خبر
شوک خبر بانک ها …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۳ دیروز در بازار دو خبرخاص و خوب از گروه بانکی ها داشتیم که یکی پاسارگاد و دیگری ملت بود ابتدا سراغ پاسارگاد برویم که واقعا گزارش خوبی زد و دقت کنید کمترین اثرات سود تسعیر ارز را داشته است و این نشان میدهد عملیات بانک بهبود داشته است وپاسار در سود تلفیقی در ۱۲ ماهه ۵۴۰ ریال و در سود اصلی ۵۰۶ ریال محقق کرده است وپاسار در ۱۲ماهه جالب است نسبت به سال قبل متحول شده در سود خالص رشد ۱۰ برابری را دارد و این یک تحول شگرفت برای بانک است . سهم بانک از درآمدهای مشاع رشد ۳ برابری را داشته و نشان میدهد بخش مهمی از ان عملیاتی است . در ۳ ماهه چهارم نیز عملکرد خوب بوده به طوری که سهم بانک از درآمدهای مشاع در ۹ ماهه ۱۰,۵۱۶,۴۴۷ و در ۱۲ ماهه ۲۴,۷۱۲,۲۶۱ میلیون ریال بوده و یک جهش عجیب دیده می شود / جمع درآمدهای غیرمشاع در بانک پاسارگاد کمتر ارزی است در ۹ ماهه این عدد ۱۷,۸۹۳,۰۸۸و در ۱۲ماهه ۳۷,۲۵۲,۵۳۷ میلیون ریال است . پاسارگاد از نظر درامدی عملکرد خوبی را داشته و بتواند این روند را حفظ کند وضعیت بسیار خاصی را رقم زده است
دیگر سهم کهگزارش خوبی را رو کرد وبملت بوده که البته هنوز گزارش نداده ولی خبر تسعیر را نهایی کرد وبملت مبلغ تسعیر ارز را اعلام کرد … تسعیر داراییها و بدهیهای اقلام پولی در دسترس به نرخ جدید اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴,۳۸۸,۷۷۶,۰۱۴ دلار است که ۱۲۳,۵۳۷,۹۶۶ میلیون ریال می شود که به نظر مالیات و هزینه مطالبات مشکوک الوصول از ان کسر شده است . لازم به ذکر است سود اعلامی بر اساس تسعیر حسابهای ارزی در دسترس پس از اعمال آثار هزینه مطالبات مشکوک الوصول ناشی از آن و اصلاح تسعیر پرونده های ۱۰۱۵/۶۰ بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه شده است.
یعنی به ازای هر سهم بانک ملت ۲۴۷۰ ریال . در مورد وبملت تراز ارزی این بانک ۴,۳۸۸,۷۷۶,۰۱۴ دلار مثبت است و به نظر کسورات مختلف شامل آن شده که حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان است که به نظر نکته دیگر سهم است . به نظر وبملت نزدیک به ۳۰۰۰ ریال سود اعلام میکند و به دنبال ۲۵۰% افزایش سرمایه خواهد بود و این هم خبرخوبی برای بانک است . به نظر بهانه های وبملت و پاسارگاد برای رشد جور شده است
اگر اهل سهم بنیادی نیستید به نظر دی و پارسیان شرایط خوبی را داشته باشند ولی ریسک های خاص خود را دارند به خصوص دی !
گروه تحلیل گری بتاسهم
۲۸ خرداد ۹۸
