خبر

بترانس این روزها باید …

تحلیل خبر

بتا سهم – ۷:۴۰  عجب بازی را داشت  بترانس گویا در روزهای اتی بلوک  سهم  با  یک مشتری انجام می شود  خبرهای سهم  بد نیست افزایش نرخ  ترانس توزیع به میزان  ۳۰% نیز جدی است ولی گزارش سهم خوب نبود بترانس در ۱۲ ماهه نسبت به مدت مشابه از رشد ۱۵% سود عملیاتی و رشد ۲۰% سود خالص برخوردار بوده است . ولی نسبت به ۹ ماهه پیشرفت خاصی نداشته سهم در ۱۲ ماهه ۴۱۰ ریال محقق کرده است . در ۹ ماهه ۳۰۳ ریال را محقق کرده بود که عدد بالایی نیست در ۶ ماهه ۲۷۳ ریال را محقق کرده بود . در ۳ ماهه با ۸۳۲ میلیارد ریال فروش ، ۲۱۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۹۵ میلیارد ریال سود خالص در نهایت ۲۶ ریال محقق کرد . در ۶ ماهه سود عملیاتی به ۱۶۳۸ و سود خالص ۱۰۲۳ میلیارد ریال شده است .در ۹ ماهه سود عملیاتی ۱۹۳۴ و سود خالص ۱۱۳۷ میلیارد ریال شده . در ۱۲ ماهه سود عملیاتی بد نبود و ۲۶۰۶ میلیارد ریال بود ولی بادیگر هزینه های مالی مانع از یک گزارش منطقی شد و سود خالص فقط ۱۵۳۵ میلیارد ریال بوده است . ببنید سود عدد بدی نیست ولی در مقایسه با رشد فروش عدد کمتری است . با این که در درامد سرمایه گذاری هادر گزارش زیر مجموعه ها موفق بوده ولی فقط ۳۵۵ میلیارد ریال شناسایی شده است. باید منتظر گزارش تلفیقی هم  بود . نکته دوم در گزارش تفسیر مدیریتی پیش بینی سود ناخالص ۲۸۷۰ میلیارد ریالی را کرده این عدد در سال ۹۷  حدود ۹۴۲ میلیارد ریال بود / در سال ۹۷ عمده درامد شرکت در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی به مبلغ ۲۰۲۲ میلیارد ریال بوده  که عمده ان  سود تسعیر ارز بوده است  . /در سال ۹۸ احتمال کاهش هزینه های مالی وجود دارد  / شرکت ایران ترانسفو به جهت افزایش تولید ترانسفورماتور و در راستای کاهش زمان تحویل محصول در بهمن سال ۱۳۸۷ مجوز طرح توسعه تولید ترانسفورماتورهای قدرت با ظرفیت اسمی ۱۱۵۰۰ مگاولت آمپر را از سازمان صنایع و معادن استان زنجان اخذ نمود. پیش بینی می شد این طرح در کوتاهترین زمان ممکن به بهره برداری برسد ولی متاسفانه به جهت شرایط بوجود آمده در نقدینگی شرکت و تحریم های صورت گرفته این طرح با مشکلات جدی مواجه شد. این طرح تا کنون ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در حال حاضر به جهت کاهش تقاضا در بازار طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ و ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ طرح مزبور از دستور کار خارج شده است. به نظر احتمال  رشد را  بیشتر از اصلاح می بنیم  شاید این گزارش کمی فشار بیاورد ولی در مجموع مسیر صعودی است

سر اخر از کهتوج هم  بگوییم  سهم  ۱۰۰۰ ریال  تقسیم کرد به نظر زیر ۶۰۰۰ ریال  سهم  باز شود با دید  کمی سهامداری کردن  گزینه  بدی نیست هر چند مجمع خیلی اخبار خاص و مثبتی نداشت

گروه تحلیل گری بتاسهم

۲۹ اردیبهشت ۹۸