خبر
در پتروشیمی ها بهترین …
تحلیل خبر
بتا سهم – ۶:۳۷ اکثر گزارش های این گروه را خواندیم و به نظر گروه اوره شفن و پارس تا اینجا عالی بودند . در اوره ای ها خراسان بهتر بود خراسان گزارش۱۲ ماهه بسیار خوبی زد و ۳۱۲۳ ریال را محقق کرده است ۹ماهه ۱۷۳۵ ریال را محقق کرده بود . سهم در ۶ ماهه ۱۱۰۱ ریال را محقق کرده است .سهم ۳ ماهه ۳۷۰ ریال را محقق کرده بود و به نظر گزارش خوبی را در ۱۲ ماهه داده است . در ۳ ماهه با فروش ۱۵۲۳ میلیارد ریالی ، ۵۹۱ میلیارد ریال سو عملیاتی و ۶۶۲ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است در ۶ ماهه با فروش ۳۵۶۴ و سود عملیاتی ۱۸۴۲ و سود خالص ۱۹۷۰ میلیارد ریالی را دارد . در ۹ ماهه با فروش ۵۸۲۹ میلیارد ریالی ، سود عملیاتی ۲۸۷۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۳۱۰۴ میلیارد ریالی مواجه بود و در ۱۲ ماهه با فروش ۹۵۰۸ میلیارد ریالی و سود عملیاتی ۵۲۶۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۵۵۸۹ میلیارد ریالی یک بازدهی جالب را داشته و تقریبا به اندازه ۸۰% کل دوره ۹ ماهه سود عملیاتی ۳ ماهه چهارم داشته که رشد چشم گیر سود خالص و سود عملیاتی را در ۳ ماهه اخر شاهدیم
کرماشا نیز به قیمت است و بد نیست کرماشا در ۱۲ ماهه با لحاظ کردن تغییرا تنرخ اوره گزارش داده و همین امر رشد سود چشم گیر سهم را رقم زده است . سهم ۱۴۵۶ ریال سود محقق کرده است در ۹ ماهه ۸۹۷ ریالی پیش برد در حالی که ۶ ماهه ۷۲۷ ریال سود محقق کرده بود فراز و فرود سهم زیاد است سهم ۳ ماهه ۱۵۶ ریال سود محقق کرده بود. سهم در ۳ماهه با ۱۴۹۰ میلیارد ریال فروش ، ۶۲۹ میلیاردریال سود عملیاتی و ۵۵۱ میلیارد ریال سود خالص مواجه بود در ۶ ماهه ۴۶۶۵ میلیارد ریال فروش ، ۲۷۸۶ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۵۶۴ میلیارد ریال سود خالص داشت در ۹ ماهه ۶۷۴۱ میلیارد ریال فروش ، ۳۴۷۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۱۶۵ میلیارد ریال سود خالص داشت . در ۱۲ ماهه فروش با پرش ۱۰۲۳۶ میلیاد ریال ، سود عملیاتی هم با رشد ۵۴۷۹ میلیارد ریال و سود خالص ۵۱۳۷ میلیارد ریال است سود عملیاتی سهم در ۳ ماهه چهارم ۲۰۰۹ میلیارد ریال بوده . گزارش واقعا خوبی است که البته تغییر نرخ اوره را لحاظ کرده است واقعا هر دو سهم خراسان و کرمانشاه خوب بودند
در بین متانولی ها شخارک چنگی به دل نمیزد سهم در ۱۲ ماهه ۱۲۷۴۴ ریال محقق کرده بود سهم در۹ ماهه فروش ضعیف را نشان داده و فقط ۱۰۹۰۴ ریال را محقق کرد در حالی که ۸۷۹۹ ریال سود در ۶ ماهه محقق کرده است .شخارک ۳ ماهه ۱۲۱۳ ریال و در ۶ ماهه ۸۷۹۹ ریال یعنی در ۳ ماهه دوم ۷۵۸۶ ریال محقق کرده و ۳ ماهه سوم ۲۱۰۵ ریال بوده است . در ۳ ماهه اول سود عملیاتی شخارک ۲۳۷۳ و در ۶ ماهه ۱۷۸۲۵ میلیارد ریال بوده ۹ ماهه ۲۱۷۱۸ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه ۲۴۶۵۵ میلیارد ریال سود عملیاتی داشت .رشد نزدیک به ۲ برابری هزینه‌های فروش، اداری و عمومی کمی نکته منفی سهم است
شفن ولی عالی بود واقعا شفن می تواند رشد جالبی را رقم بزند . شفن در ۱۲ ماهه ۱۷۱۸۳ ریال به ازای هرسهم محقق کرده است . عملکرد این سهم در ۳ ماهه چهام بسیار خوب بوده است سهم در ۹ ماهه ۱۰۷۱۱ ریال را محقق کرد همچنین سهم در ۶ ماهه ۶۷۸۳ ریال سود و در ۳ ماهه سهم تحقق ۱۸۹۸ ریال در گزارش ۳ ماهه داشته است شفن در ۹ماهه ۹۶۶۱ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته در ۱۲ ماهه این عدد ۱۵۳۱۸ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی داشته سهم در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی نیز ۳۶۸۰ میلیارد ریال نیز سود دارد . و در نهایت سود غیرعملیاتی و سرمایه گذاری خوبی را هم داشت . عملکرد عملیاتی و غیرعملیاتی بسیار خوبی را داشته است و تحقق سود ۱۷۱۸۳ ریال کار بزرگی است
شغدیر ولی گزارش خوبی نزد و شاید کمی عقب نشینی و اصلاح کند شغدیر ۳ ماهه رونق خاصی نداشت در ۶ ماهه ۱۹۲ ریال را محقق کرده بود و در ۹ ماهه این عدد با رشد به ۶۸۱ ریال رسید و در ۱۲ ماهه با گزارشی نه خیلی خوب ۸۶۳ ریال تحقق سود داشته است . در ۳ ماهه اول ۷۱ و در ۶ ماهه ۲۵۰ میلیارد ریال سود خالص داشته در ۹ ماهه این عدد ۸۸۵ میلیارد ریال و ۱۲ ماهه ۱۱۲۱ میلیارد ریال سود خالص بود د . سهم در ۳ ماهه اول ۶۸ میلیارد ریال سود عملیاتی ، در ۶ ماهه ۲۴۲ و در ۹ ماهه ۸۶۱ میلیارد ریال و در ۱۲ماهه ۱۱۴۳ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته به نظر گزارش بدی نیست ولی ۳ ماهه سوم بهترین دوره سهم بوده است
و در پایان پارس هم در مجموع خوب بود ببنید انتظار از پارس بیشتر بود ولی برخی هزینه ها را به سهم اضافه کردند تا سود کمتری داشته باشد . سهم ۹ماهه ۵۶۸۱ ریال را محقق کرده بود و در ۱۲ماهه ۹۲۷۲ ریال . در ۶ ماهه موفق به تحقق سود ۴۹۸۸ ریالی شده بود . پارس ۲۹۲۳۹ میلیارد ریال سود عملیاتی در ۶ ماهه داشته و در ۳ ماهه ۵۵۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی . یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۷۹۵۴ میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . این عدد در ۳ ماهه سوم برابر ۳۳۸۳ میلیارد ریال است و در ۳ ماهه چهارم سود عملیاتی ۵۲۸۳ میلیارد ریال شده است . البته بخشی از درامد پارس تسعیر ارز است در ۱۲ ماهه این عدد ۱۲,۵۹۶,۷۹۰ میلیون ریال شده و در ۹ ماهه ۱۱,۶۲۵,۸۳۵ میلیون ریال بود . با در نظر گرفتن سود ساسول که ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده سهم به این سود رسیده است . بهترین دوره پارس ۳ ماهه دوم بوده است .
در بین کلیه گزارش های این گروه به نظر پارس شفن خراسان شرایط بسیار خاص و بهتری را داشتند کرمانشاه نیز البته خوب بود ولی این ۳ سهم بیشتر جلب توجه کردند
گروه تحلیل گری بتاسهم
۳۰ اردیبهشت ۹۸
