خبر
وقت پالایش است ؟!
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۸ بهترین گزارش و گل سر سبد گزارش های این گروه در شبریز بود شبریز واقعا عالی عمل کرده هم عملیاتی هم غیرعملیاتی ! سهم در ۱۲ ماهه ۴۱۹۱ ریال سود محقق کرده و این در حالی است که ۱۹۰۰ ریال ۹ ماهه محقق کرده است . شبریز در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۸۴۵ ریالی شده بود و عملکرد خیره کننده ای را داشته . در ۳ ماهه دوم ۳۴۴ ریال و در ۳ ماهه سوم ۱۰۵۵ ریال و ۳ ماهه چهارم ۲۲۹۱ ریال محقق کرده استشبریز در سود عملیاتی در ۳ ماهه اول سال ۹۷ به ۲۸۸۲ میلیارد ریال رسیده و در سود خالص نیز در ۳ ماهه اول سال ۹۷ به ۱۹۴۴ میلیارد ریال سود رسیده بود . سهم در ۶ ماهه ۴۶۴۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۲۸۱ میلیارد ریال سود خالص داشته یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۷۶۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۳۷ میلیارد ریال سود خالص داشته . در ۹ ماهه سود عملیاتی ۸۹۱۰ و سود خالص ۷۳۷۹ میلیارد ریال شده و این یعنی در ۳ ماهه سوم ۴۲۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۹۸ میلیارد ریال سود خالص داشته. در ۱۲ ماهه سود عملیاتی ۱۹۷۵۳ و سود خالص ۱۶۲۸۰ میلیارد ریال بوده . این یعنی در ۳ ماهه چهارم ۱۰۸۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۸۹۰۱ میلیارد ریال سود خالص دارد .
عملکرد بسیار خوبی را ثبت کرده است بهترین گزارش پالایشی تا کنون است
به نظر گزارش خوب شبریز ناشی از این موضوع باشد که پیش از این اعلام شده بود …در شش ماھه نخست سال جاری براساس اعلامیه شرکت ملی پالایش و پخش مقدار ٣٣٩ ھزار مترمکعب نفت کوره به صورت امانی نزد شرکت ملی پالایش و پخش است که در فروش شش ماه اول سال آورده نشده است. در صورت فروش این موجودی امانی در نیمه دوم سال، پیش بینی میگردد فروش و در نتیجه سود شرکت افزایش یابد.
به نظر سهم تا ۳۰۰۰۰ ریال نیز جای رشد دارد ولی در محدوده ۲۶۰۰۰ و ۲۸۰۰۰ ریال فعلا متوقف می شود
شپنا هم گزارش بدی نداد ولی خیلی هم خوب نبود شپنا در ۱۲ ماهه ۱۹۸۱ ریال سود محقق کرده است سهم ۹ ماهه ۱۴۶۴ ریال محقق کرده بود این عدد در گزارش ۶ ماهه ۶۳۹ ریال و در ۳ ماهه ۳۰۱ ریال بوده است.شپنا سود عملیاتی شرکت در ۳ ماهه اول سال ۹۷ مبلغ ۷۳۹۲ میلیارد ریال است و در ۳ ماهه دوم به ۸۴۶۲ میلیارد ریال رسیده است در ۳ ماهه سوم سود عملیاتی شپنا با پرشی چشم گیر ۱۹۹۸۳ میلیارد ریال و در ۳ ماهه چهارم ۱۳۴۴۱ میلیارد ریال که کمی از ۳ ماهه سوم که فروش از موجودی ها بوده کمتر است . در سود خالص در ۶ ماهه ۱۲۷۸۹ و در ۹ ماهه ۲۹۲۸۵ میلیارد ریال و در ۱۲ ماهه ۳۹۶۱۰ میلیارد ریال که بازهم ۳ ماهه سوم بهتر بوده است .شناسایی ۲,۲۴۶,۱۷۵ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی به گزارش خوب سهم کمک کرده است . شپنا می توانست بالای ۲۰۰ هم بسازد در اقلام متفرقه ناگهان سود را از ۳۳۲ میلیارد ریال به زیان بیش از ۵۰۰ میلیارد ریالی رسانده . در مجموع گزارش خوبی است
در شپنا گزارش خیلی خاص نبود ولی در ۱۰۰۰۰ ریال به نظر سهم تثبیت می شود بعید است رشد قیمت بگیرد
باز وضعیت شتران بهتر بود شتران ۱۳۴۵ ریال محقق کرده استشتران در ۹ ماهه ۹۰۱ ریال را محقق کرده بود و یعنی در ۳ ماهه چهارم با عدد خوب تحقق ۴۴۴ ریالی مواجه شده است . این در حالی است که در ۶ ماهه ۴۲۵ ریال محقق کرده بود و این یعنی تحقق ۴۷۶ ریال در ۳ ماهه سوم و ۴۴۴ ریال در ۳ ماهه چهارم که اعداد بسیار خوبی است
به نظر شتران رشد قیمت ۱۰% را بتواند داشته باشد
در بین این گروه شبندر نیز انتظار زیادی را از او داشتند ولی به نظر گزارش او خیلی هم خاص نبود شبندر در ۱۲ ماهه با گزارشی معمولی ۲۸۶۱ ریال محقق کرده است سهم ۹ ماهه ۲۰۳۴ ریال سود محقق کرده بود سود ۶ ماهه شبندر ۹۹۴ ریال بوده است یعنی گزارش ۳ ماهه سوم بهتر از ۳ ماهه چهارم بوده است .شبندر در ۳ماهه با ۸۰۴۵ میلیاردریال سود ناخالص ،۷۸۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۴۵۹ سود خالص داشته است . این عدد در ۶ ماهه ۲۰۲۰۲ میلیارد ریال سود ناخالص ، ۱۶۶۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷۱۶ میلیارد ریال سود خالص بوده است یعنی در ۳ ماهه دوم ۸۸۰۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۷۲۵۷ میلیارد ریال سود خالص داشته است . در ۹ ماهه سود ناخالص ۲ برابر شده ۴۰۱۵۲ ، سود عملیاتی ۳۴۱۳۲ و سود خالص ۲۸۰۷۰ میلیارد ریال بوده است . در ۱۲ ماهه سود ناخالص ۵۱۳۷۸ میلیارد ریال ، سود عملیاتی ۴۶۸۹۳ میلیارد ریال و سود خالص ۳۹۴۸۶ میلیارد ریال است . گزارش خوبی است ولی نه به اندازه شبریز
به نظر شبندر بین ۱۵۰۰۰ و ۱۶۰۰۰ ریال در نهایت دست و پا بزند
در نهایت شراز هم گزارش خاصی نزد او هم با هزینه های زیاد جلوی رشد سود را گرفته است شراز در ۱۲ ماهه ۵۰۶۱ ریال محقق کرد سهم در گزارش ۹ ماهه موفق به تحقق ۳۹۳۵ ریالی شده در ۶ ماهه سود ۲۰۲۶ ریال بود در ۳ ماه اول ۷۲۸ ریال سود محقق کرده است . شراز با سود عملیاتی ۷۴۵ میلیارد ریالی و سود خالص ۷۴۶ میلیارد ریالی در ۳ ماهه مواجه بوده این عد د در ۶ ماهه به ۱۸۸۴ میلیارد ریال در سود عملیاتی و ۲۰۸۱ در سود خالص بوده است یعنی در ۳ ماهه دوم به سود عملیاتی ۱۱۳۹ ریالی و سود خالص ۱۳۳۵ میلیارد ریالی رسیده است . سود عملیاتی شراز در ۹ ماهه ۵۲۲۹ و سود خالص ۴۰۴۳ میلیارد ریال است . یعنی در ۳ماهه سوم شراز ۳۳۴۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۹۶۲ میلیارد ریال سود خالص دارد . در ۱۲ ماهه سود عملیاتی شراز ۶۷۰۸ و سود خالص ۵۲۰۰ میلیارد ریال بوده است پیشرفت خوب بوده ولی انتظار کمی بیشتر بود ببنید سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی که بحث تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت ، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ( سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵) و هزینه مالیات بر ارزش افزوده نبود اعدا د شراز بسیار خاص و قوی تر می بود
سهم بد نیست ولی قیمت های سهم همین حوالی است و بیشتر نمی شود
به نظر گزارش ها مانع از ریزش این گروه میشود و چشم انداز سود خوبی را دارند ولی رو به بالا سریع نخواهند بود مگر تغییرات دوباره را در نرخ نیما و دلار داشته باشیم که فعلا رو به بالاست .
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳۰ اردیبهشت ۹۸
