است. بعد هم معدن با توجه به جلسه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه تامین یک میلیون و هفتصد هزار تن سنگ آهن بدون الزام به برگزاری مزایده تا پایان سال ۱۳۹۸ برای شرکت ذوب آهن اصفهان با تحقق شرایط زیر داده شده است و تمدید آن برای سال های آتی حداکثر به مدت ۴ سال در صورت تحقق شرایط ۵ گانه زیر امکان پذیر است: ۱٫ افزایش حداقل ۲۰ درصدی تولید شرکت ذوب آهن در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ ۲٫ کاهش قیمت تمام شده تولید ۳٫ ایجاد ارزش افزوده از طریق ایجاد تنوع در محصولات تولیدی بویژه تولید ریل ۴٫ افزایش نرخ بهره وری نیروی انسانی ۵٫ تسویه حساب بدهی ها به معادن زغالسنگ کشور

در ذوب به نظر گزارش ۳ ماهه با افت هزینه های مالی بهتر می شود

در این گروه فولاژ را خوب میخرند فسپا را نیز زیر نظر داشته باشید شایعات مثبت و خوبی از تحقق سود های بالا از سهم شنیده می شود

اما طبق معمول عمده بحث ما روی فولاد و فملی است

در فولاد سهم واقعا به قیمت است و می تواند ۱۰۰۰ تا۱۰۵۰ ریال سود بسازد که بسته به مجمع زیر مجموعه هاست ولی در سال جاری در ۳ ماهه ۳۵۰ تا ۴۰۰ را دارد و وضعیت بهتر می شود فروش سهم در این قیمت ها منطقی نیست

در فملی نیز بحث فروش ۸ هزار تن کاتد دیروز در بین خبرها گم شد به نظر این سهم نیز به مانند فولاد در این قیمت ها فروش ندارد و باید نگهداری کرد

گروه تحلیل گری بتاسهم

۲۹ خرداد ۹۸