تحلیل بنیادی پارس دارو 

مقدمه:  پارس دارو با سرمایه ۵۲ میلیاردی یکی از شرکت های بزرگ داروساز در طیف وسیعی از داروهای مصرفی فعالیت می کند

روند سوداوری سهم:

روند سوداوری پارس دارو طی سالهای اخیر با روند نوسانی همراه بوده است

سود سازی ۹ ماهه ۹۷:

پارس دارو در عملکرد ۹ ماهه به سود ۶۵۳ ریالی دست یافته که به نسبت دوره مشابه سال قبل ۱۶۳ درصد رشد داشته است

شرکت در ۳ماهه به سود ۶۵ ریالی و در ۳ ماهه دوم به سود ۲۲۹ ریالی و در ۳ ماهه سوم با جهش خوبی به سود ۳۶۰ ریالی دست یافته است

تولیدات و فروش شرکت:

شرکت فروش ۱۶۳،۳میلیاردی را برای سال ۹۷ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۵ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۲۰۰ میلیاردی دست یابد

درصد تاثیر هر یک از محصلات در سبد فروش پارس دارو:

همانطور که مشاهده میشود حدود بیش از ۷۲ درصد سبد فروش شرکت را قرص و کپسول تشکیل داده است

بهای تمام شده در شرکت پارس دارو:

همانطور که مشاهده میشود عمده بهای تمام شده این شرکت مربوط به مواد اولیه میباشد

مصارف ارزی:

صادرات و واردات:

شرکت سالانه ۱ تا ۲درصد از محصولات خود را صادر و بخشی از مواد اولیه خود را از طر یق واردات تامین می کند

مصارف ارزی:

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۸۴ درصد از مواد اولیه مصرفی خود را پوشش داده است انتظار رشد مواد اولیه هم سوی فروش به میزان ۱۳،۵ میلیارد تومان را داریم

سرمایه گذاری ها:

ارزش روز این سرمایه گذاری ها ۲۴۰ میلیارد تومان به ازای هر سهم ۴۶۰ تومان می باشد

سهامداران عمده:

عمده سهام شرکت در اختیار داروی تامین میباشد

نتیجه گیری:

شرکت فروش ۱۶۳،۳میلیاردی را برای سال ۹۷ پیشبینی که در عملکرد ۱۰ ماهه ۹۵ درصد از بودجه خود را پوشش و پیشبینی می شود امسال به فروش ۲۰۰ میلیاردی دست یابد

شرکت در عملکرد ۹ ماهه ۸۴ درصد از مواد اولیه مصرفی خود را پوشش داده است انتظار رشد مواد اولیه هم سوی فروش به میزان ۱۳،۵ میلیارد تومان را داریم

شرکت توانایی دست یابی به سود ۱۲۲ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت سرمایه پایین و حجم فروش بالا را دارد به همین دلیل اهرم سود سازی بسیار خوبی دارد

شرکت هزینه مالی نسبتا بالایی به ازای هر سهم ۵۰ تومان را دارد که البته هزینه های شرکت کنترل شده است

با فرض سود ۱۲۲تومانی و پی بر ای حداقلی ۶ مرتبه ای سهم ارزش ذاتی ۷۳۰ تومانی داشته که با توجه به قیمتهای فعلی نشان میدهد سهم در سطوح ارزش ذاتی خود قرار دارد

شرکت پرتفوی غنی داشته از طریق رشد سود شرکتهای سرمایه گذاری سودش میتواند به سطوح ۱۳۰ الی ۱۳۵ تومان نیز افزایش داشته باشد اما قیمت سهام شرکت جای رشد شارپی ندارد و عمده رشد خود را تجربه کرده است

بررسی فروش های فصلی:

رشد فروش ۳ ماهه سوم سال باعث رشد خوبی در سود سازی شرکت شده است که این روند برای ۳ ماهه اخر سال نیز ادامه خواهد داشت

فروش ۱۰ ماهه امسال با جهش۴۰ درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…